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景順東協基金A-年配息股 美元
WMF001589
東南亞國協
美元
2025/06/26
股票型
110.12
積極型
0.43
年配
交易說明
-5.23
75/76
-8.29
73/75
-9.27
70/75
1.3
26/73
3.98
66/73
18.96
26/73
31.75
32/73
0
0
0
0
2
1
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD
WMF000557
全球
美元
2025/06/26
股票型
13.251
穩健型
0.37
年配
交易說明
-2.69
/
-4.25
/
-5.89
/
-6.84
/
5.36
/
19.35
/
31.80
/
2.95
-0.86
1.12
-0.01
1
2
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2025/06/26
股票型
20.131
積極型
-1.07
無配息
交易說明
2.71
11/36
-6.45
10/36
4.88
3/36
14.71
4/36
29.44
4/36
24.20
2/36
32.38
2/36
6.39
0.09
0.88
0.09
5
4
2
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元)
WMF001336
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
23.97
積極型
0.46
年配
交易說明
0.76
55/76
-7.41
58/75
-0.59
23/75
-2.21
51/73
11.82
39/73
17.97
30/73
32.55
30/73
3.16
0.00
0.78
0.00
3
4
4
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)
WMF001337
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
24.13
積極型
0.45
無配息
交易說明
0.73
55/76
-7.45
58/75
-0.58
23/75
-2.20
51/73
11.79
39/73
18.00
30/73
32.60
30/73
3.14
0.00
0.78
0.00
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
115.4157
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
-1.79
13/51
-2.03
10/51
9.52
15/51
7.80
14/51
19.69
29/50
38.40
35/50
32.71
41/49
2.74
-0.30
0.99
0.08
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2025/06/26
股票型
30.4323
穩健型
-1.99
季配
交易說明
-1.79
13/51
-2.03
10/51
9.52
15/51
7.80
14/51
19.69
29/50
38.40
35/50
32.71
41/49
2.74
-0.30
0.99
0.08
1
1
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
WMF001475
全球
美元
2025/06/26
股票型
425.27
積極型
0.4
無配息
交易說明
-0.24
11/26
-14.41
13/26
-11.64
4/26
-14.21
2/26
0.57
3/26
7.95
4/25
32.73
1/21
5.11
0.02
0.99
-0.03
5
5
3
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
WMF001339
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/06/26
股票型
32.5
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.59
55/76
-7.43
58/75
-0.58
23/75
-2.23
51/73
11.94
39/73
18.04
30/73
32.74
30/73
3.17
0.00
0.73
0.00
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元)
WMF001338
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/06/26
股票型
32.46
積極型
-0.36
年配
交易說明
0.63
55/76
-7.41
58/75
-0.58
23/75
-2.25
51/73
11.93
39/73
18.04
30/73
32.75
30/73
3.16
0.00
0.73
0.00
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元
WMF003284
全球
美元
2025/06/26
平衡型
12.99
穩健型
1.01
無配息
交易說明
1.48
18/193
-6.13
91/188
-11.63
178/186
-9.17
168/177
5.57
128/165
10.60
109/151
32.78
29/121
2.90
-0.36
0.52
-0.08
4
4
3
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004055
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
13.47
積極型
0.22
月配
交易說明
3.71
11/76
-4.33
26/75
0.54
16/75
-5.48
62/73
16.24
19/73
11.50
37/73
32.78
19/73
3.16
-0.50
0.99
-0.07
2
2
3
觀察 申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001628
全球
歐元
2025/06/26
股票型
12.92
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
1.48
/
-1.48
/
9.93
/
12.06
/
16.52
/
17.47
/
32.93
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003886
全球
美元
2025/06/26
平衡型
117.3536
穩健型
-0.75
月配
交易說明
0.25
/
-7.16
/
-3.45
/
-0.58
/
16.54
/
27.82
/
33.05
/
2.16
0.02
0.86
0.05
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型)
WMF003885
全球
美元
2025/06/26
平衡型
233.2581
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.25
/
-7.15
/
-3.44
/
-0.58
/
16.54
/
27.81
/
33.06
/
2.16
0.02
0.86
0.05
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
WMF001094
全球
美元
2025/06/26
股票型
256.2131
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-1.13
36/50
-9.70
41/50
-13.03
41/50
-7.11
36/50
3.11
41/50
11.95
40/50
33.11
35/50
4.47
-0.43
0.94
-0.04
1
1
3
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2025/06/26
股票型
331.8
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-4.51
190/195
-7.11
133/195
-4.60
67/195
-5.23
140/192
0.98
169/190
15.22
137/180
33.26
110/159
3.50
-0.88
1.21
0.00
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003619
全球
英鎊
2025/06/26
債券型
7.34
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.09
/
-5.40
/
-0.22
/
3.95
/
19.91
/
35.58
/
33.35
/
2.54
0.03
0.71
0.02
4
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
WMF001095
全球
歐元
2025/06/26
股票型
220.8443
穩健型
-1.04
無配息
交易說明
-0.83
36/50
-9.77
41/50
-12.84
41/50
-6.96
36/50
3.34
41/50
11.76
40/50
33.42
35/50
4.48
-0.44
0.95
-0.05
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣
WMF003283
全球
台幣
2025/06/26
平衡型
12.57
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.28
18/193
-5.28
91/188
-10.91
178/186
-8.38
168/177
6.44
128/165
11.54
109/151
33.44
29/121
2.83
-0.12
0.37
0.02
4
3
3
觀察 申購
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