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柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004092
全球
澳元
2025/09/19
債券型
9.7167
保守型
-0.1
無配息
交易說明
3.43
164/264
6.87
214/264
-1.76
138/264
-4.36
181/261
8.14
177/249
4.10
216/241
-10.66
194/218
3.27
-0.15
0.15
-0.09
1
1
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣
WMF003252
印度
台幣
2025/09/19
平衡型
6.52
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.58
194/196
0.39
194/194
-1.79
161/188
-7.03
181/183
2.40
165/168
4.26
145/153
21.55
78/124
2.26
0.16
-0.23
0.02
5
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2025/09/19
債券型
6.5
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.90
99/144
7.34
118/143
-1.80
116/140
-6.84
78/133
6.16
107/122
-0.28
104/116
-16.61
69/110
3.88
-0.29
-0.16
-0.14
1
1
1
觀察 申購
景順印度股票基金A-年配息股 美元
WMF001634
印度
美元
2025/09/22
股票型
122.92
積極型
-0.67
年配
交易說明
0.59
/
4.95
/
-1.81
/
-16.99
/
19.33
/
33.53
/
102.62
/
5.49
0.15
0.93
0.09
4
4
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004395
全球
台幣
2025/09/19
平衡型
8.0101
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.96
189/196
4.14
188/194
-1.82
153/188
-2.59
165/183
7.36
149/168
5.20
140/153
0
/
1.81
-0.19
0.23
0.01
1
1
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息)
WMF001497
新興市場
美元
2025/09/19
債券型
49.82
穩健型
-0.34
月配
交易說明
2.32
36/264
9.47
15/264
-1.82
84/264
5.40
9/261
25.06
7/249
35.28
14/241
16.24
49/218
2.92
0.15
1.09
0.18
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息)
WMF001496
新興市場
美元
2025/09/19
債券型
2109.09
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
2.31
36/264
9.48
15/264
-1.82
84/264
5.39
9/261
25.05
7/249
35.26
14/241
16.20
49/218
2.92
0.15
1.09
0.18
5
5
3
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型)
WMF005112
全球
台幣
2025/09/19
債券型
9.6962
穩健型
-0.05
月配
交易說明
1.15
186/264
3.43
218/264
-1.84
85/264
0
/
0
/
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0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型)
WMF005111
全球
台幣
2025/09/19
債券型
9.8546
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
1.15
186/264
3.43
218/264
-1.84
85/264
0
/
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0
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-
-
-
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2025/09/19
股票型
278.45
積極型
-0.32
無配息
交易說明
0.46
156/199
8.87
115/197
-1.84
156/197
3.12
109/195
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
3.80
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價
WMF005110
全球
台幣
2025/09/19
債券型
9.6954
穩健型
-0.05
月配
交易說明
1.15
186/264
3.42
218/264
-1.85
85/264
0
/
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-
-
-
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價
WMF005109
全球
台幣
2025/09/19
債券型
9.854
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
1.15
186/264
3.42
218/264
-1.85
85/264
0
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0
/
0
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0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
WMF001944
全球
歐元
2025/09/22
股票型
457.78
穩健型
0.06
年配
交易說明
0.08
169/199
6.37
152/197
-1.85
161/197
-5.95
174/195
6.50
180/192
30.61
131/187
30.26
129/163
3.29
-0.68
0.93
0.01
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
WMF000612
全球
歐元
2025/09/22
股票型
15.4327
積極型
-1.7
無配息
交易說明
3.64
24/31
5.32
27/31
-1.88
25/31
-1.87
26/31
-1.39
25/31
30.20
11/30
220.99
1/28
5.76
0.10
1.03
0.02
2
4
1
觀察 申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2025/09/19
股票型
132.21
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-0.68
39/51
7.77
16/51
-1.88
36/51
3.55
28/51
26.21
24/50
55.76
27/50
56.84
29/49
3.32
-0.29
0.97
0.18
2
2
4
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/19
債券型
6.6001
積極型
0.08
月配
交易說明
1.65
23/47
4.59
36/47
-1.90
10/47
0.34
21/47
18.94
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22.14
9/47
15.16
3/44
1.68
0.30
0.53
0.19
5
5
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價
WMF003221
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/19
債券型
10.4123
積極型
0.08
無配息
交易說明
1.65
23/47
4.60
36/47
-1.90
10/47
0.35
21/47
18.97
8/47
22.14
9/47
15.28
3/44
1.68
0.30
0.53
0.19
5
5
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2025/09/22
股票型
9.17
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
-0.33
181/199
1.19
196/197
-1.90
196/197
-9.26
191/195
-4.94
191/192
-5.12
184/187
-22.91
162/163
3.66
-0.28
0.63
-0.20
1
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣)
WMF004350
全球
澳元
2025/09/19
債券型
8.2043
保守型
-0.09
月配
交易說明
3.46
190/264
6.93
212/264
-1.91
141/264
-4.33
151/261
9.23
157/249
7.35
184/241
0
/
3.36
-0.05
0.13
-0.03
2
2
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004351
全球
澳元
2025/09/19
債券型
8.2045
保守型
-0.09
月配
交易說明
3.46
190/264
6.93
212/264
-1.91
141/264
-4.33
151/261
9.23
157/249
7.36
184/241
0
/
3.36
-0.05
0.13
-0.03
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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