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柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2025/06/26
股票型
10.99
積極型
-0.36
無配息
交易說明
1.14
8/108
-10.55
64/108
-8.94
54/108
2.33
38/108
-0.74
67/106
-16.00
79/105
-5.52
64/98
6.90
-0.46
0.53
-0.04
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2025/06/26
股票型
10.99
積極型
-0.36
無配息
交易說明
1.14
8/108
-10.55
64/108
-8.94
54/108
2.33
38/108
-0.74
67/106
-16.00
79/105
-5.52
64/98
6.90
-0.46
0.53
-0.04
4
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息)
WMF001704
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/06/26
平衡型
8.7
積極型
0.34
月配
交易說明
1.30
115/193
-4.42
130/188
0.61
61/186
-4.13
49/177
5.80
79/165
5.01
83/151
14.96
39/121
3.46
-0.14
1.04
-0.04
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
11.16
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-0.09
124/193
-7.84
142/188
-6.77
113/186
-7.54
162/177
-1.24
156/165
2.76
137/151
8.24
96/121
1.85
-0.21
0.32
-0.04
3
3
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004395
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
7.8348
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-0.38
116/193
-4.93
49/188
-3.57
32/186
-0.97
24/177
3.25
134/165
5.09
127/151
0
/
2.01
-0.28
0.33
-0.04
1
1
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2025/06/27
債券型
7.626
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-2.2
35/51
-11.31
33/51
-7.62
26/51
-3.58
20/51
13.39
4/51
12.16
10/51
-24.80
41/47
2.57
-0.09
1.07
-0.04
2
3
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2025/06/27
債券型
4.2483
穩健型
0.11
月配
交易說明
-2.20
35/51
-11.31
33/51
-7.62
26/51
-3.58
20/51
13.39
4/51
12.21
10/51
-24.77
41/47
2.57
-0.09
1.07
-0.04
2
3
1
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004149
美國
人民幣
2025/06/26
債券型
7.4757
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.98
75/141
-16.12
11/138
-16.24
134/136
-13.06
71/128
-5.77
102/119
-4.38
102/114
7.39
36/108
2.88
-0.41
0.54
-0.04
1
1
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
WMF004229
美國
人民幣
2025/06/26
債券型
11.441
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.98
75/141
-16.12
11/138
-16.24
134/136
-13.06
71/128
-5.77
102/119
-4.38
102/114
7.36
36/108
2.88
-0.41
0.54
-0.04
1
1
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
WMF003636
美國
人民幣
2025/06/26
債券型
7.4684
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.98
75/141
-16.12
11/138
-16.24
134/136
-13.06
71/128
-5.77
102/119
-4.38
102/114
7.55
36/108
2.88
-0.41
0.54
-0.04
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
7.18
穩健型
-0.13
月配
交易說明
0.03
124/193
-7.72
142/188
-6.68
113/186
-7.38
162/177
-1.09
156/165
2.88
137/151
8.42
96/121
1.87
-0.22
0.33
-0.05
3
3
3
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/06/27
股票型
246.8291
積極型
-0.04
年配
交易說明
0.90
19/108
-9.47
63/108
4.78
21/108
17.14
13/108
12.94
47/106
-1.55
57/105
0.08
59/98
7.32
-0.63
1.02
-0.05
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2025/06/26
股票型
346.312
穩健型
-1.74
無配息
交易說明
-1.30
43/50
-13.10
50/50
-19.08
50/50
-11.58
45/50
1.60
42/50
11.65
41/50
44.00
23/50
5.69
-0.26
0.80
-0.05
1
2
2
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2025/06/26
股票型
7.29
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-2.67
175/195
-9.33
175/195
-9.33
166/195
-7.60
169/192
-3.95
181/190
-0.14
167/180
1.25
156/159
3.57
0.21
0.71
-0.05
2
2
2
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2025/06/26
股票型
0.4205
積極型
0.88
無配息
交易說明
3.39
8/76
-2.35
9/75
-4.12
49/75
-2.30
46/73
14.08
26/73
17.36
27/73
1.87
64/73
3.00
-0.51
1.00
-0.05
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001233
全球
美元
2025/06/26
債券型
9.88
保守型
0.2
月配
交易說明
-2.08
218/278
-10.89
222/278
-8.39
214/276
-5.76
212/273
4.64
156/262
12.26
132/254
-0.13
148/228
2.60
-0.03
1.03
-0.05
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2025/06/26
債券型
15.67
保守型
0.19
無配息
交易說明
-1.94
218/278
-10.83
222/278
-8.35
214/276
-5.73
212/273
4.71
156/262
12.35
132/254
-0.10
148/228
2.61
-0.03
1.03
-0.05
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2025/06/26
債券型
3.2756
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.42
45/278
-6.43
8/278
-2.07
8/276
-4.06
33/273
0.72
135/262
-0.23
163/254
-9.45
207/228
2.33
-0.68
1.06
-0.05
1
1
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2025/06/26
股票型
12.78
積極型
-0.62
無配息
交易說明
1.67
9/108
-10.44
72/108
-8.26
58/108
1.35
48/108
3.15
62/106
-11.98
69/105
2.32
56/98
6.74
-0.44
0.57
-0.05
5
5
2
觀察 申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A
WMF000663
全球
台幣
2025/06/26
債券型
12.6018
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.19
49/278
-4.89
47/278
-3.62
69/276
-1.41
74/273
4.15
169/262
5.49
206/254
-2.97
168/228
1.42
-0.05
0.51
-0.05
2
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施