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PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2025/07/15
債券型
8.99
穩健型
-0.11
季配
交易說明
0.10
163/275
-4.91
179/275
2.79
204/274
0.14
159/271
9.13
71/260
28.20
93/252
-4.00
122/226
2.98
0.42
0.72
0.06
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2025/07/15
股票型
1.2271
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
1.27
/
2.93
/
4.71
/
1.88
/
2.37
/
18.54
/
-3.91
/
2.93
-0.48
1.00
0.04
1
1
4
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2025/07/14
股票型
4.31
積極型
-0.46
無配息
交易說明
2.90
13/36
4.06
16/36
1.14
19/36
2.23
19/36
6.76
16/36
-0.80
15/36
-3.89
9/36
5.27
-0.78
0.85
-0.03
4
4
1
觀察 申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001941
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
49.39
保守型
0.1
年配
交易說明
-0.94
19/20
-7.17
19/20
1.92
13/20
-1.63
16/20
5.22
17/20
14.44
17/20
-3.88
15/20
2.84
-0.02
0.58
-0.11
-
-
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
62.64
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
1.27
12/275
-1.37
65/275
8.52
47/274
3.25
36/271
8.81
70/260
50.25
7/252
-3.87
106/226
3.32
0.36
1.07
0.15
3
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
11.5253
積極型
0.18
無配息
交易說明
0.09
80/275
-3.78
76/275
-4.88
97/274
-3.36
122/271
4.71
168/260
10.67
159/252
-3.71
176/226
1.80
-0.11
0.74
0.12
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
5.7144
積極型
0.18
月配
交易說明
0.09
80/275
-3.77
76/275
-4.87
97/274
-3.35
122/271
4.71
168/260
10.66
159/252
-3.71
176/226
1.79
-0.11
0.74
0.11
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
5.8467
積極型
0.18
月配
交易說明
0.10
80/275
-3.76
76/275
-4.86
97/274
-3.34
122/271
4.72
168/260
10.67
159/252
-3.71
176/226
1.79
-0.11
0.74
0.11
1
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
10.1213
積極型
0.18
無配息
交易說明
0.09
80/275
-3.78
76/275
-4.88
97/274
-3.36
122/271
4.71
168/260
10.67
159/252
-3.70
176/226
1.80
-0.11
0.74
0.12
2
2
4
觀察 申購
群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2025/07/15
股票型
8.72
積極型
1.51
無配息
交易說明
1.54
49/71
4.50
35/71
0.12
60/71
-5.19
54/71
-4.13
62/68
0.82
66/68
-3.70
60/68
3.33
-0.71
1.09
0.00
1
1
2
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2025/07/15
股票型
158.31
積極型
1.47
無配息
交易說明
0.67
75/108
-6.11
104/108
-16.79
107/108
-7.72
63/108
-15.67
97/106
-4.07
69/105
-3.69
54/98
6.07
0.16
0.97
-0.13
5
5
1
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2025/07/15
債券型
18.8
保守型
-0.1
無配息
交易說明
-1.03
258/275
-8.66
254/275
-9.11
243/274
-7.22
251/271
2.34
215/260
4.56
215/252
-3.66
175/226
2.58
0.00
0.62
-0.09
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2025/07/15
債券型
15.42
保守型
-0.12
月配
交易說明
-1.00
258/275
-8.67
254/275
-9.10
243/274
-7.20
251/271
2.35
215/260
4.56
215/252
-3.66
175/226
2.58
0.00
0.62
-0.09
3
3
4
觀察 申購
匯豐中國動力基金-美元
WMF002379
大中華地區
美元
2025/07/14
股票型
0.6
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.38
13/36
4.10
16/36
2.25
19/36
1.85
19/36
7.42
16/36
-0.51
15/36
-3.65
9/36
5.27
-0.88
0.89
-0.09
4
4
1
觀察 申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型
WMF003410
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
8.078
保守型
-0.06
月配
交易說明
-0.33
85/275
-6.17
45/275
-7.40
55/274
-6.95
111/271
1.16
179/260
0.05
203/252
-3.55
183/226
2.39
-0.03
0.71
0.06
2
2
2
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
債券型
7.2841
穩健型
0.12
月配
交易說明
-0.13
20/50
-2.64
11/50
-2.45
8/50
-2.18
10/50
1.02
42/50
2.03
45/50
-3.48
18/46
1.33
-0.16
0.45
-0.03
3
3
5
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
WMF005050
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
8.0821
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.71
165/275
-7.04
91/275
-8.05
99/274
-7.81
162/271
-1.67
222/260
-2.66
221/252
-3.43
190/226
2.51
-0.05
0.59
0.05
2
2
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
7.824
積極型
-0.1
月配
交易說明
-0.70
44/50
-7.86
45/50
-8.66
44/50
-6.32
41/50
2.43
36/50
7.02
36/50
-3.39
21/46
2.53
-0.19
0.85
-0.06
3
3
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
15.08
積極型
-0.06
無配息
交易說明
-0.70
44/50
-7.89
45/50
-8.65
44/50
-6.31
41/50
2.43
36/50
7.06
36/50
-3.38
21/46
2.54
-0.19
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
9.652
積極型
-0.1
月配
交易說明
-0.69
44/50
-7.86
45/50
-8.67
44/50
-6.31
41/50
2.44
36/50
7.03
36/50
-3.34
21/46
2.53
-0.19
0.85
-0.06
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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