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柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
6.8596
保守型
0.26
月配
交易說明
0.04
43/278
-9.22
84/278
-6.30
82/276
-5.71
128/273
0.43
202/262
-4.73
228/254
-5.68
197/228
2.45
-0.22
0.79
-0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
6.8596
保守型
0.26
月配
交易說明
0.04
43/278
-9.22
84/278
-6.30
82/276
-5.72
128/273
0.43
202/262
-4.73
228/254
-5.68
197/228
2.45
-0.22
0.79
-0.08
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型
WMF002993
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
8.4194
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.91
130/193
-6.28
106/188
-6.30
113/186
-3.85
126/177
9.88
103/165
17.27
91/151
14.02
84/121
1.68
0.03
0.40
0.10
2
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001289
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
4.704
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.26
41/51
-11.30
48/51
-6.30
25/51
-2.45
21/51
10.17
8/51
16.94
8/51
-18.23
35/47
2.57
-0.04
1.16
-0.03
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型
WMF002992
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
11.04
穩健型
0.37
無配息
交易說明
0.91
130/193
-6.28
106/188
-6.30
113/186
-3.85
126/177
9.89
103/165
17.28
91/151
14.05
84/121
1.68
0.03
0.40
0.10
2
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元
WMF001292
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
4.99
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.28
41/51
-11.32
48/51
-6.31
25/51
-2.45
21/51
10.18
8/51
16.97
8/51
-18.22
35/47
2.57
-0.04
1.16
-0.03
3
3
1
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
WMF003663
全球
美元
2025/06/25
平衡型
8.92
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.71
/
-7.83
/
-6.31
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-1.54
/
18.46
/
26.14
/
28.69
/
2.25
-0.01
0.78
0.05
3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
9.7803
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.04
43/278
-9.23
84/278
-6.31
82/276
-5.73
128/273
0.43
202/262
-4.70
228/254
-5.65
197/228
2.45
-0.22
0.79
-0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
9.7803
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.04
43/278
-9.23
84/278
-6.31
82/276
-5.73
128/273
0.43
202/262
-4.70
228/254
-5.65
197/228
2.45
-0.22
0.79
-0.08
1
1
2
觀察 申購
野村全球高股息基金(人民幣季配)
WMF002265
全球
人民幣
2025/06/24
股票型
13.39
穩健型
1.43
季配
交易說明
1.56
103/195
-6.78
150/195
-6.31
135/195
-1.44
101/192
27.76
32/190
33.48
33/180
59.96
31/159
2.31
-0.35
0.85
0.16
2
2
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004494
全球
美元
2025/06/25
債券型
9.7826
保守型
0.15
無配息
交易說明
-0.56
/
-8.93
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/
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/
0
/
2.50
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-0.19
2
2
5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣)
WMF003582
全球
人民幣
2025/06/24
平衡型
26.69
穩健型
1.48
無配息
交易說明
0.99
60/193
-7.71
41/188
-6.32
44/186
-4.30
37/177
9.52
52/165
7.58
65/151
28.50
32/121
2.17
-0.22
0.51
0.03
3
3
2
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004495
全球
美元
2025/06/25
債券型
7.5397
保守型
0.15
月配
交易說明
-0.56
/
-8.94
/
-6.32
/
-5.35
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0
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-0.19
2
2
5
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
4.483
穩健型
0.11
月配
交易說明
-1.28
41/51
-11.33
48/51
-6.32
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-2.47
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10.15
8/51
16.91
8/51
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35/47
2.57
-0.04
1.17
-0.03
3
3
1
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003866
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
7.841
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.11
52/278
-8.70
64/278
-6.33
74/276
-3.68
77/273
8.30
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98/254
18.75
59/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣)
WMF003363
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
7.841
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.11
52/278
-8.70
64/278
-6.33
74/276
-3.68
77/273
8.30
87/262
11.75
98/254
18.75
59/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣)
WMF003362
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
12.8158
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.12
52/278
-8.70
64/278
-6.33
74/276
-3.68
77/273
8.29
87/262
11.75
98/254
18.73
59/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003865
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
12.8168
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.11
52/278
-8.70
64/278
-6.33
74/276
-3.68
77/273
8.29
87/262
11.75
98/254
18.74
59/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
5
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2025/06/25
債券型
27.71
保守型
0.07
無配息
交易說明
0.18
121/278
-10.18
258/278
-6.33
169/276
-4.64
228/273
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209/262
7.08
198/254
-6.58
195/228
3.00
0.08
1.17
-0.13
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
11.24
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.90
133/193
-7.87
145/188
-6.33
114/186
-6.80
165/177
-0.18
154/165
2.84
137/151
9.02
96/121
1.85
-0.21
0.32
-0.04
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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