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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2025/07/15
債券型
10.76
穩健型
-0.27
月配
交易說明
-0.85
250/275
-4.82
104/275
-1.24
33/274
-4.60
168/271
-5.87
256/260
2.12
233/252
-8.01
197/226
3.28
0.03
1.26
-0.08
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
6.8099
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.61
157/275
-6.60
91/275
-7.19
86/274
-7.05
129/271
-0.80
204/260
-5.92
238/252
-8.01
199/226
2.43
-0.19
0.78
-0.02
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
6.8099
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.61
157/275
-6.60
91/275
-7.19
86/274
-7.05
129/271
-0.80
204/260
-5.92
238/252
-8.01
199/226
2.43
-0.19
0.78
-0.02
1
1
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2025/07/14
債券型
8.1751
保守型
0.03
月配
交易說明
-0.25
42/143
-7.26
10/140
-7.64
8/139
-6.64
35/130
0.81
65/120
2.10
65/115
-8.03
53/109
2.55
-0.18
1.09
-0.07
3
3
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2025/07/14
股票型
13.19
積極型
0.3
無配息
交易說明
3.94
15/108
0.84
38/108
-1.71
48/108
2.41
44/108
2.97
64/106
-4.90
70/105
-8.08
59/98
6.76
-0.47
0.56
-0.08
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2025/07/15
股票型
50.4591
積極型
1.61
無配息
交易說明
3.59
/
5.55
/
2.73
/
9.11
/
-2.41
/
-1.47
/
-8.11
/
6.08
-0.80
0.92
-0.08
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2025/07/15
股票型
396.0396
積極型
1.61
無配息
交易說明
3.59
/
5.55
/
2.74
/
9.12
/
-2.42
/
-1.47
/
-8.11
/
6.07
-0.79
0.92
-0.07
3
4
1
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF002447
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
149.23
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.11
155/195
-4.66
170/190
-8.95
60/187
-14.44
145/179
-3.73
140/166
-2.12
104/152
-8.27
112/122
3.36
-0.57
0.62
-0.07
1
2
1
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2025/07/14
債券型
9.4193
保守型
0.28
無配息
交易說明
-0.29
42/143
-4.92
10/140
-4.91
8/139
-4.93
35/130
1.46
65/120
2.23
65/115
-8.28
53/109
2.11
-0.1
0.87
0.03
4
4
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2025/07/14
債券型
7.7023
保守型
0.28
月配
交易說明
-0.28
42/143
-4.90
10/140
-4.90
8/139
-4.93
35/130
1.46
65/120
2.22
65/115
-8.29
53/109
2.11
-0.10
0.87
0.03
3
3
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/07/15
平衡型
6.503
積極型
0.13
月配
交易說明
1.55
/
3.11
/
1.30
/
-9.90
/
0.93
/
6.03
/
-8.32
/
3.57
-0.15
0.85
-0.03
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2025/07/15
債券型
9.28
穩健型
0.21
月配
交易說明
-1.13
250/275
-5.52
104/275
-1.70
33/274
-5.11
168/271
-6.32
256/260
1.79
233/252
-8.36
197/226
3.41
-0.08
0.89
-0.20
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
WMF001404
全球
歐元
2025/07/15
債券型
6.57
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.91
202/275
-4.62
75/275
-1.72
32/274
-3.62
111/271
-0.08
227/260
12.51
143/252
-8.40
195/226
3.17
0.10
0.81
-0.11
2
2
2
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
12.42
積極型
0.4
無配息
交易說明
3.16
10/36
7.91
6/36
-2.13
25/36
-5.19
29/36
3.41
22/36
-5.84
20/36
-8.41
13/36
3.57
-0.69
0.59
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股
WMF001401
全球
歐元
2025/07/15
債券型
22.29
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-0.93
202/275
-4.56
75/275
-1.69
32/274
-3.70
111/271
-0.06
227/260
12.51
143/252
-8.42
195/226
3.18
0.11
0.82
-0.11
2
2
2
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2025/07/15
債券型
10.4471
保守型
0.08
無配息
交易說明
-1.13
237/275
-8.31
175/275
-8.53
10/274
-5.78
63/271
5.56
157/260
5.8
134/252
-8.44
215/226
2.59
0.08
0.69
-0.04
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004088
全球
台幣
2025/07/14
債券型
9.2558
保守型
0.16
無配息
交易說明
-0.31
157/275
-4.38
91/275
-4.46
86/274
-3.52
129/271
3.16
204/260
1.84
238/252
-8.48
199/226
1.95
0.03
0.71
0.00
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2025/07/14
債券型
9.255
保守型
0.15
無配息
交易說明
-0.31
157/275
-4.38
91/275
-4.46
86/274
-3.52
129/271
3.16
204/260
1.84
238/252
-8.49
199/226
1.95
0.03
0.71
0.00
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣)
WMF004086
全球
台幣
2025/07/14
債券型
6.8068
保守型
0.16
月配
交易說明
-0.30
157/275
-4.36
91/275
-4.45
86/274
-3.51
129/271
3.16
204/260
1.82
238/252
-8.51
199/226
1.95
0.02
0.71
0.00
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004087
全球
台幣
2025/07/14
債券型
6.8068
保守型
0.15
月配
交易說明
-0.30
157/275
-4.36
91/275
-4.45
86/274
-3.51
129/271
3.15
204/260
1.82
238/252
-8.51
199/226
1.95
0.02
0.71
0.00
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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