元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2026/04/01	股票型 88.68	積極型 4.47	無配息交易說明	-11.38 56/68	5.34 21/68	18.50 13/68	39.68 21/68	0 /	0 /	0 /	6.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2026/04/01	股票型 1635.0	穩健型 5.68	年配交易說明	-6.05 10/34	12.09 2/33	23.75 2/33	39.19 5/32	45.43 1/27	0 /	0 /	5.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 1016.0	穩健型 1.8	月配交易說明	-4.57 59/208	-2.44 131/208	-3.80 81/202	0.78 68/192	0 /	0 /	0 /	3.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓 WMF005068 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 1068.0	穩健型 1.81	無配息交易說明	-4.52 59/208	-2.44 131/208	-3.74 81/202	0.88 68/192	0 /	0 /	0 /	3.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005073 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 1004.0	穩健型 1.82	月配交易說明	-4.64 59/208	-2.68 131/208	-4.31 81/202	-0.10 68/192	0 /	0 /	0 /	3.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 10.7751	穩健型 2.02	月配交易說明	-2.34 79/208	5.52 27/208	10.49 30/202	21.80 17/192	0 /	0 /	0 /	3.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005010 美國	日圓 2026/04/01	債券型 873.2	保守型 -0.25	月配交易說明	-1.54 53/146	-0.75 42/146	-4.67 42/145	-11.28 87/140	0 /	0 /	0 /	3.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2026/04/01	股票型 14041.0	穩健型 5.26	無配息交易說明	-8.16 /	6.45 /	8.82 /	20.96 /	0 /	0 /	0 /	6.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息） WMF004960 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 9620.0	穩健型 0.95	月配交易說明	-2.13 42/208	0.49 84/208	-1.56 77/202	-2.82 57/192	0 /	0 /	0 /	2.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(後收型) WMF005014 全球	日圓 2026/04/01	股票型 974.5	穩健型 2.35	月配交易說明	-8.72 149/202	-3.50 109/202	-4.47 88/200	-2.40 116/196	0 /	0 /	0 /	4.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2026/04/01	股票型 15.18	穩健型 6.75	無配息交易說明	-12.82 34/34	4.93 23/33	13.73 19/33	32.38 7/32	21.89 21/27	0 /	0 /	6.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005007 全球	日圓 2026/04/01	債券型 881.5	穩健型 -0.22	月配交易說明	-1.87 90/247	-1.42 108/246	-4.64 97/245	-8.78 98/241	0 /	0 /	0 /	2.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型) WMF005065 全球	日圓 2026/04/01	股票型 954.0	穩健型 1.27	月配交易說明	-2.62 11/202	0.54 75/202	-2.50 71/200	-3.22 126/196	6.17 80/193	0 /	0 /	2.88	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型日幣計價 WMF005117 全球	日圓 2026/04/01	債券型 9.6582	穩健型 0.12	月配交易說明	-2.01 197/247	-1.41 213/246	-2.51 236/245	-6.65 208/241	0 /	0 /	0 /	2.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)(後收型) WMF005238 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 950.0	穩健型 1.71	月配交易說明	-4.72 59/208	-2.77 131/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004981 全球	日圓 2026/04/01	債券型 890.9	穩健型 -0.21	月配交易說明	-1.79 90/247	-1.18 108/246	-4.10 97/245	-7.74 98/241	0 /	0 /	0 /	2.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型) WMF005099 日本	日圓 2026/04/01	股票型 13629.3534	穩健型 4.0	無配息交易說明	-6.37 /	5.16 /	11.28 /	24.96 /	0 /	0 /	0 /	4.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004982 美國	日圓 2026/04/01	債券型 845.4	保守型 -0.24	月配交易說明	-1.48 53/146	-0.55 42/146	-4.24 42/145	-10.44 87/140	-6.09 59/125	0 /	0 /	3.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) WMF005024 全球	日圓 2026/04/01	股票型 989.1	穩健型 2.33	月配交易說明	-8.62 149/202	-3.36 109/202	-4.16 88/200	-1.71 116/196	0 /	0 /	0 /	4.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) WMF004983 歐洲	日圓 2026/04/01	股票型 990.9	穩健型 1.41	月配交易說明	-5.98 31/53	-1.77 30/53	-2.31 29/53	-7.19 35/53	0 /	0 /	0 /	3.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信玉山投信(原保德信) 台新投信第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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