元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2025/06/26	股票型 14.47	穩健型 0.97	無配息交易說明	0.16 42/195	-2.23 31/195	-4.57 60/195	-3.17 105/192	17.19 93/190	0 /	0 /	2.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2025/06/26	債券型 9.9094	保守型 0.24	無配息交易說明	-1.85 74/278	-11.16 88/278	-8.24 81/276	-6.01 103/273	4.38 160/262	11.61 186/254	0 /	2.63	0.12	0.67	-0.07	5	5	5	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/06/26	貨幣型 10.1014	保守型 0.01	月配交易說明	-3.13 51/60	-11.86 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/06/26	股票型 10.61	穩健型 1.04	月配交易說明	-3.08 161/195	-8.28 141/195	-2.04 35/195	4.29 28/192	15.66 106/190	0 /	0 /	3.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/06/26	股票型 10.61	穩健型 1.14	月配交易說明	-3.08 161/195	-8.28 141/195	-2.04 35/195	4.30 28/192	15.67 106/190	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/06/26	貨幣型 10.1244	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.13 51/60	-11.86 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.9967	穩健型 0.61	無配息交易說明	-0.09 73/193	-4.89 65/188	-4.85 64/186	-1.60 47/177	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2127	穩健型 0.61	月配交易說明	-0.09 73/193	-4.89 65/188	-4.84 64/186	-1.60 47/177	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.1813	穩健型 0.82	月配交易說明	-1.15 135/193	-4.40 61/188	-4.47 59/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.1813	穩健型 0.82	月配交易說明	-1.15 135/193	-4.40 61/188	-4.47 59/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2025/06/26	平衡型 100.36	積極型 -0.11	月配交易說明	0.14 104/193	-4.55 69/188	-9.35 162/186	-0.31 33/177	17.38 30/165	28.86 18/151	0 /	3.61	-0.25	1.01	0.03	-	-	2	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2025/06/26	股票型 12.5822	穩健型 0.87	無配息交易說明	-0.21 40/77	-3.01 20/75	-12.72 69/73	-13.09 72/72	18.58 48/72	42.06 40/71	0 /	4.10	-0.40	1.08	0.07	2	2	3	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2025/06/26	平衡型 8.4331	積極型 -0.11	月配交易說明	0.19 104/193	-4.41 69/188	-9.08 162/186	0.29 33/177	18.79 30/165	31.29 18/151	0 /	3.62	-0.20	1.00	0.04	-	-	2	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2025/06/26	平衡型 80.0	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.76 152/193	-8.08 145/188	-7.10 115/186	-4.11 104/177	12.43 62/165	26.44 21/151	0 /	2.01	0.00	0.83	0.05	4	4	5	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2025/06/27	股票型 13.1727	積極型 0.79	無配息交易說明	2.77 41/49	3.27 21/48	-1.18 9/47	16.10 3/43	59.23 4/42	66.20 22/41	0 /	5.84	-0.09	0.71	0.13	4	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2025/06/27	債券型 7.7448	保守型 0.0	月配交易說明	-2.21 /	-10.20 /	-7.32 /	-6.10 /	0.13 /	6.65 /	0 /	2.50	-0.05	0.52	-0.16	3	3	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2025/06/26	平衡型 18.3031	積極型 -0.11	無配息交易說明	0.19 104/193	-4.41 69/188	-9.08 162/186	0.29 33/177	18.79 30/165	31.23 18/151	0 /	3.62	-0.20	1.01	0.04	-	-	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2025/06/26	債券型 259.25	穩健型 0.17	無配息交易說明	-2.00 7/278	-10.05 9/278	-7.98 1/276	-4.66 6/273	6.69 22/262	14.30 34/254	0 /	2.20	0.15	0.63	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2025/06/27	股票型 11.998	穩健型 0.66	無配息交易說明	-0.84 /	-6.60 /	-9.23 /	-9.95 /	7.46 /	25.04 /	0 /	2.85	-0.72	1.14	0.02	2	2	3	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005036 全球	美元 2025/06/27	股票型 11.1605	穩健型 0.95	無配息交易說明	3.58 32/49	-1.45 39/48	-14.83 47/47	-4.11 31/43	0 /	0 /	0 /	4.63	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信貝萊德投信景順投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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