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施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2025/06/24
債券型
144.0624
保守型
-0.05
無配息
交易說明
2.02
/
-3.55
/
2.41
/
2.01
/
9.40
/
15.39
/
-6.67
/
3.01
-0.17
0.42
-0.10
1
1
2
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2025/06/24
股票型
37.8549
積極型
2.21
無配息
交易說明
2.14
/
-5.99
/
-3.14
/
-6.07
/
10.07
/
2.52
/
-6.65
/
2.62
-0.62
1.07
-0.08
1
1
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
8.63
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.35
/
-8.80
/
-5.08
/
-1.94
/
4.62
/
4.62
/
-6.62
/
2.51
-0.56
1.07
-0.05
1
1
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2025/06/23
債券型
7.706
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.27
/
-9.51
/
-6.54
/
-4.21
/
3.57
/
8.00
/
-6.53
/
2.58
0.07
0.80
-0.10
3
3
3
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004282
美國
澳元
2025/06/24
債券型
7.5187
穩健型
0.34
月配
交易說明
-0.50
/
-6.65
/
-3.60
/
-6.93
/
0.94
/
2.69
/
-6.50
/
3.12
-0.16
-0.25
-0.10
2
1
1
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2025/06/23
債券型
9.3323
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.27
/
-9.52
/
-6.55
/
-4.21
/
3.57
/
8.00
/
-6.39
/
2.58
0.07
0.80
-0.10
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2025/06/24
股票型
1.2185
穩健型
2.42
無配息
交易說明
1.27
/
-3.14
/
2.21
/
4.61
/
2.57
/
18.41
/
-6.36
/
2.92
-0.56
1.01
-0.03
1
1
4
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/06/24
債券型
14.94
保守型
0.4
月配
交易說明
0.29
/
-9.84
/
-6.70
/
-5.08
/
1.61
/
5.46
/
-6.29
/
2.81
0.03
1.12
-0.15
2
3
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2025/06/24
債券型
33.85
保守型
0.38
無配息
交易說明
0.31
/
-9.81
/
-6.71
/
-5.03
/
1.65
/
5.48
/
-6.27
/
2.80
0.03
1.12
-0.15
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2025/06/24
債券型
23.4112
積極型
1.02
無配息
交易說明
0.95
/
-2.47
/
5.07
/
2.79
/
5.29
/
20.74
/
-6.26
/
3.23
-0.09
-0.64
-0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2025/06/24
債券型
7.8195
積極型
1.03
月配
交易說明
0.94
/
-2.48
/
5.07
/
2.77
/
5.22
/
20.74
/
-6.26
/
3.23
-0.09
-0.64
-0.04
1
1
1
觀察 申購
復華全球債券
WMF000117
全球
台幣
2025/06/23
債券型
13.9804
保守型
0.72
無配息
交易說明
-0.19
/
-10.40
/
-8.77
/
-8.06
/
-6.03
/
-6.73
/
-6.25
/
3.10
-0.29
1.05
-0.14
2
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/06/24
債券型
9.652
保守型
0.67
年配
交易說明
0.39
/
-9.90
/
-6.65
/
-4.78
/
1.40
/
4.36
/
-6.25
/
2.78
-0.06
0.75
-0.16
2
3
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2025/06/23
債券型
8.1966
保守型
0.29
月配
交易說明
0.61
/
-8.85
/
-5.88
/
-4.50
/
1.42
/
5.26
/
-6.19
/
2.57
-0.17
1.08
-0.12
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2025/06/24
股票型
176.8202
穩健型
0.72
無配息
交易說明
1.90
/
-2.50
/
2.73
/
5.63
/
3.78
/
18.70
/
-6.17
/
2.83
-0.55
0.98
0.17
1
1
4
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2025/06/23
股票型
9.7
積極型
0.93
無配息
交易說明
-0.83
/
-10.44
/
-7.95
/
0.95
/
-1.23
/
-15.33
/
-6.15
/
6.97
-0.53
0.56
-0.06
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2025/06/23
股票型
9.7
積極型
0.93
無配息
交易說明
-0.83
/
-10.44
/
-7.95
/
0.95
/
-1.23
/
-15.33
/
-6.15
/
6.97
-0.53
0.56
-0.06
4
4
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
150.64
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-0.17
/
-10.05
/
-6.44
/
-3.28
/
6.42
/
11.24
/
-6.12
/
2.67
-0.08
0.69
-0.07
4
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
75.7
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.17
/
-10.05
/
-6.43
/
-3.27
/
6.43
/
11.26
/
-6.12
/
2.67
-0.08
0.69
-0.07
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2025/06/24
債券型
100.8817
積極型
0.75
月配
交易說明
-0.35
/
-6.26
/
-2.47
/
-4.90
/
4.59
/
12.64
/
-6.10
/
3.40
-0.11
0.41
0.02
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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