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高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004011
美國
美元
2025/07/15
股票型
420.25
穩健型
-0.81
月配
交易說明
2.57
56/78
0.66
60/75
-8.97
53/73
-3.63
51/72
20.75
45/72
40.00
44/71
77.32
24/68
3.38
0.38
0.68
0.15
2
2
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型)
WMF004010
美國
美元
2025/07/15
股票型
568.07
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
2.57
56/78
0.66
60/75
-8.97
53/73
-3.64
51/72
20.73
45/72
39.97
44/71
77.30
24/68
3.38
0.38
0.68
0.15
1
2
5
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2025/07/14
債券型
10.3974
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.79
197/275
-8.41
129/275
-8.98
115/274
-5.62
90/271
5.19
135/260
4.83
204/252
2.79
160/226
2.35
0.11
0.11
0.23
2
2
4
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2025/07/15
債券型
15.42
保守型
-0.12
月配
交易說明
-0.87
256/275
-8.55
253/275
-8.98
241/274
-7.08
251/271
2.48
214/260
4.69
216/252
-3.54
175/226
2.58
0.00
0.62
-0.09
3
3
4
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF005048
全球
美元
2025/07/14
債券型
7.7863
保守型
0.01
月配
交易說明
-0.54
169/275
-7.96
92/275
-8.99
99/274
-6.88
162/271
2.99
222/260
8.74
221/252
0
/
2.63
0.08
0.55
-0.03
4
4
4
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
WMF005044
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.3899
保守型
0.01
月配
交易說明
-0.54
169/275
-7.96
92/275
-8.99
99/274
-6.88
162/271
2.99
222/260
8.73
221/252
-0.03
190/226
2.63
0.08
0.55
-0.03
4
4
4
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積)
WMF004629
全球
美元
2025/07/14
平衡型
12.55
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
0.41
133/195
-3.80
88/190
-8.99
82/187
-7.53
91/179
6.71
129/166
0
/
0
/
2.60
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
WMF005043
全球
美元
2025/07/14
債券型
10.5696
保守型
0.01
無配息
交易說明
-0.54
169/275
-7.96
92/275
-8.99
99/274
-6.88
162/271
2.99
222/260
8.73
221/252
0.01
190/226
2.63
0.08
0.55
-0.03
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
WMF000602
亞洲太平洋區
歐元
2025/07/15
債券型
4.1586
穩健型
0.06
月配
交易說明
-1.17
33/50
-8.04
39/50
-9.00
45/50
-6.45
33/50
2.79
26/50
10.52
21/50
10.30
3/46
2.22
-0.18
0.66
-0.12
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積
WMF000603
亞洲太平洋區
歐元
2025/07/15
債券型
13.046
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-1.17
33/50
-8.04
39/50
-9.00
45/50
-6.44
33/50
2.81
26/50
10.54
21/50
10.30
3/46
2.22
-0.17
0.66
-0.12
3
3
4
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001918
全球
美元
2025/07/15
債券型
12.97
保守型
-0.15
季配
交易說明
-0.62
220/275
-7.43
202/275
-9.00
240/274
-8.90
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0.05
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-2.09
248/252
-6.10
184/226
2.85
-0.13
0.70
-0.14
4
4
2
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2025/07/14
股票型
23.33
穩健型
0.82
無配息
交易說明
4.24
15/78
5.28
35/75
-9.01
58/73
-4.15
54/72
24.36
42/72
43.48
45/71
45.09
57/68
4.10
-0.25
0.92
0.23
2
2
3
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2025/07/15
債券型
18.8
保守型
-0.1
無配息
交易說明
-0.92
256/275
-8.57
253/275
-9.01
241/274
-7.12
251/271
2.45
214/260
4.67
216/252
-3.56
175/226
2.58
0.00
0.62
-0.09
3
3
4
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型
WMF004677
美國
美元
2025/07/14
債券型
10.7333
保守型
0.04
無配息
交易說明
-0.03
38/143
-8.21
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-9.01
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3.04
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-
-
-
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型
WMF004678
美國
美元
2025/07/14
債券型
9.5899
保守型
0.04
季配
交易說明
-0.03
38/143
-8.21
99/140
-9.01
82/139
-7.80
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75/120
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/
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-
-
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003802
全球
美元
2025/07/15
債券型
19.62
保守型
-0.1
無配息
交易說明
-0.63
220/275
-7.47
202/275
-9.02
240/274
-8.88
264/271
0.08
232/260
-2.12
248/252
-6.08
184/226
2.83
-0.13
0.69
-0.14
4
4
2
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型
WMF004675
美國
台幣
2025/07/14
債券型
10.2124
保守型
0.35
無配息
交易說明
-0.26
38/143
-8.33
99/140
-9.03
82/139
-7.83
69/130
0.27
75/120
0
/
0
/
3.07
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型
WMF004676
美國
台幣
2025/07/14
債券型
9.0876
保守型
0.35
季配
交易說明
-0.26
38/143
-8.34
99/140
-9.03
82/139
-7.83
69/130
0.29
75/120
0
/
0
/
3.07
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2025/07/15
股票型
474.54
穩健型
0.36
年配
交易說明
2.68
55/78
1.98
54/75
-9.04
59/73
-2.00
46/72
32.02
31/72
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23/71
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5/68
3.49
0.03
0.92
0.24
5
5
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004181
美國
人民幣
2025/07/14
平衡型
7.97
穩健型
-0.25
月配
交易說明
0.61
138/195
-5.14
179/190
-9.04
179/187
-8.22
159/179
2.02
122/166
-2.67
131/152
0
/
2.47
-0.24
0.27
0.02
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施