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路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣)
WMF004505
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.92
穩健型
0.93
無配息
交易說明
-2.61
112/208
0.42
120/208
5.02
113/202
12.14
75/192
16.41
93/177
23.78
121/162
12.67
98/134
2.45
0.03
0.34
0.22
2
2
4
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金/月配 (美元)
WMF000822
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
50.84
穩健型
0.27
月配
交易說明
-1.87
214/247
-0.42
215/246
5.02
108/245
4.18
52/241
14.28
44/236
35.37
22/222
16.09
87/206
2.98
-0.07
1.18
0.13
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2026/04/02
債券型
9.21
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.95
227/247
1.10
74/246
5.02
112/245
5.98
37/241
7.66
160/236
7.97
205/222
9.64
120/206
2.59
-0.03
1.15
-0.16
2
1
2
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005011
全球
美元
2026/04/02
股票型
14.01
穩健型
-0.7
無配息
交易說明
-5.42
154/202
-1.80
117/202
5.01
96/200
7.54
124/196
26.53
55/193
0
/
0
/
3.68
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息
WMF004940
全球
美元
2026/04/01
平衡型
11.1522
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-1.93
65/208
2.51
64/208
5.00
118/202
8.50
116/192
0
/
0
/
0
/
1.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)
WMF003590
歐洲
台幣
2026/04/01
平衡型
15.35
穩健型
2.67
無配息
交易說明
-3.70
156/208
0.0
131/208
4.99
114/202
15.50
46/192
21.25
57/177
31.99
89/162
25.10
75/134
3.01
0.18
0.32
0.20
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2026/04/02
債券型
30.51
保守型
-0.13
無配息
交易說明
-0.74
133/247
1.19
90/246
4.99
109/245
-1.31
223/241
6.04
194/236
13.40
173/222
6.58
136/206
2.59
-0.03
0.60
-0.13
2
2
4
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元)
WMF001570
歐洲
美元
2026/04/02
債券型
21.78
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.24
17/22
1.29
18/22
4.99
20/22
0.89
8/22
14.24
5/22
35.58
4/22
35.81
5/22
2.39
0.23
0.25
0.32
3
2
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
269.19
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-2.09
/
-1.09
/
4.98
/
9.79
/
19.15
/
32.84
/
2.21
/
3.06
0.10
0.43
0.11
2
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2026/04/02
股票型
75.714
穩健型
-0.1
年配
交易說明
-2.47
/
0.55
/
4.98
/
11.43
/
17.43
/
29.50
/
10.52
/
3.05
-0.34
0.91
0.03
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
5.48
積極型
-0.36
月配
交易說明
-2.76
195/247
-1.41
120/246
4.98
17/245
10.43
32/241
21.58
18/236
36.95
18/222
5.58
61/206
3.33
0.16
0.45
0.14
3
3
1
觀察 申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型)
WMF004942
全球
美元
2026/04/01
平衡型
11.1477
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-1.93
65/208
2.52
64/208
4.97
118/202
8.45
116/192
0
/
0
/
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1.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元
WMF001235
全球
美元
2026/04/02
債券型
53.06
保守型
-0.16
月配
交易說明
-0.46
110/247
1.24
84/246
4.97
110/245
-1.03
218/241
7.27
166/236
17.02
143/222
10.48
116/206
2.63
0.06
0.59
-0.06
3
3
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元)
WMF001819
歐元區
美元
2026/04/02
股票型
95.235
穩健型
-0.72
無配息
交易說明
-2.47
/
0.55
/
4.97
/
11.42
/
17.42
/
29.47
/
10.07
/
3.05
-0.35
0.95
0.03
-
-
1
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元
WMF001234
全球
美元
2026/04/02
債券型
84.05
保守型
-0.16
無配息
交易說明
-0.46
110/247
1.24
84/246
4.97
110/245
-1.04
218/241
7.27
166/236
17.02
143/222
10.46
116/206
2.63
0.06
0.59
-0.06
3
3
4
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2
WMF004891
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
9.9227
穩健型
0.46
月配
交易說明
-3.22
109/208
1.31
73/208
4.97
101/202
9.88
90/192
0
/
0
/
0
/
2.43
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型)
WMF004894
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
9.9227
穩健型
0.46
月配
交易說明
-3.22
109/208
1.31
73/208
4.97
101/202
9.88
90/192
0
/
0
/
0
/
2.43
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型美元計價
WMF004977
全球
美元
2026/04/01
平衡型
11.158
穩健型
1.55
無配息
交易說明
-2.00
111/208
0.13
151/208
4.97
148/202
10.06
98/192
0
/
0
/
0
/
2.69
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2026/04/01
平衡型
8.7
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.68
22/208
2.25
72/208
4.97
119/202
-2.00
180/192
4.77
158/177
14.33
144/162
9.81
106/134
2.67
-0.34
0.24
-0.08
1
1
4
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
18.61
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-1.69
50/208
0.92
101/208
4.96
115/202
0.76
168/192
6.95
154/177
21.00
125/162
11.57
105/134
2.65
0.24
0.11
0.21
1
1
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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