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匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2025/10/15
債券型
8.157
穩健型
0.31
月配
交易說明
1.74
49/260
7.37
83/258
0.22
153/258
1.08
117/255
14.56
98/246
23.36
94/236
12.02
95/212
2.64
0.28
0.55
0.19
4
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
WMF003790
全球
人民幣
2025/10/15
債券型
8.9173
保守型
-0.02
月配
交易說明
1.45
152/260
6.76
219/258
0.21
80/258
-0.70
103/255
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18.77
173/236
13.02
140/212
2.50
0.37
0.15
0.34
4
4
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003796
全球
人民幣
2025/10/15
債券型
8.9175
保守型
-0.02
月配
交易說明
1.45
152/260
6.76
219/258
0.21
80/258
-0.70
103/255
11.61
154/246
18.77
173/236
13.02
140/212
2.50
0.37
0.15
0.34
4
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
WMF003789
全球
人民幣
2025/10/15
債券型
11.7491
保守型
-0.02
無配息
交易說明
1.45
152/260
6.76
219/258
0.21
80/258
-0.70
103/255
11.61
154/246
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13.01
140/212
2.50
0.37
0.15
0.34
4
4
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003795
全球
人民幣
2025/10/15
債券型
11.7495
保守型
-0.02
無配息
交易說明
1.45
152/260
6.76
219/258
0.21
80/258
-0.70
103/255
11.61
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18.77
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13.02
140/212
2.50
0.37
0.15
0.34
4
4
4
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2025/10/15
債券型
3.79
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.83
174/260
6.50
133/258
0.20
154/258
0.92
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14.52
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15.05
166/236
-2.83
183/212
2.75
-0.36
0.95
0.12
1
1
2
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元
WMF004723
全球
美元
2025/10/15
債券型
11.0002
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.98
96/260
9.59
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-1.49
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10.22
147/246
0
/
0
/
2.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型)
WMF004023
全球
美元
2025/10/15
平衡型
148.5
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.98
172/199
7.63
154/195
0.18
171/190
-4.85
154/184
8.68
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10.58
109/155
8.09
112/126
2.99
-0.50
0.58
-0.02
1
1
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2025/10/15
債券型
7.1757
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.41
227/260
3.09
246/258
0.18
157/258
-0.02
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13.09
86/212
1.43
0.11
0.39
0.26
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003862
全球
台幣
2025/10/15
債券型
7.1757
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.41
227/260
3.09
246/258
0.18
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13.09
86/212
1.43
0.11
0.39
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1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2025/10/15
債券型
11.362
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.41
227/260
3.09
246/258
0.18
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86/212
1.43
0.11
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1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2025/10/15
債券型
11.362
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.41
227/260
3.09
246/258
0.18
157/258
-0.03
190/255
10.35
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142/236
13.09
86/212
1.43
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0.39
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1
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積
WMF000535
美國
美元
2025/10/16
債券型
22.0785
保守型
0.08
無配息
交易說明
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2
3
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型)
WMF004621
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
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穩健型
0.29
無配息
交易說明
1.02
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-
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觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元)
WMF001748
全球
美元
2025/10/15
債券型
150.21
穩健型
0.45
無配息
交易說明
1.11
250/260
6.37
181/258
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10/255
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0.36
4
4
5
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004620
全球
澳元
2025/10/15
平衡型
9.8357
穩健型
0.57
月配
交易說明
-1.22
159/199
4.95
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-7.51
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-
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-
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2025/10/15
債券型
12.224
積極型
0.27
無配息
交易說明
1.23
200/260
7.29
212/258
0.16
83/258
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2.64
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0.37
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5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)
WMF001871
全球
美元
2025/10/15
股票型
494.81
穩健型
1.01
無配息
交易說明
5.88
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19/25
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23/25
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10/22
4.88
-0.42
0.92
-0.05
3
3
2
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型)
WMF004625
全球
澳元
2025/10/15
平衡型
9.9352
穩健型
0.56
月配
交易說明
-1.19
159/199
4.96
188/195
0.16
179/190
-8.70
179/184
11.00
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/
4.00
0
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-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC
WMF001954
全球
美元
2025/10/15
債券型
14.367
穩健型
0.71
無配息
交易說明
1.24
128/260
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145/258
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158/258
1.65
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91/246
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84/236
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2.42
-0.11
0.79
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1
2
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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