元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2026/04/01	債券型 11.82	保守型 0.16	季配交易說明	-0.06 88/247	1.10 76/246	5.50 89/245	-0.01 175/241	10.60 99/236	18.34 126/222	10.08 118/206	2.90	0.14	1.15	-0.03	3	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 7.4279	穩健型 0.32	月配交易說明	-2.71 31/208	6.90 70/208	10.35 154/202	11.32 162/192	16.78 147/177	20.71 146/162	0 /	3.47	-0.05	-0.01	-0.03	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2026/04/01	股票型 22.69	穩健型 1.29	無配息交易說明	-6.36 17/25	1.68 18/25	14.23 16/25	9.63 21/25	6.60 15/25	20.25 13/25	16.20 6/22	5.85	-0.16	0.88	-0.03	4	3	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 0.4475	積極型 4.94	無配息交易說明	-7.68 22/33	9.88 3/33	19.77 2/33	47.29 2/33	58.03 11/33	12.79 27/33	-28.09 27/33	6.39	-0.97	0.97	-0.03	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2026/04/01	債券型 10.5512	保守型 0.26	無配息交易說明	0.08 126/146	0.71 135/146	4.34 137/145	-0.39 63/140	8.65 90/125	18.02 82/119	12.44 68/114	2.71	-0.06	0.94	-0.03	4	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.0272	保守型 -0.19	月配交易說明	0.08 126/146	0.72 135/146	4.35 137/145	-0.39 63/140	8.64 90/125	18.01 82/119	12.42 68/114	2.71	-0.06	0.94	-0.03	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2026/04/01	債券型 103.1818	保守型 0.39	月配交易說明	-2.17 /	5.03 /	9.75 /	9.58 /	14.25 /	21.74 /	-1.48 /	3.16	-0.04	-0.08	-0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 7.815	穩健型 0.57	月配交易說明	-3.14 45/47	-2.89 46/46	0.69 42/46	-2.68 44/46	7.83 34/46	18.32 22/46	12.50 7/45	2.48	0.03	1.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 15.047	穩健型 1.0	無配息交易說明	-3.14 45/47	-2.89 46/46	0.68 42/46	-2.69 44/46	7.82 34/46	18.32 22/46	12.48 7/45	2.48	0.03	1.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 美國	澳元 2026/04/01	債券型 6.89	穩健型 -0.14	月配交易說明	-1.44 35/247	5.43 70/246	10.79 86/245	10.91 146/241	16.44 107/236	22.05 107/222	4.27 62/206	3.09	-0.05	-0.07	-0.03	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2026/04/01	債券型 10.582	保守型 -0.19	月配交易說明	-4.63 55/146	0.37 76/146	8.51 59/145	12.40 56/140	29.78 47/125	37.30 33/119	15.29 36/114	3.88	-0.02	0.10	-0.03	5	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2026/04/01	股票型 514.0	穩健型 1.48	無配息交易說明	-2.43 10/25	-2.23 16/25	10.30 15/25	2.54 17/25	-0.64 20/25	16.49 19/25	24.60 14/22	5.50	-0.22	1.00	-0.03	3	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2026/04/01	平衡型 286.32	穩健型 0.44	無配息交易說明	-0.79 52/208	-0.40 167/208	4.01 148/202	-1.73 155/192	3.57 145/177	18.02 127/162	14.86 117/134	2.79	-0.28	0.60	-0.03	1	1	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2026/03/31	股票型 10.09	穩健型 1.0	無配息交易說明	-6.57 167/202	-1.85 123/202	-1.56 164/200	-7.00 189/196	-11.41 193/193	0.50 186/188	-2.98 153/163	3.81	-1.39	0.96	-0.03	1	1	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2026/04/01	平衡型 160.52	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.83 52/208	-0.45 167/208	3.98 148/202	-1.80 155/192	3.49 145/177	17.92 127/162	14.91 117/134	2.79	-0.28	0.60	-0.03	1	1	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.08	穩健型 0.33	月配交易說明	-0.70 220/247	0.33 227/246	4.19 239/245	-0.38 158/241	7.89 225/236	17.95 210/222	12.89 189/206	2.67	0.12	0.73	-0.03	4	5	4	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2026/04/01	債券型 537.76	保守型 0.17	無配息交易說明	1.65 15/146	2.01 12/146	6.23 11/145	0.11 53/140	9.99 32/125	19.36 34/119	22.52 27/114	2.68	0.03	1.13	-0.03	4	4	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2026/04/01	股票型 58.43	積極型 3.16	年配交易說明	-4.93 /	-2.99 /	-6.39 /	2.69 /	38.35 /	14.60 /	-30.46 /	6.38	-0.38	0.98	-0.03	2	3	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 美國	美元 2026/04/01	債券型 76.01	穩健型 -0.31	月配交易說明	1.63 15/247	1.52 28/246	5.76 44/245	-0.58 154/241	9.13 89/236	19.27 94/222	16.68 45/206	2.66	0.05	0.48	-0.03	3	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 美國	美元 2026/04/01	債券型 120.73	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.63 15/247	1.52 28/246	5.77 44/245	-0.57 154/241	9.12 89/236	19.27 94/222	16.68 45/206	2.66	0.05	0.48	-0.03	3	3	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型 ESG基金 TISA基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲太平洋區大中華地區印度巴西亞洲太平洋區日本除外新興市場金磚四國印度尼西亞美國中國歐洲越南新加坡日本東南亞國協非洲拉丁美洲遠東地區(不含日本) 亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 東歐歐元區北歐五國香港歐洲(英國除外) 德國俄國與獨立國家國協英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信玉山投信(原保德信) 台新投信第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息