元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2025/07/15	債券型 7.6026	穩健型 -0.6	月配交易說明	-0.52 66/143	-6.84 56/140	-7.59 13/139	-5.76 41/130	5.18 33/120	11.66 31/115	4.86 32/109	2.42	0.22	0.79	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2025/07/15	債券型 10.9704	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.52 66/143	-6.84 56/140	-7.59 13/139	-5.76 41/130	5.18 33/120	11.68 31/115	4.82 32/109	2.42	0.22	0.79	0.01	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2025/07/14	平衡型 9.9891	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.27 35/195	1.74 68/190	2.17 13/187	-1.95 50/179	9.93 89/166	22.23 73/152	4.81 101/122	2.35	-0.01	0.53	0.16	2	2	3	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2025/07/15	債券型 8.2629	穩健型 -0.46	月配交易說明	-0.52 66/143	-6.84 56/140	-7.60 13/139	-5.76 41/130	5.18 33/120	11.69 31/115	4.78 32/109	2.42	0.22	0.79	0.01	4	4	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2025/07/15	貨幣型 14.2682	保守型 0.0	無配息交易說明	0.14 1/60	0.39 2/60	0.79 5/59	1.57 1/59	2.95 19/59	4.11 19/59	4.74 23/59	0.01	-0.01	0.02	-1.17	4	4	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2025/07/14	債券型 12.4117	保守型 0.07	無配息交易說明	-0.19 137/275	-4.15 82/275	-4.18 76/274	-2.73 100/271	1.85 218/260	2.84 226/252	4.74 103/226	1.74	-0.06	0.49	0.00	1	1	5	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2025/07/14	平衡型 7.1389	穩健型 0.14	月配交易說明	2.28 35/195	1.76 68/190	2.19 13/187	-1.93 50/179	9.94 89/166	22.23 73/152	4.74 101/122	2.35	-0.01	0.53	0.16	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2025/07/14	平衡型 7.1381	穩健型 0.14	月配交易說明	2.27 35/195	1.76 68/190	2.19 13/187	-1.93 50/179	9.94 89/166	22.21 73/152	4.72 101/122	2.35	-0.01	0.53	0.16	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 11.7189	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.06 91/275	-2.86 51/275	-3.79 69/274	-1.23 42/271	8.88 85/260	19.78 85/252	4.72 104/226	1.60	0.11	0.67	0.27	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 6.0331	穩健型 0.13	月配交易說明	0.06 91/275	-2.85 51/275	-3.78 69/274	-1.23 42/271	8.88 85/260	19.77 85/252	4.71 104/226	1.60	0.11	0.67	0.27	2	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2025/07/15	策略型 153.96	穩健型 0.07	無配息交易說明	-2.95 195/195	-12.06 189/190	-14.13 84/187	-7.43 76/179	-0.25 152/166	0.98 127/152	4.67 110/122	3.44	-0.23	-0.18	-0.11	-	-	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003988 全球	澳元 2025/07/14	平衡型 7.2356	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.16 152/195	-4.64 142/190	-5.88 97/187	-9.22 79/179	0.35 130/166	7.73 118/152	4.66 86/122	2.42	-0.04	0.15	0.05	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣) WMF003331 全球	澳元 2025/07/14	平衡型 7.2342	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.16 152/195	-4.64 142/190	-5.88 97/187	-9.22 79/179	0.35 130/166	7.72 118/152	4.65 86/122	2.42	-0.04	0.15	0.05	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2025/07/14	平衡型 11.8334	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.15 152/195	-4.66 142/190	-5.91 97/187	-9.25 79/179	0.32 130/166	7.72 118/152	4.65 86/122	2.42	-0.04	0.15	0.05	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2025/07/14	平衡型 11.8325	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.15 152/195	-4.66 142/190	-5.91 97/187	-9.25 79/179	0.32 130/166	7.72 118/152	4.65 86/122	2.42	-0.04	0.15	0.05	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 225.52	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.85 11/275	-3.22 65/275	-2.70 47/274	-1.00 35/271	9.55 71/260	39.78 7/252	4.63 106/226	2.11	0.24	0.98	0.17	4	4	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 10.56	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.86 11/275	-3.22 65/275	-2.69 47/274	-1.02 35/271	9.54 71/260	39.85 7/252	4.62 106/226	2.11	0.24	0.98	0.17	4	4	2	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2025/07/14	債券型 6.8361	穩健型 0.04	月配交易說明	0.47 33/275	-1.31 25/275	-4.11 75/274	-1.08 40/271	7.24 108/260	10.02 165/252	4.58 107/226	1.43	-0.29	0.70	0.12	1	2	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2025/07/14	債券型 10.9729	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.47 33/275	-1.31 25/275	-4.11 75/274	-1.08 40/271	7.24 108/260	10.02 165/252	4.58 107/226	1.43	-0.29	0.70	0.12	2	2	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2025/07/14	債券型 5.6085	穩健型 0.04	月配交易說明	0.47 33/275	-1.31 25/275	-4.11 75/274	-1.08 40/271	7.24 108/260	10.02 165/252	4.58 107/226	1.43	-0.29	0.70	0.12	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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