元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 7.8417	穩健型 -0.27	月配交易說明	3.56 184/193	6.51 156/191	-2.74 68/187	-0.35 95/179	13.56 112/166	7.24 128/150	16.47 82/123	2.05	-0.34	0.46	0.06	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) WMF005060 全球	美元 2025/08/21	股票型 16.08	穩健型 0.5	月配交易說明	4.28 23/49	12.64 37/49	-2.74 35/48	10.73 29/46	56.76 14/42	0 /	0 /	5.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2025/08/21	股票型 10.7927	穩健型 0.11	月配交易說明	8.81 /	3.67 /	-2.73 /	7.92 /	29.24 /	56.39 /	86.57 /	3.40	0.16	0.55	0.22	3	3	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2025/08/21	平衡型 13.76	穩健型 -0.14	無配息交易說明	4.76 76/193	6.30 139/191	-2.73 130/187	3.16 94/179	19.07 74/166	27.77 56/150	32.12 37/123	2.12	0.04	0.32	0.10	4	4	5	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 6.636	穩健型 -0.05	月配交易說明	4.15 262/269	4.43 247/269	-2.73 34/268	-0.53 51/266	9.84 101/254	11.98 136/246	12.46 91/221	1.99	-0.31	0.72	0.17	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2025/08/21	債券型 7.2541	保守型 -0.22	月配交易說明	3.46 246/269	6.17 219/269	-2.72 190/268	-3.55 212/266	8.25 195/254	1.71 231/246	-11.24 196/221	2.97	-0.23	0.22	-0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2025/08/21	債券型 7.2542	保守型 -0.22	月配交易說明	3.46 246/269	6.17 219/269	-2.72 190/268	-3.55 212/266	8.25 195/254	1.71 231/246	-11.24 196/221	2.97	-0.23	0.22	-0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2025/08/21	股票型 21.33	穩健型 -0.32	月配交易說明	4.52 95/199	6.12 154/198	-2.72 135/198	4.64 106/195	28.33 73/193	42.07 68/187	64.24 26/162	2.32	-0.16	0.77	0.16	3	4	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2025/08/21	平衡型 11.2	穩健型 0.35	月配交易說明	4.08 99/193	7.13 96/191	-2.71 126/187	6.07 40/179	27.77 18/166	31.36 39/150	33.61 31/123	2.09	0.24	0.42	0.23	5	5	3	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2025/08/21	平衡型 32.27	穩健型 0.43	無配息交易說明	4.26 85/193	8.43 52/191	-2.71 124/187	5.63 46/179	25.47 29/166	38.08 16/150	46.22 13/123	2.55	0.28	0.36	0.25	3	3	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	債券型 8.42	穩健型 -0.11	月配交易說明	5.33 8/49	6.12 5/49	-2.71 21/49	1.25 13/49	14.52 12/49	19.25 13/49	-0.84 22/46	2.65	0.09	0.71	0.01	4	4	4	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2025/08/21	債券型 4.548	穩健型 -0.1	月配交易說明	5.35 9/49	5.59 11/49	-2.71 22/49	4.88 3/49	21.40 7/49	35.41 2/49	-15.22 34/46	2.72	0.47	1.27	0.07	4	3	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2025/08/21	債券型 29.92	穩健型 0.47	無配息交易說明	5.92 36/143	6.58 71/143	-2.71 33/139	2.78 13/131	14.08 16/122	23.89 17/115	29.51 9/110	2.32	-0.14	1.00	-0.04	4	4	4	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2025/08/21	債券型 15.45	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.35 9/49	5.58 11/49	-2.70 22/49	4.90 3/49	21.41 7/49	35.42 2/49	-15.20 34/46	2.72	0.47	1.27	0.07	4	3	1	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2025/08/21	平衡型 9.51	穩健型 -0.1	月配交易說明	4.74 76/193	6.38 139/191	-2.69 130/187	3.16 94/179	19.12 74/166	27.74 56/150	32.16 37/123	2.11	0.03	0.32	0.10	4	4	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2025/08/21	平衡型 24.41	穩健型 0.41	月配交易說明	4.26 85/193	8.41 52/191	-2.69 124/187	5.64 46/179	25.48 29/166	38.08 16/150	46.20 13/123	2.56	0.28	0.36	0.25	3	3	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2025/08/21	平衡型 10.05	穩健型 -0.09	月配交易說明	4.83 76/193	6.33 139/191	-2.69 130/187	3.40 94/179	19.22 74/166	28.15 56/150	32.37 37/123	2.11	0.43	0.23	0.33	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2025/08/21	債券型 4.787	穩健型 -0.1	月配交易說明	5.35 9/49	5.59 11/49	-2.69 22/49	4.88 3/49	21.41 7/49	35.40 2/49	-15.22 34/46	2.72	0.47	1.27	0.07	4	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2025/08/21	債券型 5.075	穩健型 -0.09	月配交易說明	5.37 9/49	5.59 11/49	-2.69 22/49	4.89 3/49	21.45 7/49	35.48 2/49	-15.19 34/46	2.72	0.47	1.27	0.07	4	3	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2025/08/21	平衡型 7.31	穩健型 0.27	月配交易說明	3.82 122/193	7.40 89/191	-2.68 125/187	4.05 77/179	25.83 27/166	34.81 26/150	38.38 20/123	2.45	0.39	0.30	0.27	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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