元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.5833	穩健型 -0.4	月配交易說明	3.63 101/193	6.71 59/188	-6.74 164/186	3.53 79/178	12.14 95/165	15.09 103/150	13.13 85/123	2.76	-0.31	0.67	0.08	2	3	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2025/08/07	債券型 5.5296	積極型 0.1	月配交易說明	4.03 203/271	3.55 43/271	-5.51 76/270	-2.13 70/267	7.05 127/256	15.02 158/248	1.24 182/223	2.32	-0.14	0.87	0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2025/08/07	債券型 11.3486	積極型 0.1	無配息交易說明	4.03 203/271	3.53 43/271	-5.55 76/270	-2.16 70/267	7.04 127/256	15.01 158/248	1.23 182/223	2.32	-0.14	0.87	0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2025/08/07	債券型 5.651	積極型 0.1	月配交易說明	4.03 203/271	3.55 43/271	-5.51 76/270	-2.14 70/267	7.05 127/256	15.00 158/248	1.21 182/223	2.32	-0.14	0.87	0.02	3	3	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2025/08/07	股票型 53.28	積極型 0.24	無配息交易說明	-2.49 93/108	-1.57 100/108	-7.06 94/108	-15.60 102/108	2.90 66/107	14.97 49/105	64.65 27/99	4.99	-0.31	0.90	0.02	1	1	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2025/08/07	股票型 45.76	積極型 0.15	無配息交易說明	-2.26 93/108	-1.20 100/108	-6.64 94/108	-15.61 102/108	2.92 66/107	14.91 49/105	64.58 27/99	4.92	-0.34	0.93	-0.03	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2025/08/07	債券型 11.2282	積極型 0.1	無配息交易說明	4.04 203/271	3.53 43/271	-5.55 76/270	-2.18 70/267	6.99 127/256	14.89 158/248	1.09 182/223	2.32	-0.14	0.87	0.02	3	3	4	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2025/08/07	股票型 14.34	積極型 0.63	無配息交易說明	5.37 49/108	10.30 40/108	12.84 42/108	28.49 24/108	19.81 28/107	14.88 56/105	-24.2 74/99	8.03	-0.36	0.93	-0.03	3	3	1	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2025/08/08	股票型 18.4407	積極型 1.36	無配息交易說明	8.07 7/31	15.98 7/31	7.77 12/31	11.26 9/31	-0.65 23/31	14.86 17/30	51.39 13/28	5.37	-0.15	0.90	-0.03	2	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2025/08/07	債券型 1886.93	積極型 0.07	無配息交易說明	4.05 21/50	1.26 32/50	-5.92 40/50	-3.26 30/50	6.72 23/50	14.85 18/50	-6.12 28/46	2.55	0.07	0.73	0.00	4	4	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2025/08/07	股票型 18.1	穩健型 1.11	無配息交易說明	5.11 11/31	16.09 6/31	4.32 13/31	4.43 13/31	1.26 16/31	14.85 18/30	45.25 16/28	4.44	1.30	0.72	0.02	4	4	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2025/08/07	債券型 57.13	積極型 0.07	月配交易說明	4.05 21/50	1.26 32/50	-5.93 40/50	-3.27 30/50	6.71 23/50	14.82 18/50	-6.14 28/46	2.55	0.07	0.73	0.00	3	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2025/08/07	債券型 9.21	穩健型 0.0	月配交易說明	3.50 115/143	2.26 107/143	-2.74 76/139	-3.89 33/130	8.34 13/122	14.81 1/115	18.96 1/110	2.64	0.30	-0.15	0.33	2	1	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/07	股票型 54.82	積極型 0.93	無配息交易說明	4.23 64/108	7.90 35/108	1.90 41/108	8.88 52/108	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	2.21	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2025/08/07	債券型 102.1848	積極型 0.24	月配交易說明	4.04 /	5.71 /	-0.40 /	-0.85 /	9.52 /	14.78 /	-7.38 /	3.46	0.12	0.33	0.12	1	1	1	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2025/08/07	股票型 48.82	穩健型 -0.02	無配息交易說明	0.49 /	4.31 /	-13.22 /	-5.48 /	4.41 /	14.76 /	71.20 /	5.28	-0.13	0.94	0.01	4	3	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2025/08/07	股票型 15.55	穩健型 1.03	無配息交易說明	5.33 11/31	16.52 6/31	4.83 13/31	4.43 13/31	1.27 16/31	14.76 18/30	45.34 16/28	4.57	1.21	0.69	-0.01	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/08/07	債券型 20.84	保守型 0.09	月配交易說明	2.70 10/20	2.19 14/20	2.85 13/20	0.38 13/20	7.75 13/19	14.71 14/19	-10.14 15/19	2.62	0.01	1.01	-0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2025/08/07	債券型 32.3	保守型 0.12	無配息交易說明	2.71 10/20	2.19 14/20	2.84 13/20	0.39 13/20	7.77 13/19	14.71 14/19	-10.11 15/19	2.63	0.01	1.01	-0.01	3	3	2	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2025/08/07	股票型 69.96	積極型 0.79	無配息交易說明	5.27 58/76	10.10 33/75	1.57 54/75	9.45 36/73	9.11 60/73	14.67 61/73	3.32 63/73	3.48	-0.52	1.03	0.05	2	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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