元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 WMF004936 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 10.3838	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.17 157/199	3.11 184/195	3.32 122/189	4.58 109/184	0 /	0 /	0 /	1.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/30	債券型 6.2424	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.40 5/47	5.66 28/47	3.10 2/47	2.67 8/47	14.03 14/47	16.03 23/47	0 /	1.68	0.13	0.44	0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣) WMF005053 美國	台幣 2025/09/30	貨幣型 9.3961	保守型 -0.44	月配交易說明	0.18 6/60	5.53 2/60	-6.07 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) WMF005052 美國	台幣 2025/09/30	貨幣型 9.5172	保守型 -0.18	無配息交易說明	0.18 6/60	5.53 2/60	-6.07 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/09/30	股票型 10.52	穩健型 0.86	月配交易說明	0.29 162/199	2.60 183/197	-2.18 181/197	2.17 141/195	26.44 119/192	0 /	0 /	3.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 10.7653	穩健型 0.62	無配息交易說明	1.90 116/199	5.03 164/195	4.51 100/189	5.52 87/184	0 /	0 /	0 /	2.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/09/30	股票型 12.17	穩健型 0.82	無配息交易說明	0.25 162/199	2.61 183/197	-2.17 181/197	2.18 141/195	26.51 119/192	0 /	0 /	3.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2025/09/30	股票型 10.52	穩健型 0.86	月配交易說明	0.29 162/199	2.60 183/197	-2.18 181/197	2.17 141/195	26.44 119/192	0 /	0 /	3.26	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2025/09/30	債券型 12.4215	穩健型 0.01	月配交易說明	1.18 52/260	4.25 166/260	-0.79 80/260	1.50 107/257	7.65 184/245	0 /	0 /	1.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大全球航太與防衛科技ETF連結證券投資信託基金 WMF005149 全球	台幣 2025/09/30	股票型 10.35	穩健型 2.37	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 12.8837	穩健型 0.63	無配息交易說明	1.83 119/199	7.33 97/195	9.61 30/189	7.54 50/184	28.13 50/170	35.44 73/154	0 /	1.96	0.19	0.42	0.26	3	4	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 10.1881	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.19 155/199	2.57 186/195	0.65 152/189	-0.52 168/184	11.39 145/170	12.83 138/154	0 /	1.52	0.02	0.16	0.11	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 8.0411	穩健型 0.0	月配交易說明	1.31 155/199	3.81 186/195	-1.49 152/189	-1.22 168/184	10.63 145/170	11.81 138/154	0 /	2.07	0.01	0.14	0.09	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 11.2252	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.71 197/199	0.65 191/195	-4.07 177/189	-5.97 181/184	7.61 156/170	0 /	0 /	2.26	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 8.063	穩健型 0.0	月配交易說明	1.31 155/199	3.29 186/195	-0.37 152/189	-1.54 168/184	10.35 145/170	11.73 138/154	0 /	1.79	0.00	0.15	0.09	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 11.36	穩健型 0.28	無配息交易說明	-0.62 197/199	0.62 191/195	-3.01 177/189	-4.95 181/184	8.62 156/170	0 /	0 /	2.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2025/09/30	債券型 9.7154	保守型 0.03	季配交易說明	0.22 190/260	2.64 225/260	-4.82 215/260	-2.22 237/257	7.33 192/245	0 /	0 /	2.52	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣) WMF004905 全球	台幣 2025/09/30	股票型 12.39	穩健型 1.72	無配息交易說明	6.44 26/49	16.01 21/49	34.97 9/48	26.56 13/46	0 /	0 /	0 /	8.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) WMF005139 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 10.1491	穩健型 0.5	無配息交易說明	0.93 166/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 18.29	穩健型 0.82	無配息交易說明	5.11 15/199	12.76 16/195	19.31 8/189	25.02 5/184	58.77 3/170	77.92 2/154	0 /	2.71	1.12	0.27	0.57	5	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信復華投信富邦投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信安聯投信台中銀投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信中國信託投信兆豐投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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