元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2025/06/25	債券型 13.0951	穩健型 0.18	無配息交易說明	-1.34 42/51	-9.45 28/51	-7.94 49/51	-4.93 41/51	3.86 25/51	11.14 11/51	10.98 4/47	2.22	-0.12	0.64	-0.07	4	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2025/06/24	平衡型 10.79	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.27 166/193	-11.53 181/188	-9.04 163/186	-6.50 159/177	7.51 128/165	11.14 120/151	0 /	2.47	-0.25	0.31	-0.08	3	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2025/06/25	債券型 1860.73	積極型 0.16	無配息交易說明	-0.70 27/51	-10.36 39/51	-7.43 44/51	-4.47 35/51	5.98 18/51	11.14 15/51	-6.72 27/47	2.55	-0.07	0.66	-0.07	4	4	4	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2025/06/25	股票型 32.7885	積極型 -0.53	無配息交易說明	0.74 40/51	-2.92 20/51	7.52 9/51	-0.10 25/51	1.93 44/51	11.13 45/51	28.45 38/51	3.63	-0.65	1.03	-0.07	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2025/06/25	債券型 4.1878	穩健型 0.18	月配交易說明	-1.34 42/51	-9.45 28/51	-7.95 49/51	-4.93 41/51	3.84 25/51	11.12 11/51	10.97 4/47	2.22	-0.12	0.64	-0.07	4	4	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/06/24	債券型 9.805	保守型 0.35	無配息交易說明	0.06 36/278	-9.67 46/278	-7.17 60/276	-4.90 107/273	5.69 182/262	11.11 202/254	0 /	2.49	0.11	0.79	-0.08	5	5	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2025/06/25	債券型 57.01	積極型 0.15	月配交易說明	-0.70 27/51	-10.37 39/51	-7.43 44/51	-4.47 35/51	5.97 18/51	11.10 15/51	-6.75 27/47	2.55	-0.07	0.66	-0.07	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2025/06/24	債券型 8.0226	保守型 0.35	月配交易說明	0.06 36/278	-9.67 46/278	-7.17 60/276	-4.90 107/273	5.68 182/262	11.10 202/254	0.82 182/228	2.49	0.11	0.79	-0.08	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2025/06/24	債券型 11.2527	保守型 0.35	無配息交易說明	0.06 36/278	-9.67 46/278	-7.17 60/276	-4.91 107/273	5.68 182/262	11.10 202/254	0.80 182/228	2.49	0.11	0.79	-0.08	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2025/06/24	債券型 7.868	保守型 0.35	月配交易說明	0.06 36/278	-9.67 46/278	-7.17 60/276	-4.90 107/273	5.67 182/262	11.09 202/254	0.82 182/228	2.49	0.11	0.79	-0.08	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣) WMF001731 全球	澳元 2025/06/24	債券型 6.0698	穩健型 0.08	月配交易說明	0.06 47/278	-7.31 76/278	-4.19 95/276	-5.82 66/273	6.20 78/262	11.08 94/254	4.83 75/228	2.42	-0.20	0.36	0.00	1	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003985 全球	澳元 2025/06/24	債券型 6.1944	穩健型 0.08	月配交易說明	0.06 47/278	-7.31 76/278	-4.18 95/276	-5.81 66/273	6.20 78/262	11.08 94/254	4.83 75/228	2.42	-0.20	0.36	0.00	1	2	1	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2025/06/25	債券型 7.19	穩健型 0.29	月配交易說明	-0.28 105/141	-9.48 30/138	-7.11 39/136	-4.81 45/128	4.87 33/119	11.08 31/114	0 /	2.46	0.06	0.80	-0.11	4	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2025/06/24	平衡型 8.06	穩健型 0.37	月配交易說明	-0.21 166/193	-11.53 181/188	-9.04 163/186	-6.50 159/177	7.47 128/165	11.06 120/151	0 /	2.47	-0.25	0.31	-0.08	3	2	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2025/06/24	債券型 4.0925	穩健型 0.31	月配交易說明	-1.03 12/51	-10.74 8/51	-6.85 6/51	-3.29 4/51	4.01 31/51	11.05 34/51	-29.52 44/47	2.64	-0.23	1.28	-0.06	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2025/06/24	債券型 7.4013	穩健型 0.31	無配息交易說明	-1.04 12/51	-10.74 8/51	-6.85 6/51	-3.29 4/51	4.01 31/51	11.05 34/51	-29.52 44/47	2.64	-0.23	1.28	-0.06	1	1	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型) WMF004255 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 9.5366	穩健型 0.92	月配交易說明	1.87 31/193	-7.70 76/188	-8.32 115/186	-5.88 114/177	9.79 76/165	11.04 66/151	24.84 48/121	2.45	-0.17	0.54	0.05	2	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2025/06/25	債券型 10.0708	穩健型 0.29	無配息交易說明	-0.28 105/141	-9.48 30/138	-7.11 39/136	-4.81 45/128	4.87 33/119	11.02 31/114	0 /	2.46	0.06	0.81	-0.10	4	4	5	觀察申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元) WMF001930 亞洲區日本除外	美元 2025/06/25	股票型 82.4765	積極型 1.04	年配交易說明	3.03 17/72	-3.80 37/72	1.25 36/72	0.47 35/72	17.09 26/69	11.00 60/69	25.24 33/69	3.09	-0.32	0.81	-0.06	2	2	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2025/06/25	債券型 6.9659	穩健型 0.3	月配交易說明	-0.28 105/141	-9.48 30/138	-7.11 39/136	-4.81 45/128	4.87 33/119	11.00 31/114	0 /	2.46	0.06	0.81	-0.11	4	4	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球印度日本亞洲太平洋區日本除外大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區新興市場非洲中國亞洲區日本除外金磚四國巴西印度尼西亞美國歐洲東南亞國協新加坡遠東地區(含日本) 越南遠東地區(不含日本) 泰國韓國英國歐元區德國東歐北歐五國香港歐洲(英國除外) 全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信野村投信復華投信富邦投信(原日盛) 保德信投信台新投信柏瑞投信群益投信統一投信景順投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信第一金投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信永豐投信貝萊德投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司新光投信富邦投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外萬寶投顧瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息