元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 9.4081	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.50 180/193	4.77 183/191	-3.89 75/187	-4.05 143/179	6.59 141/166	-3.40 139/150	0 /	2.57	-0.50	0.32	-0.06	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 11.3922	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.98 111/193	7.05 121/191	-1.49 73/187	1.55 58/179	14.99 89/166	14.37 75/150	0 /	1.87	-0.13	0.40	0.12	2	2	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2025/08/21	債券型 9.9999	穩健型 -0.14	無配息交易說明	5.65 38/269	7.16 47/269	-3.18 180/268	-0.67 78/266	11.93 54/254	11.20 56/246	0 /	2.56	-0.36	0.89	0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 9.2348	穩健型 -0.27	月配交易說明	2.94 167/193	4.89 169/191	-3.97 151/187	-0.16 109/179	15.09 88/166	14.39 72/150	0 /	2.18	-0.17	0.49	0.12	2	2	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 11.147	穩健型 -0.28	無配息交易說明	2.94 167/193	4.87 169/191	-3.99 151/187	-0.20 109/179	15.06 88/166	14.38 72/150	0 /	2.18	-0.17	0.49	0.12	2	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2025/08/21	債券型 7.1171	穩健型 -0.14	月配交易說明	5.65 38/269	7.16 47/269	-3.17 180/268	-0.67 78/266	11.93 54/254	11.20 56/246	0 /	2.56	-0.36	0.89	0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 11.1471	穩健型 -0.28	無配息交易說明	2.94 167/193	4.87 169/191	-3.99 151/187	-0.20 109/179	15.06 88/166	14.38 72/150	0 /	2.18	-0.17	0.49	0.12	2	2	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2025/08/21	股票型 11.79	穩健型 -0.08	無配息交易說明	5.46 64/199	6.47 157/198	6.00 13/198	8.19 52/195	29.90 61/193	16.26 127/187	0 /	3.94	-0.55	0.93	0.08	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 7.344	穩健型 -0.15	月配交易說明	4.98 111/193	7.07 121/191	-1.46 73/187	1.60 58/179	15.02 89/166	14.37 75/150	0 /	1.87	-0.13	0.40	0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 11.3924	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.98 111/193	7.05 121/191	-1.49 73/187	1.55 58/179	14.99 89/166	14.37 75/150	0 /	1.87	-0.13	0.40	0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 7.576	保守型 -0.22	月配交易說明	4.00 234/269	4.70 188/269	-4.52 162/268	-3.27 187/266	6.50 169/254	2.94 197/246	0 /	2.31	-0.05	0.64	0.01	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 9.6332	保守型 -0.22	無配息交易說明	4.00 234/269	4.69 188/269	-4.54 162/268	-3.29 187/266	6.50 169/254	2.98 197/246	0 /	2.31	-0.05	0.64	0.01	1	1	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1 WMF005122 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 9.9058	穩健型 -0.22	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣不配息A類型 WMF005121 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 9.9058	穩健型 -0.22	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 9.5494	穩健型 -0.1	無配息交易說明	3.97 210/269	3.75 230/269	-4.16 136/268	-2.94 137/266	6.04 187/254	1.28 204/246	0 /	2.00	-0.54	0.64	-0.02	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2025/08/21	平衡型 7.4579	穩健型 -0.28	月配交易說明	4.55 180/193	4.73 183/191	-4.06 75/187	-4.74 143/179	6.01 141/166	-4.2 139/150	0 /	2.58	-0.53	0.33	-0.07	1	1	2	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2025/08/21	平衡型 12.26	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.26 9/193	7.76 93/191	2.97 29/187	9.96 15/179	20.12 63/166	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2025/08/21	股票型 11.79	穩健型 -0.08	無配息交易說明	5.46 64/199	6.47 157/198	6.00 13/198	8.19 52/195	29.90 61/193	16.26 127/187	0 /	3.93	-0.55	0.93	0.08	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2025/08/21	股票型 14.89	穩健型 -0.46	月配交易說明	4.29 38/79	9.26 47/77	-1.69 26/75	5.29 27/72	34.32 31/72	40.21 20/71	0 /	3.68	-0.48	0.98	0.18	2	2	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 7.8296	保守型 -0.17	月配交易說明	4.32 218/269	4.36 209/269	-4.10 117/268	-3.87 220/266	4.40 223/254	2.64 220/246	0 /	2.28	-0.05	0.56	0.01	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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