元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/08/08	股票型 17.57	積極型 0.45	無配息交易說明	12.27 48/155	18.56 100/151	-3.20 134/146	2.87 129/142	10.78 126/131	49.40 109/123	81.32 84/107	5.02	-0.21	0.76	0.16	1	1	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2025/08/07	股票型 25.5	穩健型 0.23	無配息交易說明	4.10 105/197	7.29 96/196	-3.21 92/196	11.55 40/193	35.62 26/191	58.36 28/185	58.43 54/160	2.62	0.11	0.84	0.23	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/08/07	股票型 12.92	穩健型 2.05	無配息交易說明	6.32 19/49	17.92 20/48	-3.21 33/48	20.70 14/45	0 /	0 /	0 /	5.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2025/08/07	債券型 6.1765	穩健型 0.0	月配交易說明	3.62 224/271	3.65 88/271	-3.23 109/270	-3.42 67/267	7.57 85/256	8.25 122/248	1.10 92/223	2.42	0.11	0.05	0.09	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) WMF005061 全球	美元 2025/08/07	平衡型 10.83	穩健型 0.55	月配交易說明	3.20 121/193	5.65 91/188	-3.23 92/186	5.47 47/178	17.53 41/165	0 /	0 /	2.12	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2025/08/07	債券型 6.081	穩健型 0.0	月配交易說明	3.62 224/271	3.65 88/271	-3.24 109/270	-3.43 67/267	7.57 85/256	8.25 122/248	1.10 92/223	2.42	0.11	0.05	0.09	1	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.9533	穩健型 -0.33	月配交易說明	3.62 102/271	1.84 137/271	-3.25 91/270	-2.66 166/267	5.34 166/256	9.31 164/248	-5.22 187/223	1.99	0.18	0.63	0.07	3	4	3	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2025/08/07	債券型 40.57	保守型 -0.46	年配交易說明	3.73 86/271	0.87 200/271	-3.25 90/270	-4.41 228/267	2.06 220/256	3.86 215/248	-10.72 200/223	2.39	0.02	0.95	-0.29	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2025/08/07	股票型 37.01	穩健型 1.25	無配息交易說明	4.54 31/78	10.38 45/76	-3.26 45/75	6.12 34/72	30.46 29/72	34.66 26/71	72.57 4/68	4.25	-0.33	0.92	0.18	2	2	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2025/08/07	股票型 1417.8	穩健型 0.79	無配息交易說明	2.64 144/197	2.44 160/196	-3.26 96/196	-0.71 157/193	5.20 166/191	9.62 152/185	27.06 120/160	2.97	-1.19	1.20	-0.02	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2025/08/07	債券型 9.6987	穩健型 -0.33	無配息交易說明	3.62 102/271	1.84 137/271	-3.26 91/270	-2.67 166/267	5.33 166/256	9.31 164/248	-5.22 187/223	1.99	0.18	0.63	0.07	3	4	3	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2025/08/07	債券型 11.53	穩健型 -0.25	無配息交易說明	1.95 241/271	1.32 173/271	-3.27 92/270	-1.45 124/267	1.95 223/256	2.13 227/248	0.35 142/223	1.67	-0.27	0.43	-0.06	2	1	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2025/08/07	債券型 10.27	保守型 0.0	月配交易說明	3.22 /	1.06 /	-3.27 /	-5.89 /	1.04 /	-0.91 /	-5.00 /	2.65	-0.15	0.09	-0.34	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.8203	保守型 -0.28	月配交易說明	2.63 202/271	1.64 153/271	-3.27 93/270	-1.69 137/267	5.71 155/256	6.22 194/248	0 /	1.81	0.09	0.61	0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.8203	保守型 -0.28	月配交易說明	2.63 202/271	1.64 153/271	-3.27 93/270	-1.69 137/267	5.71 155/256	6.22 194/248	0 /	1.81	0.09	0.61	0.02	3	3	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 13.0837	穩健型 -0.25	無配息交易說明	3.89 91/193	6.08 82/188	-3.28 97/186	3.53 81/178	20.38 29/165	28.48 31/150	21.23 59/123	1.95	0.30	0.32	0.28	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 7.0037	穩健型 -0.25	月配交易說明	3.89 91/193	6.08 82/188	-3.28 97/186	3.53 81/178	20.38 29/165	28.48 31/150	21.23 59/123	1.94	0.30	0.32	0.28	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2025/08/07	債券型 9.696	保守型 -0.28	無配息交易說明	2.63 202/271	1.64 153/271	-3.28 93/270	-1.69 137/267	5.72 155/256	6.24 194/248	0 /	1.81	0.09	0.62	0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/08/07	債券型 9.696	保守型 -0.28	無配息交易說明	2.63 202/271	1.64 153/271	-3.28 93/270	-1.69 137/267	5.72 155/256	6.24 194/248	0 /	1.81	0.09	0.62	0.02	3	3	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2025/08/07	股票型 11.06	穩健型 -0.53	月配交易說明	1.37 175/197	1.70 172/196	-3.29 98/196	-1.81 161/193	7.95 154/191	20.77 129/185	47.27 76/160	2.74	-0.42	0.72	0.13	1	1	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信復華投信富邦投信第一金投信元大投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信摩根投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司萬寶投顧品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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