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摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2025/06/19
股票型
10.15
積極型
-1.16
無配息
交易說明
-1.36
39/72
-9.62
69/72
-0.68
43/72
-1.55
40/72
20.40
11/69
20.69
32/69
11.91
52/69
3.71
-0.11
1.06
0.08
2
3
3
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2025/06/20
股票型
14.63
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-1.68
29/31
-1.25
11/31
-1.48
24/31
-9.43
25/31
-7.17
24/31
20.71
15/30
53.84
18/28
3.75
0.81
0.69
-0.04
3
3
4
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元
WMF002401
美國
美元
2025/06/18
債券型
6.9216
穩健型
0.06
月配
交易說明
-1.42
58/141
-9.67
2/138
-7.74
2/136
-2.92
2/128
9.19
22/119
20.74
24/114
19.45
22/108
2.32
-0.16
1.00
0.00
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003506
全球
南非蘭特
2025/06/20
債券型
50.11
穩健型
0.44
月配
交易說明
-1.37
/
-8.31
/
-4.37
/
0.47
/
22.12
/
20.74
/
40.34
/
2.97
0.01
0.19
0.04
3
1
1
觀察 申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
WMF000661
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
22.4
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-0.27
58/192
-3.61
37/188
-4.15
66/186
-2.57
90/177
12.62
68/164
20.75
77/150
18.77
72/121
1.87
0.06
0.39
0.12
1
1
4
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股歐元
WMF000978
全球
歐元
2025/06/20
股票型
519.84
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-3.48
179/195
-6.19
108/195
-7.22
145/195
-4.59
139/192
4.45
161/190
20.76
138/180
12.93
146/159
3.25
-0.81
1.05
-0.02
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
37.543
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-1.29
211/278
-9.85
230/278
-6.40
160/276
-1.24
96/273
12.85
38/262
20.78
50/254
-1.09
161/228
2.40
-0.07
1.05
0.00
3
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
14.445
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.29
211/278
-9.84
230/278
-6.39
160/276
-1.24
96/273
12.84
38/262
20.78
50/254
-1.09
161/228
2.40
-0.07
1.05
0.00
3
4
3
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型)
WMF004847
全球
美元
2025/06/20
平衡型
66.46
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-2.13
44/192
-8.35
28/188
-9.76
23/186
-6.59
36/177
7.86
72/164
20.80
39/150
0
/
2.58
-0.19
0.80
-0.01
3
3
4
觀察 申購
柏瑞全球金牌組合基金
WMF000664
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
19.1
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-0.52
75/192
-4.12
49/188
-4.16
67/186
-1.90
71/177
11.50
78/164
20.81
76/150
17.61
74/121
1.77
0.07
0.39
0.12
3
3
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD
WMF002180
全球
美元
2025/06/18
債券型
6.2604
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.52
109/278
-9.50
66/278
-7.66
93/276
-2.84
63/273
10.01
86/262
20.82
89/254
16.16
50/228
2.25
-0.14
0.84
0.02
5
5
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2025/06/18
債券型
12.3465
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.52
109/278
-9.48
66/278
-7.65
93/276
-2.82
63/273
10.02
86/262
20.85
89/254
16.03
50/228
2.25
-0.14
0.84
0.02
5
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
88.94
積極型
-0.16
月配
交易說明
-1.45
/
-8.00
/
-0.88
/
0.23
/
30.17
/
20.85
/
38.99
/
3.78
-0.04
0.16
0.00
2
1
1
觀察 申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息
WMF000511
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
17.67
穩健型
0.11
無配息
交易說明
-1.01
128/192
-7.73
137/188
-7.63
140/186
-5.10
138/177
9.28
94/164
20.86
75/150
21.53
60/121
2.19
0.10
0.33
0.11
3
3
4
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
WMF002095
全球
美元
2025/06/18
債券型
12.937
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-1.41
72/278
-9.55
56/278
-7.57
79/276
-2.84
60/273
11.82
126/262
20.87
170/254
18.63
112/228
2.32
-0.09
0.63
0.02
5
5
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2025/06/18
債券型
6.6894
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-1.41
72/278
-9.55
56/278
-7.58
79/276
-2.85
60/273
11.82
126/262
20.87
170/254
18.59
112/228
2.32
-0.09
0.63
0.02
5
5
3
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2025/06/19
平衡型
232.43
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
-1.45
/
-8.17
/
-6.30
/
-2.69
/
9.71
/
20.92
/
25.19
/
2.12
-0.17
0.83
-0.01
3
3
5
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型
WMF001575
全球
美元
2025/06/18
債券型
12.4263
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.78
39/278
-10.22
5/278
-9.17
21/276
-3.27
11/273
8.62
85/262
20.92
93/254
14.82
61/228
2.52
-0.17
0.90
0.01
5
5
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2025/06/20
債券型
79.12
穩健型
0.03
月配
交易說明
-1.36
198/278
-7.88
144/278
-3.45
170/276
1.59
90/273
22.29
31/262
20.95
21/254
36.94
17/228
2.84
0.00
0.23
0.04
4
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
47.87
穩健型
-0.02
季配
交易說明
0.63
214/278
-5.06
241/278
2.16
187/276
2.93
144/273
11.58
82/262
20.97
70/254
4.16
51/228
2.83
-0.06
0.40
-0.03
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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