元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2025/08/19	債券型 9.224	穩健型 -0.24	無配息交易說明	3.17 162/269	4.16 65/269	1.01 25/268	-3.04 226/266	2.54 234/254	6.78 201/246	3.85 121/221	2.90	0.06	0.78	-0.01	3	2	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2025/08/19	股票型 521.88	穩健型 0.39	無配息交易說明	2.02 183/199	0.17 186/198	-6.36 166/198	-5.83 184/195	12.86 152/193	6.83 160/187	8.21 154/162	2.88	-1.13	0.97	-0.11	1	1	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/08/19	股票型 453.05	穩健型 0.79	無配息交易說明	4.31 /	0.50 /	-14.58 /	-20.45 /	-5.16 /	6.83 /	90.98 1/18	4.40	-0.11	1.03	-0.15	4	3	2	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2025/08/19	股票型 462.55	穩健型 0.46	無配息交易說明	2.02 183/199	0.17 186/198	-6.36 166/198	-5.82 184/195	12.87 152/193	6.85 160/187	8.24 154/162	2.88	-1.25	1.11	-0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/08/19	股票型 19.14	積極型 0.36	無配息交易說明	8.08 4/72	15.47 7/72	18.23 3/72	23.85 3/72	64.73 3/70	6.85 65/69	-9.40 66/69	4.21	-0.01	-0.31	-0.04	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2025/08/19	平衡型 9.971	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.85 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2025/08/19	平衡型 9.9711	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.86 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2025/08/19	平衡型 7.9822	穩健型 0.34	月配交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.86 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2025/08/19	平衡型 7.9824	穩健型 0.34	月配交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.86 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2025/08/19	債券型 7.6382	穩健型 -0.52	月配交易說明	4.10 27/49	4.01 6/49	-3.54 18/49	-4.52 45/49	-2.17 48/49	6.87 40/49	12.91 4/46	2.20	-0.23	0.95	-0.09	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2025/08/20	債券型 112.8827	保守型 0.0	月配交易說明	2.90 73/269	3.09 93/269	-2.65 158/268	-4.81 98/266	9.38 62/254	6.89 71/246	-6.04 42/221	3.00	0.01	-0.02	0.00	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2025/08/20	股票型 22.44	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-3.01 47/51	-5.09 46/51	-17.60 48/51	-15.69 48/51	1.03 47/50	6.90 42/50	13.80 41/49	4.84	-0.94	0.94	0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2025/08/19	股票型 8.2743	穩健型 -1.37	無配息交易說明	6.09 12/31	11.62 13/31	-0.40 16/31	1.28 15/31	3.06 20/31	6.91 22/30	40.79 19/28	4.40	-0.33	1.02	-0.01	1	1	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣 WMF002402 美國	人民幣 2025/08/19	債券型 7.0928	穩健型 0.06	月配交易說明	3.38 142/143	2.24 108/143	-6.49 2/139	-3.68 4/131	6.14 31/122	6.95 28/115	13.46 23/110	2.24	-0.18	0.57	0.14	2	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2025/08/19	債券型 7.4495	穩健型 0.13	月配交易說明	2.01 223/269	1.59 213/269	-2.54 137/268	0.21 134/266	7.72 181/254	6.96 208/246	0 /	1.24	-0.36	0.67	0.03	1	1	4	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2025/08/19	股票型 8.52	積極型 0.47	季配交易說明	3.21 154/199	1.75 172/198	2.87 29/198	1.00 145/195	14.25 150/193	6.96 163/187	30.67 116/162	3.06	-0.87	1.14	-0.06	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2025/08/19	債券型 12.2877	穩健型 -0.15	無配息交易說明	3.80 27/49	4.04 6/49	-3.40 18/49	-4.45 45/49	-1.99 48/49	6.98 40/49	12.50 4/46	2.31	-0.18	0.82	0.01	5	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2025/08/19	債券型 6.6502	穩健型 -0.15	月配交易說明	3.80 27/49	4.04 6/49	-3.40 18/49	-4.45 45/49	-1.99 48/49	6.98 40/49	12.50 4/46	2.31	-0.18	0.82	0.01	5	5	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 WMF003416 全球	人民幣 2025/08/19	平衡型 8.356	穩健型 -0.18	月配交易說明	3.50 173/193	3.69 145/189	-2.06 31/187	-2.81 97/179	8.37 129/166	7.00 113/150	8.16 96/123	1.99	-0.16	0.32	0.08	2	2	3	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息美元) WMF005020 美國	美元 2025/08/19	債券型 7.747	保守型 0.18	月配交易說明	3.87 86/143	2.24 102/143	-4.72 32/139	-4.62 67/131	3.66 83/122	7.06 61/115	0 /	2.63	0.08	1.13	-0.13	3	3	2	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信復華投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信貝萊德投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信中國信託投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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