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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003802
全球
美元
2026/04/02
債券型
20.29
保守型
0.34
無配息
交易說明
-0.04
80/247
2.80
6/246
6.76
40/245
-0.06
189/241
6.03
195/236
11.51
190/222
8.65
122/206
2.80
-0.09
0.61
-0.15
4
4
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004099
全球
美元
2026/04/01
債券型
7.114
保守型
-0.21
月配
交易說明
-0.65
197/247
0.93
209/246
4.19
233/245
-0.69
226/241
7.81
222/236
16.48
201/222
8.64
192/206
2.60
-0.14
0.79
-0.06
3
4
4
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2026/04/01
股票型
19.01
積極型
2.75
無配息
交易說明
-4.09
19/33
1.99
18/33
3.32
20/33
26.82
18/33
66.61
5/33
45.11
12/33
8.63
9/33
8.24
-0.83
1.38
0.11
5
4
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
35.65
積極型
-1.68
無配息
交易說明
-8.39
56/72
-0.55
58/72
6.85
55/72
20.65
53/71
33.28
52/70
33.74
52/69
8.61
55/69
5.50
-0.48
0.98
0.05
2
1
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
13.31
積極型
-1.69
年配
交易說明
-8.39
56/72
-0.56
58/72
6.84
55/72
20.61
53/71
33.28
52/70
33.73
52/69
8.61
55/69
5.51
-0.48
0.98
0.05
2
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
WMF003345
全球
美元
2026/04/01
平衡型
11.36
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-1.73
94/208
-0.64
175/208
1.31
189/202
-2.40
184/192
0.51
172/177
11.66
156/162
8.60
121/134
3.02
-0.33
0.34
-0.12
3
3
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
WMF003314
中國
美元
2026/04/01
平衡型
8.8772
穩健型
1.67
月配
交易說明
-1.37
59/208
2.25
94/208
6.16
127/202
11.57
77/192
28.37
34/177
25.99
127/162
8.57
125/134
3.99
-0.17
0.31
0.02
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
9.696
穩健型
0.34
年配
交易說明
-1.01
176/247
1.77
32/246
8.02
14/245
6.42
33/241
17.29
21/236
33.94
30/222
8.52
124/206
2.89
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元)
WMF002240
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.7945
穩健型
1.66
月配
交易說明
-3.04
152/208
-1.51
187/208
2.80
169/202
6.64
136/192
5.75
162/177
32.72
111/162
8.49
116/134
3.08
-0.37
0.73
0.06
2
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(美元)
WMF002239
全球
美元
2026/04/01
平衡型
14.8606
穩健型
1.66
無配息
交易說明
-3.04
152/208
-1.51
187/208
2.80
169/202
6.64
136/192
5.75
162/177
32.72
111/162
8.49
116/134
3.08
-0.37
0.73
0.06
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
23.56
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.99
176/247
1.80
32/246
8.04
14/245
6.37
33/241
17.23
21/236
33.95
30/222
8.49
124/206
2.88
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元
WMF001036
歐洲
歐元
2026/04/02
股票型
69.7856
穩健型
-0.73
無配息
交易說明
-5.87
39/53
-5.04
44/53
-3.48
47/53
-8.41
52/53
-12.41
50/53
8.09
50/53
8.48
44/52
2.89
-0.96
0.99
-0.09
1
1
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
8.761
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-1.16
176/247
1.83
32/246
8.11
14/245
6.21
33/241
17.15
21/236
33.76
30/222
8.47
124/206
2.84
-0.05
1.08
0.14
2
3
2
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型
WMF002216
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
14.48
穩健型
4.39
無配息
交易說明
-8.35
206/208
13.48
8/208
25.04
9/202
68.96
4/192
83.99
1/177
97.01
4/162
8.46
108/134
6.96
0.17
1.22
0.31
3
2
1
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2026/04/01
股票型
24.64
積極型
3.7
無配息
交易說明
-4.79
24/33
4.27
14/33
11.59
8/33
33.70
11/33
53.62
12/33
40.88
15/33
8.45
10/33
6.22
-0.59
1.09
0.13
3
5
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR
WMF002199
亞洲太平洋區
南非蘭特
2026/04/01
平衡型
7.5382
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-1.88
67/208
2.23
57/208
8.09
56/202
8.38
104/192
20.57
61/177
32.63
83/162
8.45
110/134
3.30
-0.34
0.43
-0.06
2
3
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
9.31
穩健型
0.33
月配
交易說明
-1.01
176/247
1.77
32/246
8.02
14/245
6.35
33/241
17.18
21/236
33.85
30/222
8.44
124/206
2.88
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF003759
美國
美元
2026/04/01
債券型
10.2667
保守型
0.2
無配息
交易說明
0.13
80/146
1.37
126/146
4.54
119/145
0.59
35/140
8.33
76/125
13.71
89/119
8.44
63/114
2.62
-0.17
1.00
-0.09
3
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
21.94
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-1.15
176/247
1.85
32/246
8.14
14/245
6.22
33/241
17.17
21/236
33.80
30/222
8.43
124/206
2.84
-0.05
1.08
0.14
2
3
2
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息)
WMF001409
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
6.1247
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-1.34
142/247
-0.33
160/246
1.50
214/245
-0.07
169/241
7.82
142/236
17.33
134/222
8.41
121/206
1.55
-0.01
0.60
0.26
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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