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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002285
新興市場
人民幣
2025/06/26
債券型
12.1942
積極型
0.05
無配息
交易說明
-2.12
99/278
-11.25
100/278
-8.41
99/276
-7.39
119/273
-0.27
173/262
-0.64
176/254
-2.92
175/228
2.43
-0.40
0.84
0.01
1
2
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型
WMF003774
美國
美元
2025/06/26
債券型
10.2939
保守型
0.22
無配息
交易說明
-1.62
30/141
-10.91
6/138
-8.41
6/136
-6.50
7/128
3.15
37/119
9.55
51/114
-1.59
46/108
2.71
-0.06
0.95
-0.08
5
5
3
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)
WMF003598
全球
美元
2025/06/26
債券型
7.89
穩健型
0.25
月配
交易說明
-1.70
24/278
-10.43
12/278
-8.41
39/276
-4.03
19/273
11.06
36/262
23.84
59/254
20.54
24/228
2.32
-0.10
0.96
0.04
5
5
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003505
全球
美元
2025/06/26
債券型
7.88
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.59
/
-10.48
/
-8.41
/
-3.90
/
12.42
/
24.86
/
24.27
/
2.32
-0.07
0.94
0.05
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型
WMF003775
美國
美元
2025/06/26
債券型
8.1965
保守型
0.22
月配
交易說明
-1.62
30/141
-10.91
6/138
-8.42
6/136
-6.51
7/128
3.15
37/119
9.53
51/114
-1.67
46/108
2.71
-0.06
0.95
-0.08
5
5
3
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001910
美國
美元
2025/06/26
債券型
9.88
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.04
127/141
-10.58
70/138
-8.42
71/136
-3.59
20/128
10.85
12/119
23.25
7/114
19.93
15/108
2.32
-0.10
1.01
0.03
4
4
4
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2025/06/26
債券型
38.26
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.98
127/141
-10.55
70/138
-8.42
71/136
-3.65
20/128
10.89
12/119
23.35
7/114
20.01
15/108
2.30
-0.10
1.01
0.03
4
4
4
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2025/06/26
貨幣型
10.9693
保守型
-0.64
無配息
交易說明
-2.19
45/60
-10.34
45/60
-8.42
45/59
-7.09
50/59
-1.50
56/59
-2.74
57/59
6.62
21/59
2.12
0.03
0.95
-0.05
-
-
-
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)
WMF003032
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/26
債券型
5.5099
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.96
8/51
-11.01
7/51
-8.42
9/51
-7.26
9/51
-1.96
32/51
-3.46
28/51
-1.66
13/47
2.42
-0.24
0.46
-0.03
3
2
2
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004650
全球
台幣
2025/06/26
債券型
10.4282
保守型
-0.68
無配息
交易說明
-2.10
233/278
-10.50
190/278
-8.42
221/276
-5.80
216/273
2.77
201/262
0
/
0
/
2.38
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/26
債券型
11.7733
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-1.96
8/51
-11.01
7/51
-8.43
9/51
-7.22
9/51
-1.95
32/51
-3.42
28/51
-1.77
13/47
2.42
-0.23
0.45
-0.03
3
2
2
觀察 申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2025/06/26
債券型
107.85
保守型
0.13
月配
交易說明
-2.44
138/141
-11.02
100/138
-8.43
73/136
-5.78
43/128
3.40
40/119
9.57
39/114
4.18
31/108
2.53
0.03
1.01
-0.15
2
2
5
觀察 申購
法巴美元短期債券基金 C (美元)
WMF000845
美國
美元
2025/06/26
債券型
522.91
保守型
0.13
無配息
交易說明
-2.44
138/141
-11.02
100/138
-8.44
73/136
-5.78
43/128
3.40
40/119
9.58
39/114
4.19
31/108
2.53
0.03
1.01
-0.15
3
2
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2025/06/26
債券型
1.2665
穩健型
0.03
月配
交易說明
-2.77
14/51
-11.45
9/51
-8.44
10/51
-7.84
13/51
-3.91
45/51
-10.72
47/51
-24.04
34/47
2.31
-0.37
0.20
-0.14
1
1
2
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2025/06/27
債券型
9.6927
積極型
0.09
無配息
交易說明
-1.95
28/51
-11.51
36/51
-8.45
35/51
-6.51
43/51
2.30
30/51
2.44
38/51
-20.11
36/47
2.51
-0.29
0.70
-0.17
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2025/06/27
債券型
4.9767
積極型
0.09
月配
交易說明
-1.95
28/51
-11.51
36/51
-8.45
35/51
-6.51
43/51
2.31
30/51
2.57
38/51
-20.11
36/47
2.51
-0.29
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (B股累計美元) (後收型)
WMF005008
美國
美元
2025/06/26
債券型
10.35
保守型
0.29
無配息
交易說明
-2.02
124/141
-11.33
108/138
-8.45
43/136
-8.07
69/128
0
/
0
/
0
/
2.80
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球金融收益基金-美元月配型
WMF003408
全球
美元
2025/06/26
債券型
8.0419
保守型
0.23
月配
交易說明
-1.71
34/278
-10.70
42/278
-8.46
56/276
-6.38
92/273
4.16
164/262
10.09
198/254
-0.60
180/228
2.49
0.11
0.79
-0.08
4
5
4
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積)
WMF004660
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
13.9984
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
2.11
21/193
-4.65
74/188
-8.46
148/186
-5.46
139/177
25.65
8/165
0
/
0
/
2.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2025/06/27
債券型
4.9927
積極型
0.09
月配
交易說明
-1.95
28/51
-11.51
36/51
-8.46
35/51
-6.52
43/51
2.29
30/51
2.55
38/51
-20.15
36/47
2.51
-0.29
0.70
-0.17
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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