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匯豐環球投資基金 -環球股票氣候解決方案-AD
WMF000557
全球
美元
2026/03/31
股票型
13.073
穩健型
0.43
年配
交易說明
-7.54
/
-0.73
/
1.77
/
7.12
/
4.05
/
16.12
/
5.55
/
2.93
-1.22
1.18
-0.02
1
2
3
觀察 申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A
WMF004615
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
債券型
6.3531
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-1.93
35/47
-0.19
32/46
1.77
35/46
5.19
3/46
8.58
28/46
5.08
42/46
-36.80
45/45
1.64
-0.16
0.44
0.00
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003982
全球
美元
2026/03/31
平衡型
6.84
穩健型
-0.29
月配
交易說明
-1.73
52/208
-0.60
147/208
1.76
178/202
-2.10
181/192
3.09
168/177
17.29
147/162
18.88
115/134
3.11
-0.15
0.27
-0.04
4
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2026/03/31
債券型
259.63
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-2.90
16/22
-2.05
21/22
1.76
14/22
5.70
2/22
18.29
3/22
37.26
3/22
27.85
1/22
2.68
0.01
1.03
0.36
4
5
3
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣)
WMF004444
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
13.0195
穩健型
1.78
無配息
交易說明
-5.23
133/208
-2.31
163/208
1.76
150/202
5.97
131/192
12.89
108/177
29.36
94/162
0
/
2.98
-0.05
0.47
0.22
3
3
4
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣)
WMF004445
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
10.1963
穩健型
1.77
月配
交易說明
-5.23
133/208
-2.31
163/208
1.76
150/202
6.00
131/192
12.92
108/177
29.39
94/162
0
/
2.98
-0.05
0.47
0.22
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2026/03/31
債券型
116.59
穩健型
0.15
月配
交易說明
-2.91
16/22
-2.05
21/22
1.76
14/22
5.69
2/22
18.29
3/22
37.26
3/22
27.85
1/22
2.68
0.01
1.03
0.36
5
5
3
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2026/03/31
債券型
13.4564
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-1.26
141/247
-0.14
139/246
1.75
208/245
1.07
125/241
7.39
151/236
23.36
88/222
4.88
144/206
1.49
0.12
0.49
0.34
2
2
4
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
亞洲太平洋區
美元
2026/03/31
債券型
10.0985
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.76
44/47
-0.07
38/46
1.75
43/46
-2.35
40/46
9.29
24/46
9.75
41/46
-5.86
34/45
2.99
-0.25
0.90
-0.11
2
2
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2026/03/31
平衡型
12.61
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
-1.70
52/208
-0.62
147/208
1.75
178/202
-2.16
181/192
3.08
168/177
17.38
147/162
18.83
115/134
3.08
-0.15
0.27
-0.04
4
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2026/03/31
股票型
34.59
穩健型
3.68
無配息
交易說明
-4.91
2/48
-3.77
29/48
1.74
29/48
15.24
33/48
12.42
37/48
30.13
35/48
-0.30
36/48
3.54
-0.31
0.81
0.04
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元
WMF000984
全球
歐元
2026/03/31
債券型
533.44
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-1.94
187/247
-1.46
227/246
1.74
209/245
5.70
31/241
14.15
36/236
26.35
66/222
10.51
111/206
2.71
0.11
-0.06
0.09
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 累積-歐元
WMF000897
歐洲
歐元
2026/03/31
債券型
22.58
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-2.42
211/247
-1.79
232/246
1.73
210/245
5.23
40/241
16.08
21/236
33.18
27/222
21.34
52/206
2.60
-0.04
0.91
0.30
2
3
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型)
WMF004394
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
10.3862
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-1.48
28/208
1.53
68/208
1.73
152/202
1.37
160/192
6.04
147/177
10.83
146/162
0
/
1.57
0.03
0.10
0.08
1
1
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)
WMF003027
亞洲太平洋區
台幣
2026/03/31
債券型
11.1647
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.84
24/47
-0.06
30/46
1.72
36/46
1.34
16/46
6.04
37/46
10.77
32/46
-1.14
27/45
1.45
-0.05
0.53
0.12
2
2
4
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2026/03/31
債券型
7.6192
保守型
0.14
月配
交易說明
-1.02
127/146
-0.32
131/146
1.71
135/145
0.19
61/140
5.09
83/125
11.51
82/119
3.15
70/114
1.77
-0.11
0.71
0.10
2
2
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型
WMF003772
美國
台幣
2026/03/31
債券型
9.9863
保守型
0.14
無配息
交易說明
-1.02
127/146
-0.32
131/146
1.71
135/145
0.17
61/140
5.08
83/125
11.52
82/119
3.17
70/114
1.77
-0.11
0.71
0.10
2
2
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2026/03/31
債券型
379.78
穩健型
0.47
月配
交易說明
-1.96
187/247
-1.48
227/246
1.70
209/245
5.88
31/241
14.44
36/236
26.82
66/222
10.96
111/206
2.73
0.12
-0.07
0.10
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA歐元避險級別
WMF003624
全球
歐元
2026/03/31
債券型
7.04
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-2.17
/
-1.90
/
1.69
/
5.94
/
14.26
/
31.55
/
15.80
/
2.73
0.14
0.25
0.16
2
2
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003685
全球
澳元
2026/03/31
股票型
22.14
穩健型
2.35
月配
交易說明
-7.70
30/202
-2.02
146/202
1.69
155/200
9.48
168/196
15.91
122/193
42.83
89/188
36.14
34/163
3.40
-0.17
0.67
0.17
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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