元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
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摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2025/07/15	債券型 140.95	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.42 180/275	-7.73 216/275	-8.34 218/274	-4.49 164/271	7.24 109/260	12.29 150/252	11.96 44/226	2.42	0.12	0.42	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2025/07/15	債券型 7.77	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.39 180/275	-7.67 216/275	-8.37 218/274	-4.45 164/271	7.22 109/260	12.32 150/252	12.00 44/226	2.42	0.12	0.42	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2025/07/15	平衡型 8.9	穩健型 0.0	月配交易說明	0.95 112/195	-0.95 128/190	-3.54 7/187	-8.69 23/179	3.58 77/166	11.05 34/152	12.01 66/122	3.14	-0.19	0.52	0.06	1	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2025/07/14	債券型 10.5237	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.65 86/275	-8.52 6/275	-9.16 15/274	-4.70 7/271	6.57 196/260	17.45 194/252	12.10 155/226	2.49	-0.08	0.38	0.02	3	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計) WMF001824 美國	澳元 2025/07/15	債券型 15.09	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.34 13/143	-3.42 22/140	-3.64 14/139	-6.16 5/130	5.37 1/120	15.20 4/115	12.32 2/109	2.84	0.26	0.05	0.15	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 164.84	積極型 0.96	月配交易說明	3.72 18/76	9.45 8/75	4.65 10/75	1.52 10/73	24.39 4/73	26.83 19/73	12.36 47/73	2.56	-0.25	0.96	0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 13.7192	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.38 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.1491	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.39 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 5.9998	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.38 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元 WMF000968 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 1339.34	積極型 0.96	無配息交易說明	3.72 18/76	9.44 8/75	4.65 10/75	1.52 10/73	24.40 4/73	26.85 19/73	12.39 47/73	2.56	-0.25	0.96	0.03	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 132.5789	積極型 0.11	無配息交易說明	0.64 /	-3.65 /	-5.45 /	-1.67 /	12.43 /	34.88 /	12.42 /	2.29	0.24	0.72	0.19	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 81.0638	積極型 0.11	月配交易說明	0.64 /	-3.65 /	-5.45 /	-1.67 /	12.43 /	34.88 /	12.42 /	2.29	0.24	0.72	0.19	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金(歐元) WMF001360 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 81.23	穩健型 -0.15	年配交易說明	-1.59 /	-4.71 /	-2.21 /	-8.23 /	1.09 /	28.15 /	12.43 /	3.41	-0.64	1.16	0.05	1	1	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2025/07/15	債券型 69.13	穩健型 -0.23	月配交易說明	0.10 /	-0.87 /	-2.12 /	-1.17 /	12.52 /	15.36 /	12.47 /	3.06	-0.02	0.02	-0.01	5	3	1	觀察申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) WMF001271 全球	歐元 2025/07/15	股票型 57.33	穩健型 -0.86	年配交易說明	-3.43 /	-10.88 /	-17.36 /	-23.80 /	-7.09 /	-1.68 /	12.51 /	4.49	-0.26	1.00	-0.13	3	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2025/07/15	債券型 89.6	穩健型 -0.21	月配交易說明	0.05 47/275	-4.77 69/275	-5.23 7/274	-2.84 16/271	9.13 62/260	23.21 20/252	12.55 51/226	1.98	0.21	0.28	0.12	1	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2025/07/15	債券型 7.14	穩健型 0.14	月配交易說明	0.44 13/143	-3.43 22/140	-3.54 14/139	-6.14 5/130	5.60 1/120	15.49 4/115	12.68 2/109	2.86	0.26	0.05	0.15	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/15	債券型 8.627	穩健型 0.03	月配交易說明	0.04 26/50	0.75 22/50	1.73 11/50	5.30 2/50	14.15 13/50	25.44 9/50	12.68 9/46	3.80	0.18	0.02	0.06	5	2	1	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/07/15	貨幣型 10.7283	保守型 0.03	無配息交易說明	-0.88 56/60	-9.13 60/60	-9.78 59/59	-6.20 54/59	4.04 17/59	10.91 15/59	12.73 10/59	2.50	0.03	0.96	0.11	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2025/07/15	債券型 138.2914	保守型 0.07	無配息交易說明	-0.08 117/275	-6.28 166/275	-6.75 141/274	-3.53 130/271	11.48 46/260	20.60 80/252	12.89 43/226	2.46	0.37	0.59	0.13	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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