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富達證券投資信託股份有限公司
施羅德投資管理香港有限公司
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富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2025/07/15
股票型
23.53
穩健型
-1.3
無配息
交易說明
-3.10
/
-10.16
/
-16.79
/
-23.43
/
-6.60
/
-1.34
/
13.14
/
4.48
-0.26
0.98
-0.07
3
3
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2025/07/15
債券型
7.5936
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.13
21/50
-3.21
14/50
-5.48
17/50
-4.20
22/50
-5.29
49/50
5.12
42/50
10.15
5/46
2.38
-0.21
0.94
-0.07
5
4
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF002447
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
149.23
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.11
155/195
-4.66
170/190
-8.95
60/187
-14.44
145/179
-3.73
140/166
-2.12
104/152
-8.27
112/122
3.36
-0.57
0.62
-0.07
1
2
1
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
平衡型
5.6821
積極型
0.71
年配
交易說明
1.76
62/195
0.56
93/190
-1.57
42/187
-1.99
51/179
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
1.72
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF003759
美國
美元
2025/07/14
債券型
9.9879
保守型
0.03
無配息
交易說明
-0.27
42/143
-7.28
10/140
-7.66
8/139
-6.65
35/130
0.81
65/120
2.11
65/115
-7.90
53/109
2.55
-0.18
1.09
-0.07
3
3
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2025/07/14
債券型
8.1751
保守型
0.03
月配
交易說明
-0.25
42/143
-7.26
10/140
-7.64
8/139
-6.64
35/130
0.81
65/120
2.10
65/115
-8.03
53/109
2.55
-0.18
1.09
-0.07
3
3
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF004124
亞洲太平洋區
澳元
2025/07/15
債券型
7.714
積極型
-0.1
月配
交易說明
-0.34
43/50
-5.76
45/50
-4.32
44/50
-10.16
39/50
-4.23
35/50
-0.29
36/50
-13.51
21/46
3.27
-0.19
-0.03
-0.07
2
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2025/07/14
債券型
9.6323
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-0.40
34/50
-3.00
13/50
-4.19
10/50
-2.74
12/50
0.77
44/50
0.98
46/50
-17.87
34/46
1.34
-0.21
0.30
-0.08
1
2
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2025/07/15
債券型
1.066
保守型
-0.28
年配
交易說明
-1.21
266/275
-8.50
247/275
-5.45
114/274
-5.79
217/271
-0.51
239/260
2.78
228/252
-12.07
210/226
2.72
0.05
1.07
-0.08
1
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2025/07/14
債券型
2.246
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.84
34/50
-6.34
13/50
-8.16
10/50
-7.27
12/50
-2.41
44/50
-6.09
46/50
-23.40
34/46
2.34
-0.20
0.10
-0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2025/07/14
股票型
11.27
積極型
0.17
無配息
交易說明
3.20
33/108
0.65
40/108
-2.60
51/108
5.50
37/108
-0.13
68/106
-9.48
81/105
-15.12
70/98
6.84
-0.55
0.52
-0.08
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2025/07/14
股票型
11.27
積極型
0.17
無配息
交易說明
3.20
33/108
0.65
40/108
-2.60
51/108
5.50
37/108
-0.13
68/106
-9.48
81/105
-15.12
70/98
6.84
-0.55
0.52
-0.08
4
4
2
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
19.35
積極型
-0.15
無配息
交易說明
3.2
9/36
4.03
17/36
-0.36
22/36
6.09
15/36
9.63
13/36
-5.01
19/36
-1.98
8/36
5.75
-0.81
0.79
-0.08
4
5
1
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2025/07/15
債券型
13.56
保守型
-0.29
無配息
交易說明
-1.18
266/275
-8.50
247/275
-5.47
114/274
-5.74
217/271
-0.43
239/260
2.82
228/252
-12.02
210/226
2.72
0.05
1.07
-0.08
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2025/07/15
股票型
50.4591
積極型
1.61
無配息
交易說明
3.59
/
5.55
/
2.73
/
9.11
/
-2.41
/
-1.47
/
-8.11
/
6.08
-0.80
0.92
-0.08
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2025/07/15
債券型
10.76
穩健型
-0.27
月配
交易說明
-0.85
250/275
-4.82
104/275
-1.24
33/274
-4.60
168/271
-5.87
256/260
2.12
233/252
-8.01
197/226
3.28
0.03
1.26
-0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2025/07/15
債券型
26.47
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-0.84
250/275
-4.76
104/275
-1.22
33/274
-4.57
168/271
-5.82
256/260
2.18
233/252
-7.93
197/226
3.29
0.03
1.26
-0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2025/07/15
平衡型
7.31
穩健型
-0.27
月配
交易說明
1.07
90/195
-5.61
146/190
-10.53
148/187
-9.19
161/179
1.08
153/166
2.67
142/152
10.97
91/122
2.46
-0.36
0.44
-0.08
4
4
3
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2025/07/14
股票型
13.19
積極型
0.3
無配息
交易說明
3.94
15/108
0.84
38/108
-1.71
48/108
2.41
44/108
2.97
64/106
-4.90
70/105
-8.08
59/98
6.76
-0.47
0.56
-0.08
5
5
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
WMF003345
全球
美元
2025/07/15
平衡型
11.43
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
1.18
90/195
-5.67
146/190
-10.52
148/187
-9.16
161/179
1.15
153/166
2.67
142/152
10.99
91/122
2.47
-0.36
0.44
-0.08
3
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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