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野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2025/07/04
股票型
41.81
積極型
-0.59
無配息
交易說明
11.29
6/38
25.52
2/38
4.97
2/38
3.62
3/38
41.87
13/35
151.56
2/32
194.02
5/25
8.61
0.49
0.87
0.26
5
4
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2025/07/03
股票型
9.76
穩健型
0.82
無配息
交易說明
0.06
178/195
1.33
157/195
4.99
144/195
-0.64
166/192
-7.87
185/190
-8.35
177/180
-12.63
158/159
3.58
-0.35
0.62
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2025/07/03
債券型
5.95
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.06
144/276
1.57
75/276
5.01
25/275
-5.28
86/272
-8.56
253/261
-8.11
239/253
-18.30
195/227
5.21
-0.37
-0.06
-0.10
1
1
1
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2025/07/03
股票型
17.53
積極型
0.05
無配息
交易說明
0.86
17/36
-6.03
16/36
5.14
4/36
10.39
7/36
26.02
4/36
24.33
2/36
28.08
2/36
6.39
0.08
0.84
0.12
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2025/07/03
債券型
4.87
穩健型
-0.2
月配
交易說明
-0.99
133/276
2.70
34/276
5.16
23/275
-3.84
47/272
-2.16
188/261
-1.48
161/253
-19.25
196/227
5.04
-0.17
-0.15
-0.04
1
1
1
觀察 申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)
WMF005058
日本
日圓
2025/07/03
股票型
7639.3
穩健型
0.48
年配
交易說明
-1.24
7/32
9.15
4/32
5.19
2/32
1.83
7/28
22.73
7/26
50.07
10/26
75.55
5/26
3.88
0.09
0.92
0.43
4
4
5
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2025/07/03
股票型
13.72
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.69
73/108
-0.08
62/108
5.19
36/108
1.29
27/108
3.93
44/106
-18.99
61/105
-27.56
69/98
8.64
-0.75
0.97
-0.08
2
2
1
觀察 申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別
WMF003461
美國
歐元
2025/07/03
股票型
106.47
穩健型
0.94
無配息
交易說明
3.28
/
18.74
/
5.22
/
5.95
/
41.86
/
79.60
/
75.54
/
3.33
0.22
0.97
0.22
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003665
全球
歐元
2025/07/03
平衡型
8.59
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.57
/
2.46
/
5.30
/
4.64
/
21.06
/
33.54
/
21.37
/
2.56
0.13
0.79
0.12
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2025/07/03
平衡型
916.7521
積極型
0.5
月配
交易說明
1.64
48/195
3.51
112/190
5.30
32/186
2.32
67/177
19.16
83/165
18.63
58/151
26.21
66/121
4.09
0.11
-0.69
0.03
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/07/03
股票型
6.6
積極型
1.01
月配
交易說明
1.02
28/76
8.24
12/75
5.42
7/75
-4.58
15/73
10.71
10/73
14.99
7/73
5.71
35/73
4.59
-0.55
1.30
0.05
1
1
1
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2025/07/03
股票型
36.67
積極型
0.13
無配息
交易說明
6.44
11/49
6.01
36/48
5.43
2/47
-2.73
24/43
29.21
32/42
65.25
28/42
72.97
22/34
4.78
0.06
0.97
0.22
2
2
2
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型
WMF002128
新興市場
台幣
2025/07/03
平衡型
8.5141
穩健型
-0.14
月配
交易說明
2.67
9/195
0.83
23/190
5.45
5/186
8.68
4/177
24.16
8/165
29.39
32/151
26.45
44/121
2.85
0.14
0.61
0.18
3
3
2
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型
WMF002127
新興市場
台幣
2025/07/03
平衡型
12.9176
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
2.72
9/195
0.83
23/190
5.45
5/186
8.76
4/177
24.27
8/165
29.46
32/151
26.42
44/121
2.85
0.14
0.62
0.18
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 累積-美元
WMF000908
金磚四國
美元
2025/07/03
股票型
24.09
積極型
0.66
無配息
交易說明
0.07
57/71
1.94
33/71
5.45
17/71
11.59
3/71
26.63
6/68
35.69
12/68
22.73
33/68
3.78
0.33
0.90
0.09
5
4
3
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2025/07/04
股票型
9.3
積極型
-0.21
無配息
交易說明
-1.24
/
1.22
/
5.47
/
3.01
/
-2.59
/
-23.67
/
-40.33
/
8.62
-0.91
1.08
-0.09
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2025/07/03
股票型
10.602
積極型
0.32
無配息
交易說明
-1.22
66/108
-9.01
79/108
5.52
22/108
10.31
17/108
1.00
64/106
-21.69
89/105
-39.73
97/98
8.00
-0.83
1.03
-0.10
1
2
1
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2025/07/03
股票型
19.879
積極型
-0.7
無配息
交易說明
0.47
17/36
-6.14
16/36
5.53
4/36
10.47
7/36
25.97
4/36
24.04
2/36
27.10
2/36
6.40
0.08
0.88
0.09
5
4
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/07/04
股票型
147.27
積極型
-0.42
月配
交易說明
-1.58
76/108
-9.55
83/108
5.67
21/108
9.30
21/108
2.71
60/106
-10.79
69/105
-31.92
93/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/04
股票型
1292.26
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-1.58
76/108
-9.54
83/108
5.67
21/108
9.31
21/108
2.71
60/106
-10.79
69/105
-31.91
93/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
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