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瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲太平洋區
南非蘭特
2025/07/15
債券型
7.323
穩健型
-0.06
月配
交易說明
-0.02
29/50
-0.51
33/50
-2.66
42/50
-1.78
38/50
14.21
14/50
16.08
23/50
-0.68
30/46
3.03
-0.11
0.01
-0.05
4
2
1
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003607
美國
台幣
2025/07/14
債券型
11.84
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.51
3/143
-0.25
1/140
-2.55
1/139
0.42
1/130
8.42
22/120
16.08
25/115
15.40
23/109
1.10
-0.02
0.64
0.21
2
2
5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF004571
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
10.61
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.81
55/195
1.11
46/190
-2.32
41/187
-8.66
30/179
5.69
50/166
16.03
62/152
0
/
3.08
-0.01
0.32
0.08
2
2
1
觀察 申購
元大全球新興市場精選組合基金
WMF000514
新興市場
台幣
2025/07/15
股票型
14.59
積極型
0.75
無配息
交易說明
1.76
39/71
3.95
37/71
0.91
51/71
-5.61
56/71
5.46
52/68
16.03
60/68
6.08
52/68
2.10
-0.18
0.72
0.10
1
2
5
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣
WMF003286
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
債券型
3.4476
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.40
8/50
-1.51
7/50
-2.55
7/50
-0.37
4/50
4.32
21/50
15.97
12/50
-34.61
43/46
1.54
-0.02
0.31
0.01
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2025/07/15
債券型
3.3196
穩健型
0.02
月配
交易說明
0.69
20/275
0.17
8/275
0.58
16/274
-1.31
46/271
4.59
169/260
15.94
114/252
-9.56
201/226
1.82
-0.12
0.75
0.13
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2025/07/15
債券型
8.0079
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.69
20/275
0.16
8/275
0.57
16/274
-1.31
46/271
4.59
169/260
15.93
114/252
-9.57
201/226
1.82
-0.12
0.75
0.13
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2025/07/15
債券型
4.04
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.10
12/275
-1.44
66/275
3.15
28/274
-5.80
36/271
-4.07
186/260
15.89
43/252
-3.12
45/226
4.43
-0.14
0.67
0.05
1
2
1
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型)
WMF004847
全球
美元
2025/07/15
平衡型
67.25
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.63
108/195
-2.51
108/190
-10.28
21/187
-7.85
67/179
8.38
87/166
15.87
44/152
0
/
2.45
-0.21
0.81
0.05
3
2
3
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
WMF001122
新興市場
歐元
2025/07/15
股票型
34.73
積極型
0.92
無配息
交易說明
2.26
26/71
3.99
33/71
0.25
58/71
-8.48
62/71
-0.89
57/68
15.86
59/68
0.30
57/68
2.13
-0.43
0.94
-0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2025/07/14
債券型
7.29
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.45
3/143
-0.28
1/140
-2.66
1/139
0.42
1/130
8.33
22/120
15.85
25/115
15.26
23/109
1.09
-0.03
0.64
0.21
2
2
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
17.84
保守型
0.33
月配
交易說明
-0.66
16/20
-6.57
15/20
1.89
14/20
-1.22
14/20
5.81
14/20
15.85
15/20
-8.74
16/20
2.88
0.00
1.00
-0.06
3
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2025/07/15
股票型
17.04
積極型
-1.33
無配息
交易說明
1.01
140/196
0.94
154/196
5.91
128/196
-1.40
148/193
6.57
156/191
15.85
167/182
10.94
145/160
4.71
-0.35
1.00
-0.03
3
2
1
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2025/07/15
債券型
27.59
保守型
0.29
無配息
交易說明
-0.68
16/20
-6.59
15/20
1.86
14/20
-1.25
14/20
5.80
14/20
15.82
15/20
-8.78
16/20
2.86
0.00
1.01
-0.06
4
4
2
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.633
保守型
-0.02
月配
交易說明
-0.06
55/275
-6.39
39/275
-8.06
61/274
-4.07
31/271
9.23
113/260
15.80
177/252
10.05
132/226
2.35
0.19
0.40
0.06
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2025/07/14
債券型
11.2325
保守型
-0.02
無配息
交易說明
-0.06
55/275
-6.39
39/275
-8.06
61/274
-4.07
31/271
9.23
113/260
15.80
177/252
10.05
132/226
2.35
0.19
0.40
0.06
5
5
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004289
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
7.7254
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.68
136/195
-1.45
119/190
-2.67
77/187
-6.80
37/179
5.62
74/166
15.79
81/152
0
/
2.62
0.06
0.27
0.12
2
2
2
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.6322
保守型
-0.02
月配
交易說明
-0.06
55/275
-6.39
39/275
-8.06
61/274
-4.07
31/271
9.23
113/260
15.79
177/252
10.04
132/226
2.35
0.19
0.40
0.06
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003793
全球
美元
2025/07/14
債券型
11.2314
保守型
-0.02
無配息
交易說明
-0.06
55/275
-6.39
39/275
-8.06
61/274
-4.07
31/271
9.23
113/260
15.79
177/252
10.04
132/226
2.35
0.19
0.40
0.06
5
5
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣)
WMF004288
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
7.7247
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.68
136/195
-1.45
119/190
-2.67
77/187
-6.80
37/179
5.62
74/166
15.79
81/152
0
/
2.62
0.06
0.27
0.12
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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