元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2025/07/03	股票型 15.82	穩健型 1.21	年配交易說明	0.19 /	2.98 /	2.09 /	-5.96 /	8.10 /	23.31 /	88.75 /	4.59	0.07	0.95	-0.01	4	4	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2025/07/03	股票型 335.94	穩健型 0.78	無配息交易說明	0.95 19/50	1.16 41/50	-5.58 34/50	-1.25 28/50	11.18 24/50	28.29 29/50	88.86 4/50	4.13	0.04	0.62	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2025/07/03	股票型 15.35	穩健型 1.52	無配息交易說明	0.52 /	2.91 /	2.14 /	-5.85 /	7.97 /	23.73 /	88.89 /	4.52	0.08	0.95	0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2025/07/03	股票型 395.82	穩健型 0.96	無配息交易說明	1.18 19/50	1.02 41/50	-5.64 34/50	-1.18 28/50	11.21 24/50	28.05 29/50	88.97 4/50	4.12	0.11	0.64	0.09	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2025/07/03	股票型 327.4247	積極型 0.42	無配息交易說明	-0.92 54/108	-2.25 29/108	-10.48 82/108	-13.02 93/108	22.79 19/106	45.64 21/105	89.22 18/98	4.87	0.03	0.91	0.19	2	3	4	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2025/07/03	股票型 19.91	積極型 -0.35	無配息交易說明	-0.35 39/108	-5.68 54/108	-16.10 100/108	-16.38 102/108	25.22 17/106	50.61 17/105	89.26 20/98	4.58	0.24	0.87	0.27	3	3	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2025/07/03	股票型 65.95	穩健型 1.29	無配息交易說明	1.90 13/77	7.08 26/75	-5.12 13/73	2.68 13/72	34.31 22/72	58.84 30/71	89.63 32/68	3.36	-0.05	0.90	0.19	3	3	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2025/07/03	股票型 107.87	穩健型 0.25	月配交易說明	3.59 /	18.24 /	6.43 /	8.85 /	34.33 /	41.98 /	89.66 /	4.48	-0.05	0.63	0.13	2	1	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 73.9	穩健型 -0.59	無配息交易說明	4.76 104/153	4.70 103/149	-10.75 142/146	-14.84 134/142	11.21 115/130	61.78 87/121	89.88 70/105	6.15	-0.40	1.11	0.15	3	3	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2025/07/03	股票型 198.41	穩健型 0.57	月配交易說明	-0.36 86/195	-0.74 104/195	-3.95 37/195	-1.92 84/192	18.59 88/190	43.84 71/180	90.41 11/159	2.61	-0.07	0.73	0.21	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2025/07/03	股票型 24.8605	積極型 0.21	無配息交易說明	-0.37 39/108	-5.50 54/108	-16.42 100/108	-16.58 102/108	25.22 17/106	50.72 17/105	90.53 20/98	4.49	0.16	0.90	0.30	2	3	4	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2025/07/03	股票型 22.474	積極型 0.31	無配息交易說明	-0.25 39/108	-5.74 54/108	-15.91 100/108	-16.19 102/108	25.45 17/106	50.87 17/105	90.76 20/98	4.46	0.15	0.87	0.21	3	3	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2025/07/03	股票型 955.13	穩健型 0.8	無配息交易說明	1.62 18/77	2.78 40/75	-8.27 48/73	-1.39 47/72	21.95 45/72	43.05 44/71	90.92 24/68	3.38	0.46	0.68	0.17	3	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2025/07/03	股票型 487.48	穩健型 0.71	月配交易說明	1.62 18/77	2.78 40/75	-8.28 48/73	-1.39 47/72	21.95 45/72	43.05 44/71	90.92 24/68	3.38	0.46	0.68	0.17	3	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/07/03	股票型 453.86	穩健型 0.31	無配息交易說明	-2.68 /	-11.59 /	-13.69 /	-19.76 /	-3.88 /	6.22 /	90.98 1/18	4.58	-0.07	1.04	-0.08	4	4	3	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2025/07/03	股票型 68.0784	積極型 0.85	年配交易說明	2.63 38/49	13.55 20/48	-4.61 27/47	0.27 15/43	40.34 18/42	80.30 20/42	91.06 14/34	4.47	-0.11	0.79	0.24	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 334.73	穩健型 0.44	無配息交易說明	-2.30 26/51	4.46 20/51	14.06 5/51	11.36 3/51	37.20 1/50	69.35 6/50	91.20 5/49	3.02	0.20	0.97	0.31	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2025/07/03	股票型 24.304	穩健型 1.17	無配息交易說明	-0.40 5/32	-1.49 26/32	-1.60 14/32	1.98 6/28	12.95 22/26	44.18 17/26	91.58 2/26	4.48	-0.02	0.87	0.18	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/07/03	股票型 2637.0	穩健型 1.69	無配息交易說明	-0.48 5/32	-1.47 26/32	-1.27 14/32	2.07 6/28	13.16 22/26	44.63 17/26	91.85 2/26	4.41	0.17	0.78	0.39	3	2	4	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2025/07/03	股票型 66.83	穩健型 0.82	無配息交易說明	1.42 23/77	8.02 23/75	-7.29 32/73	0.69 26/72	31.53 29/72	58.39 29/71	91.87 22/68	3.36	-0.15	1.02	0.21	3	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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