元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/20	股票型 175.3561	積極型 -0.9	無配息交易說明	12.88 1/195	13.78 2/195	59.16 1/195	64.82 2/192	88.79 1/190	110.18 3/180	60.10 15/159	10.48	0.47	1.28	0.12	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/20	股票型 225.5686	積極型 -0.89	無配息交易說明	10.78 1/195	8.19 2/195	45.92 1/195	57.62 2/192	88.33 1/190	112.18 3/180	77.62 15/159	8.90	0.70	1.09	0.14	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/20	股票型 211.0894	積極型 -0.89	無配息交易說明	10.70 1/195	7.93 2/195	45.22 1/195	56.08 2/192	84.64 1/190	105.96 3/180	68.98 15/159	8.90	0.61	1.09	0.13	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/20	股票型 15.92	積極型 1.01	無配息交易說明	8.93 5/31	7.34 6/31	40.70 3/31	39.31 3/31	53.02 3/31	55.03 3/30	27.67 17/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/20	股票型 52.53	積極型 0.57	無配息交易說明	8.29 5/31	6.32 6/31	38.29 3/31	47.95 3/31	69.16 3/31	83.31 3/30	55.51 17/28	7.62	0.40	0.94	0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/20	股票型 60.51	積極型 0.98	無配息交易說明	8.08 5/31	6.10 6/31	37.83 3/31	47.37 3/31	68.33 3/31	82.96 3/30	54.41 17/28	7.57	0.39	0.95	0.12	1	2	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/18	商品期貨型 13.21	積極型 0.0	無配息交易說明	2.32 14/31	7.57 5/31	21.98 6/31	31.05 6/31	49.60 5/31	53.07 6/30	48.59 22/28	3.79	-0.25	0.85	0.27	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/20	股票型 60.0892	穩健型 0.67	無配息交易說明	-2.50 49/108	-1.17 9/108	20.82 4/108	28.10 2/108	47.70 4/106	98.52 1/105	122.55 2/98	3.55	-0.40	0.99	0.22	-	-	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/20	股票型 122.7	穩健型 0.4	年配交易說明	-1.19 28/108	1.41 4/108	20.76 5/108	18.11 7/108	57.09 1/106	92.77 4/105	89.57 22/98	3.45	0.31	0.87	0.31	-	-	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/06/19	股票型 80.36	積極型 -0.79	無配息交易說明	12.84 3/108	6.06 3/108	20.23 6/108	-0.28 49/108	7.92 50/106	16.69 48/105	49.66 36/98	4.60	0.03	1.00	-0.08	5	5	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/20	股票型 71.14	積極型 0.92	年配交易說明	-2.94 71/108	-1.93 11/108	20.11 7/108	17.34 8/108	43.47 5/106	93.47 3/105	127.85 3/98	3.69	-0.43	0.99	0.23	-	-	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/06/20	股票型 9.1	積極型 -0.97	無配息交易說明	-0.91 47/72	2.48 2/72	19.14 1/72	-5.26 28/72	-16.29 67/69	13.27 12/69	15.65 19/69	7.21	-0.65	1.30	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2025/06/20	股票型 60.03	積極型 -1.46	無配息交易說明	-1.53 47/72	1.33 2/72	17.48 1/72	0.60 28/72	-7.30 67/69	31.87 12/69	36.76 19/69	5.91	-0.03	1.14	-0.02	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2025/06/20	股票型 48.5749	穩健型 0.6	無配息交易說明	-0.82 6/51	-1.71 5/51	17.21 1/51	14.42 1/51	26.86 13/50	45.01 25/50	54.92 27/49	3.24	-0.51	0.90	0.08	1	1	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2025/06/20	股票型 69.14	積極型 -1.07	無配息交易說明	-1.72 47/72	1.11 2/72	17.06 1/72	0.19 28/72	-7.77 67/69	31.58 12/69	35.79 19/69	5.82	-0.05	1.09	-0.02	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2025/06/20	股票型 54.875	穩健型 0.44	年配交易說明	-2.69 /	-4.08 /	16.15 /	13.82 /	38.01 /	66.74 /	94.78 /	3.87	-0.05	0.83	0.18	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 103.38	穩健型 0.22	年配交易說明	-0.34 19/51	1.92 2/51	16.14 1/51	13.18 2/51	32.09 1/51	47.22 3/51	64.80 13/51	3.43	0.12	0.97	0.07	4	5	2	觀察申購
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2025/06/20	股票型 443.32	穩健型 0.55	年配交易說明	0.73 3/51	0.16 3/51	15.74 2/51	9.63 8/51	31.10 6/50	54.15 17/50	101.39 2/49	0	0	0	0	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 88.5876	穩健型 0.4	無配息交易說明	-0.20 /	-3.62 /	15.73 /	10.29 /	23.50 /	43.18 /	100.78 /	3.52	-0.37	1.21	0.07	4	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2025/06/20	股票型 272.87	穩健型 0.62	無配息交易說明	-0.52 19/51	1.70 2/51	15.73 1/51	12.70 2/51	31.31 1/51	46.69 3/51	63.20 13/51	3.44	0.11	0.97	0.06	4	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信富邦投信(原日盛) 台新投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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