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摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型
WMF002128
新興市場
台幣
2025/06/19
平衡型
8.3237
穩健型
-0.61
月配
交易說明
2.38
10/192
-2.60
25/188
3.31
5/186
7.47
5/177
21.28
10/164
24.83
58/150
24.90
52/121
2.52
-0.03
0.64
0.08
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2025/06/19
股票型
158.735
穩健型
-0.57
月配
交易說明
-0.79
/
-8.98
/
3.33
/
-1.86
/
1.26
/
9.86
/
45.79
/
4.64
-0.78
0.71
-0.01
1
1
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2025/06/18
股票型
11.66
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.29
124/195
-5.97
106/195
3.34
12/195
10.43
6/192
22.75
64/190
29.57
115/180
0
/
4.47
-0.26
0.91
0.01
4
5
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元
WMF004467
全球
美元
2025/06/18
股票型
11.66
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-2.37
124/195
-5.97
106/195
3.34
12/195
10.43
6/192
22.75
64/190
29.57
115/180
0
/
4.43
-0.26
0.91
0.01
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2025/06/19
股票型
1.0551
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.51
/
-1.47
/
3.37
/
4.94
/
0.55
/
21.81
/
-4.28
/
2.88
-0.56
0.98
-0.05
1
1
4
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2025/06/19
股票型
12.13
積極型
-1.06
年配
交易說明
-3.47
69/72
-6.56
46/72
3.44
20/72
9.01
3/72
33.76
4/69
50.84
2/69
11.85
53/69
2.40
0.44
0.84
0.10
2
2
2
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2025/06/18
股票型
12.28
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.23
124/195
-5.97
106/195
3.45
12/195
10.43
6/192
23.05
64/190
29.81
115/180
0
/
4.43
-0.28
0.97
0.09
4
4
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2025/06/18
股票型
12.28
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.23
124/195
-5.97
106/195
3.45
12/195
10.43
6/192
23.05
64/190
29.81
115/180
0
/
4.46
-0.28
0.97
0.09
4
4
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2025/06/19
股票型
83.72
積極型
-0.09
無配息
交易說明
2.24
8/51
-3.31
20/51
3.46
17/51
10.23
6/51
26.63
5/51
46.11
6/51
23.54
39/51
4.38
0.00
0.94
0.10
2
2
4
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元
WMF001274
全球
歐元
2025/06/19
股票型
11.66
穩健型
-0.68
年配
交易說明
-2.97
158/195
-5.14
84/195
3.47
11/195
6.51
24/192
27.06
43/190
49.75
48/180
49.07
79/159
2.23
0.16
0.57
0.20
3
3
5
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2025/06/19
股票型
14.68
積極型
-1.07
無配息
交易說明
-3.45
69/72
-6.61
46/72
3.49
20/72
8.99
3/72
33.75
4/69
50.85
2/69
11.84
53/69
2.43
0.44
0.84
0.10
2
4
2
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2025/06/19
股票型
11.15
積極型
-1.67
無配息
交易說明
0.27
6/36
-5.83
5/36
3.53
5/36
8.04
7/36
13.66
8/36
5.99
9/36
-13.03
19/36
5.80
-0.54
1.08
0.00
3
5
1
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2025/06/19
股票型
219.67
穩健型
-1.06
年配
交易說明
3.80
/
-4.40
/
3.54
/
-3.60
/
11.15
/
41.27
/
42.92
/
2.16
-0.11
1.08
0.03
4
4
4
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2025/06/19
股票型
13.34
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-0.20
13/36
-9.98
15/36
3.58
9/36
-1.10
12/36
0.39
9/36
-5.41
7/36
-27.22
20/36
6.45
-0.93
1.11
-0.05
2
2
1
觀察 申購
群益東方盛世基金
WMF000086
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
股票型
10.27
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.11
6/76
-5.95
33/75
3.63
3/75
5.55
8/73
17.91
9/73
10.67
55/73
9.61
57/73
3.31
-0.52
0.93
0.01
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2025/06/18
股票型
22.61
積極型
-0.96
無配息
交易說明
-3.69
29/36
-13.10
24/36
3.65
4/36
14.86
2/36
0.89
22/36
-15.08
24/36
-31.17
30/36
7.13
-0.88
1.27
-0.07
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2025/06/18
股票型
17.09
積極型
0.41
無配息
交易說明
1.48
45/195
-1.70
147/195
3.71
120/195
5.96
84/192
12.14
146/190
13.84
157/180
12.02
148/159
4.68
-0.39
1.02
-0.08
2
2
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/06/18
股票型
96.53
積極型
-0.17
月配
交易說明
0.77
22/76
-4.76
25/75
3.72
12/75
-5.43
64/73
22.39
15/73
6.64
44/73
48.15
20/73
5.03
-0.70
1.04
-0.08
2
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2025/06/18
股票型
25.0
積極型
-0.19
無配息
交易說明
1.91
22/76
-3.52
25/75
3.72
12/75
-11.16
64/73
6.92
15/73
-0.91
44/73
17.25
20/73
4.57
-1.10
1.42
-0.08
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2025/06/18
股票型
12.42
積極型
-0.24
月配
交易說明
1.86
22/76
-3.50
25/75
3.73
12/75
-11.20
64/73
6.84
15/73
-0.96
44/73
17.18
20/73
4.55
-1.11
1.42
-0.08
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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