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柏瑞亞太高股息基金A(美元)
WMF002439
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/19
股票型
11.16
積極型
-1.41
無配息
交易說明
2.97
4/76
-2.16
2/75
2.95
4/75
-3.96
51/73
14.83
18/73
15.48
40/73
17.83
47/73
2.68
-0.32
1.06
-0.03
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000570
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
44.439
積極型
0.79
無配息
交易說明
-1.21
26/51
-2.73
14/51
7.49
7/51
9.48
5/51
9.56
23/51
20.61
34/51
18.01
41/51
3.18
-0.47
1.01
-0.03
1
1
2
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣)
WMF003362
全球
人民幣
2025/06/18
債券型
12.765
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.99
63/278
-8.63
65/278
-6.42
77/276
-3.38
84/273
7.81
97/262
11.67
96/254
18.04
66/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003865
全球
人民幣
2025/06/18
債券型
12.766
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.99
63/278
-8.63
65/278
-6.42
77/276
-3.38
84/273
7.81
97/262
11.67
96/254
18.05
66/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
5
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣)
WMF003363
全球
人民幣
2025/06/18
債券型
7.8099
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-0.99
63/278
-8.63
65/278
-6.42
77/276
-3.38
84/273
7.81
97/262
11.67
96/254
18.06
66/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
4
3
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003866
全球
人民幣
2025/06/18
債券型
7.8099
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-0.99
63/278
-8.63
65/278
-6.42
77/276
-3.38
84/273
7.81
97/262
11.67
96/254
18.06
66/228
2.03
-0.12
0.46
0.13
4
4
3
觀察 申購
摩根新興35基金-累積型
WMF000169
新興市場
台幣
2025/06/19
股票型
15.4
積極型
-0.96
無配息
交易說明
-0.32
21/72
-6.38
42/72
2.05
23/72
-1.03
35/72
8.15
45/69
15.88
45/69
18.10
42/69
2.67
-0.23
0.95
0.05
3
3
4
觀察 申購
富達基金－日本股票ESG基金A股日圓
WMF001260
日本
日圓
2025/06/20
股票型
342.1
穩健型
-0.84
年配
交易說明
-2.48
26/32
-8.81
24/32
-4.05
30/31
0.68
21/28
3.25
25/26
27.74
25/26
18.11
24/26
3.70
-0.35
0.91
0.24
1
1
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
WMF001484
美國
美元
2025/06/18
股票型
1154.38
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-2.82
43/51
-10.02
43/51
-22.35
51/51
-14.53
50/51
-1.51
44/51
16.04
43/51
18.12
42/51
6.56
-0.34
1.00
-0.04
1
1
1
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2025/06/20
股票型
259.83
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-3.44
174/195
-9.61
184/195
-6.63
122/195
-2.39
101/192
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
3.45
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)
WMF000985
全球
美元
2025/06/20
債券型
43.07
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.27
2/278
-7.33
20/278
-4.22
7/276
-0.03
9/273
12.20
37/262
23.55
28/254
18.16
45/228
1.97
0.04
0.52
0.02
3
4
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元
WMF000986
全球
美元
2025/06/20
債券型
450.06
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-0.25
2/278
-7.33
20/278
-4.22
7/276
-0.01
9/273
12.21
37/262
23.57
28/254
18.19
45/228
1.98
0.04
0.52
0.02
3
4
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2025/06/18
債券型
8.7665
穩健型
0.01
年配
交易說明
-1.99
145/278
-8.18
51/278
-4.08
75/276
-0.46
82/273
16.05
144/262
8.22
230/254
18.44
172/228
2.53
-0.15
0.15
-0.10
3
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元)
WMF001819
歐元區
美元
2025/06/20
股票型
92.537
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-2.05
/
-4.08
/
11.61
/
3.36
/
15.95
/
25.53
/
18.47
/
3.71
-0.34
0.93
0.00
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型)
WMF001579
全球
美元
2025/06/19
債券型
12.7382
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.97
17/278
-8.17
6/278
-5.86
27/276
-1.97
22/273
11.33
70/262
24.61
51/254
18.47
33/228
2.00
-0.10
0.91
0.04
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型)
WMF001580
全球
美元
2025/06/19
債券型
6.6793
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.97
17/278
-8.18
6/278
-5.86
27/276
-1.97
22/273
11.33
70/262
24.61
51/254
18.47
33/228
2.00
-0.10
0.91
0.04
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
WMF003050
全球
美元
2025/06/19
債券型
6.9055
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.97
17/278
-8.18
6/278
-5.86
27/276
-1.97
22/273
11.33
70/262
24.61
51/254
18.47
33/228
2.00
-0.10
0.91
0.04
5
5
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
債券型
65.76
積極型
0.0
月配
交易說明
-1.41
205/278
-9.58
257/278
-3.72
163/276
1.29
78/273
22.62
20/262
16.49
33/254
18.57
80/228
3.49
-0.06
0.15
-0.01
4
1
1
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2025/06/18
債券型
6.6894
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-1.41
72/278
-9.55
56/278
-7.58
79/276
-2.85
60/273
11.82
126/262
20.87
170/254
18.59
112/228
2.32
-0.09
0.63
0.02
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
WMF000571
歐洲
歐元
2025/06/20
股票型
38.6481
積極型
0.49
無配息
交易說明
-1.49
26/51
-2.89
14/51
7.61
7/51
9.47
5/51
9.74
23/51
20.43
34/51
18.60
41/51
3.10
-0.48
1.01
-0.04
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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