名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000881 美國
|
美元 2025/07/15 |
債券型 24.28
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
-0.25 51/143 |
-5.42 22/140 |
-8.36 37/139 |
-3.60 19/130 |
12.49 4/120 |
26.35 2/115 |
25.38 7/109 |
2.25 |
-0.02 |
0.98 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2025/07/15 |
債券型 17.8
|
保守型 -0.11 |
無配息
|
-0.92 102/143 |
-8.70 112/140 |
-8.34 33/139 |
-7.17 57/130 |
0.96 69/120 |
2.73 62/115 |
-6.38 47/109 |
2.77 |
0.06 |
1.02 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2025/07/14 |
平衡型 6.6378
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
0.09 151/195 |
-5.19 143/190 |
-8.34 98/187 |
-7.09 78/179 |
0.91 130/166 |
2.35 118/152 |
9.75 86/122 |
2.15 |
-0.06 |
0.23 |
0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2025/07/14 |
平衡型 6.637
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
0.09 151/195 |
-5.19 143/190 |
-8.34 98/187 |
-7.09 78/179 |
0.91 130/166 |
2.34 118/152 |
9.74 86/122 |
2.15 |
-0.06 |
0.23 |
0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003609 美國
|
美元 2025/07/14 |
債券型 11.61
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.17 3/143 |
-5.43 1/140 |
-8.34 1/139 |
-3.63 1/130 |
10.07 22/120 |
21.44 24/115 |
22.12 23/109 |
2.27 |
-0.15 |
1.02 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2025/07/15 |
平衡型 21.48
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
2.29 34/195 |
2.24 58/190 |
-8.33 166/187 |
-7.06 157/179 |
13.97 53/166 |
26.55 55/152 |
21.94 54/122 |
2.96 |
0.27 |
0.40 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003959 新興市場
|
美元 2025/07/14 |
債券型 11.285
|
積極型 0.01 |
無配息
|
-0.04 80/275 |
-6.84 76/275 |
-8.33 97/274 |
-5.78 122/271 |
5.56 168/260 |
14.56 159/252 |
1.42 176/226 |
2.49 |
-0.13 |
0.91 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2025/07/14 |
債券型 1.5288
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.12 5/50 |
-5.77 2/50 |
-8.32 2/50 |
-5.15 3/50 |
3.28 37/50 |
11.77 43/50 |
-20.83 37/46 |
2.53 |
0.15 |
0.29 |
0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2025/07/14 |
債券型 2.3693
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.12 5/50 |
-5.77 2/50 |
-8.32 2/50 |
-5.16 3/50 |
2.92 37/50 |
8.34 43/50 |
-17.22 37/46 |
2.53 |
0.10 |
0.28 |
0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2025/07/15 |
債券型 11.39
|
保守型 -0.08 |
年配
|
-0.86 102/143 |
-8.66 112/140 |
-8.32 33/139 |
-7.12 57/130 |
0.96 69/120 |
2.76 62/115 |
-6.34 47/109 |
2.78 |
0.06 |
1.02 |
-0.11 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002433 新興市場
|
美元 2025/07/14 |
債券型 11.3053
|
積極型 0.01 |
無配息
|
-0.04 80/275 |
-6.83 76/275 |
-8.32 97/274 |
-5.77 122/271 |
5.56 168/260 |
14.57 159/252 |
1.42 176/226 |
2.49 |
-0.13 |
0.91 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2025/07/15 |
債券型 56.77
|
積極型 0.0 |
月配
|
-0.42 37/50 |
-7.23 36/50 |
-8.32 39/50 |
-5.57 34/50 |
6.49 18/50 |
12.58 19/50 |
-6.88 26/46 |
2.55 |
-0.05 |
0.65 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2025/07/15 |
股票型 28.14
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
3.58 35/78 |
7.09 21/75 |
-8.32 48/73 |
-1.54 42/72 |
36.87 19/72 |
63.37 19/71 |
67.36 44/68 |
4.10 |
0.02 |
1.04 |
0.30 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001885 全球
|
台幣 2025/07/14 |
股票型 16.11
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.26 116/196 |
-1.29 150/196 |
-8.31 177/196 |
-11.63 183/193 |
2.81 163/191 |
26.45 133/182 |
24.69 131/160 |
3.01 |
-0.70 |
1.05 |
0.15 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2025/07/15 |
債券型 19.1
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.18 / |
-5.11 / |
-8.31 / |
-3.63 / |
12.85 / |
27.89 / |
25.19 / |
2.32 |
-0.09 |
0.96 |
0.18 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2025/07/15 |
債券型 1863.96
|
積極型 0.01 |
無配息
|
-0.42 37/50 |
-7.22 36/50 |
-8.31 39/50 |
-5.56 34/50 |
6.51 18/50 |
12.60 19/50 |
-6.85 26/46 |
2.55 |
-0.05 |
0.65 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002434 新興市場
|
美元 2025/07/14 |
債券型 6.7854
|
積極型 0.01 |
月配
|
-0.02 80/275 |
-6.80 76/275 |
-8.30 97/274 |
-5.76 122/271 |
5.57 168/260 |
14.55 159/252 |
1.41 176/226 |
2.49 |
-0.13 |
0.91 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2025/07/14 |
債券型 7.92
|
保守型 -0.12 |
月配
|
-0.36 123/275 |
-6.99 44/275 |
-8.30 57/274 |
-6.00 91/271 |
6.31 159/260 |
10.73 206/252 |
1.56 180/226 |
2.50 |
-0.03 |
0.73 |
0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2025/07/14 |
債券型 7.92
|
保守型 -0.12 |
月配
|
-0.36 123/275 |
-6.99 44/275 |
-8.30 57/274 |
-6.00 91/271 |
6.31 159/260 |
10.73 206/252 |
1.56 180/226 |
2.50 |
-0.03 |
0.73 |
0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF003958 新興市場
|
美元 2025/07/14 |
債券型 6.8145
|
積極型 0.02 |
月配
|
-0.02 80/275 |
-6.80 76/275 |
-8.3 97/274 |
-5.76 122/271 |
5.57 168/260 |
14.57 159/252 |
1.42 176/226 |
2.49 |
-0.13 |
0.91 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|