元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2026/03/31	平衡型 9.2829	穩健型 -0.06	月配交易說明	-1.77 15/208	0.88 61/208	5.39 66/202	12.11 54/192	19.94 48/177	12.32 143/162	-1.63 129/134	4.19	-0.23	0.18	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 64.701	積極型 1.15	無配息交易說明	-6.20 32/48	-3.04 45/48	-0.36 46/48	-1.33 44/48	11.36 27/48	13.88 44/48	0.99 46/48	2.54	-0.48	0.58	-0.01	1	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 6.18	穩健型 -0.32	月配交易說明	-2.42 30/208	-1.60 128/208	-1.28 175/202	-5.10 187/192	-3.60 174/177	5.06 156/162	-4.34 132/134	2.63	-0.26	0.28	-0.01	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2026/03/31	債券型 7.053	保守型 0.01	半年配交易說明	0.12 57/146	1.23 39/146	5.02 40/145	-0.64 82/140	6.85 60/125	13.91 66/119	11.11 45/114	2.83	0.03	1.11	-0.01	2	3	3	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元) WMF005020 美國	美元 2026/03/31	債券型 7.592	保守型 0.01	月配交易說明	0.11 57/146	1.23 39/146	5.02 40/145	-0.64 82/140	6.85 60/125	13.89 66/119	11.11 45/114	2.83	0.03	1.11	-0.01	2	2	3	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2026/03/31	債券型 18.14	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 57/146	1.19 39/146	5.01 40/145	-0.64 82/140	6.85 60/125	13.85 66/119	11.07 45/114	2.83	0.03	1.11	-0.01	3	2	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003984 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 6.57	穩健型 -0.3	月配交易說明	-5.07 35/208	2.13 117/208	5.00 169/202	6.64 180/192	7.53 166/177	18.60 147/162	4.51 111/134	3.20	-0.03	0.05	-0.01	4	4	1	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2026/03/31	債券型 10.2462	保守型 0.38	無配息交易說明	-0.14 80/146	0.29 127/146	4.05 119/145	0.13 36/140	6.93 68/125	12.97 89/119	8.40 63/114	2.64	-0.16	1.01	-0.01	3	3	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2026/03/31	債券型 8.1104	保守型 0.38	月配交易說明	-0.14 80/146	0.29 127/146	4.05 119/145	0.15 36/140	6.94 68/125	12.96 89/119	8.27 63/114	2.63	-0.16	1.01	-0.01	3	3	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2026/03/31	債券型 11.24	保守型 0.0	月配交易說明	0.11 57/146	1.17 39/146	4.98 40/145	-0.72 82/140	6.82 60/125	13.85 66/119	11.05 45/114	2.85	0.02	1.11	-0.01	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2026/03/31	股票型 372.1898	積極型 -0.54	無配息交易說明	-5.99 /	-5.10 /	-7.84 /	6.14 /	34.31 /	4.97 /	-20.95 /	5.79	-0.58	0.99	-0.01	3	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2026/03/31	股票型 15.5	穩健型 2.37	無配息交易說明	-10.43 /	2.54 /	4.07 /	6.04 /	-3.30 /	9.11 /	-7.66 /	4.53	-0.48	0.80	-0.01	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 196.38	穩健型 0.41	無配息交易說明	-11.75 50/53	-7.23 48/53	-4.13 48/53	-7.57 50/53	-15.00 52/53	2.27 52/53	-0.23 47/52	2.47	-1.15	1.25	-0.01	1	1	2	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 139.64	穩健型 0.35	年配交易說明	-11.69 49/53	-7.17 47/53	-4.18 49/53	-7.49 49/53	-14.83 51/53	2.44 51/53	-0.01 46/52	2.47	-1.15	1.25	-0.01	1	1	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2026/03/31	股票型 317.21	穩健型 1.48	無配息交易說明	-6.70 81/202	0.31 71/202	-1.95 144/200	-1.64 174/196	-3.35 172/193	6.11 179/188	3.57 144/163	2.27	-1.57	1.24	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 60.48	積極型 -1.06	無配息交易說明	-6.88 16/72	1.27 47/72	9.72 37/72	21.69 45/71	33.98 43/70	14.80 37/103	36.84 31/98	2.61	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2026/03/31	平衡型 7.72	穩健型 0.12	月配交易說明	-1.40 9/208	-0.66 85/208	2.42 116/202	-2.28 174/192	5.44 148/177	19.41 127/162	13.24 97/134	2.86	-0.16	0.25	-0.01	4	4	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2026/03/31	平衡型 10.97	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.83 9/208	-0.08 85/208	2.92 116/202	-1.74 174/192	6.00 148/177	20.16 127/162	13.81 97/134	2.86	-0.16	0.25	-0.01	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2026/03/31	股票型 21.27	穩健型 2.11	無配息交易說明	-10.55 39/53	-0.05 36/53	1.57 50/53	-0.04 48/53	-9.80 49/53	6.73 48/53	4.69 42/52	4.51	-0.64	0.63	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2026/03/31	股票型 9.65	積極型 -0.3	無配息交易說明	-7.68 56/107	-1.61 42/107	0.73 56/107	8.89 53/107	19.38 59/107	2.98 97/107	-23.02 91/104	5.11	-0.36	0.56	-0.01	2	2	1	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信台中銀投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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