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富達證券投資信託股份有限公司
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富達基金 - 永續發展全球健康護理基金(A類股累計股份-美元)
WMF001388
全球
美元
2025/06/24
股票型
23.93
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-0.38
/
-16.98
/
-13.67
/
-21.10
/
-5.97
/
2.24
/
15.90
/
4.69
-0.26
0.97
-0.10
3
3
3
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2025/06/24
股票型
16.82
穩健型
0.17
無配息
交易說明
3.15
/
-8.95
/
-8.16
/
0.53
/
12.15
/
2.13
/
20.19
/
4.84
-0.31
0.99
-0.09
5
4
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2025/06/24
債券型
8.87
穩健型
0.56
月配
交易說明
-0.41
/
-6.88
/
-2.97
/
-6.44
/
1.69
/
2.13
/
-6.79
/
3.41
-0.17
-0.32
-0.09
2
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)
WMF004706
美國
美元
2025/06/24
股票型
10.0
穩健型
0.2
月配
交易說明
3.09
/
-9.01
/
-8.14
/
0.58
/
12.14
/
2.10
/
20.20
/
4.82
-0.31
0.98
-0.09
5
4
2
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2025/06/24
債券型
9.68
保守型
0.31
月配
交易說明
-0.45
/
-6.89
/
-3.75
/
-7.02
/
1.12
/
2.09
/
-10.29
/
3.36
-0.13
-0.11
-0.07
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
全球
人民幣
2025/06/23
平衡型
11.82
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
5.89
/
-1.64
/
-0.84
/
8.95
/
33.72
/
2.08
/
-15.04
/
3.27
-0.21
0.28
-0.01
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004167
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2025/06/24
平衡型
8.84
積極型
1.02
月配
交易說明
-0.17
/
-4.36
/
-0.70
/
-5.15
/
3.55
/
2.07
/
6.39
/
3.45
-0.23
1.04
-0.07
1
1
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003744
新興市場
人民幣
2025/06/23
債券型
7.985
穩健型
0.01
年配
交易說明
-0.64
/
-8.86
/
-6.54
/
-3.79
/
5.73
/
2.03
/
2.57
/
2.26
0.00
0.16
0.09
2
2
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2025/06/24
股票型
472.09
積極型
1.71
無配息
交易說明
-0.88
/
-8.58
/
2.33
/
7.53
/
9.50
/
2.02
/
-14.24
/
7.17
-0.53
1.13
-0.04
4
4
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
0.9815
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-0.04
/
-8.91
/
-5.93
/
-3.93
/
4.21
/
2.01
/
-13.96
/
2.31
-0.08
0.24
0.01
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
2.1379
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.03
/
-8.91
/
-5.93
/
-3.93
/
4.20
/
1.98
/
-14.02
/
2.31
-0.08
0.24
0.01
2
2
2
觀察 申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)
WMF001271
全球
歐元
2025/06/24
股票型
58.35
穩健型
0.58
年配
交易說明
-0.39
/
-16.95
/
-13.56
/
-21.04
/
-5.97
/
1.97
/
15.74
/
4.70
-0.25
1.00
-0.12
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004351
全球
澳元
2025/06/23
債券型
8.1299
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.13
/
-7.09
/
-3.46
/
-6.76
/
1.26
/
1.95
/
0
/
3.10
-0.15
0.14
-0.09
1
2
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣)
WMF004350
全球
澳元
2025/06/23
債券型
8.1297
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.13
/
-7.09
/
-3.46
/
-6.76
/
1.26
/
1.95
/
0
/
3.10
-0.15
0.14
-0.09
1
2
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)
WMF003753
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
9.1488
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.00
/
0.09
/
0.88
/
2.10
/
4.38
/
1.92
/
-0.76
/
0.20
-0.23
0.26
-0.08
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2025/06/24
債券型
7.6
穩健型
1.33
月配
交易說明
-2.74
/
-7.15
/
-4.89
/
-1.16
/
-1.61
/
1.87
/
-7.21
/
2.53
-0.38
1.34
-0.11
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2025/06/24
債券型
16.45
穩健型
1.29
無配息
交易說明
-2.65
/
-7.12
/
-4.81
/
-1.16
/
-1.66
/
1.82
/
-7.26
/
2.53
-0.38
1.33
-0.11
1
1
3
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
全球
人民幣
2025/06/23
平衡型
9.39
穩健型
0.0
月配
交易說明
5.73
/
-1.90
/
-1.07
/
8.80
/
33.46
/
1.77
/
-15.35
/
3.23
-0.22
0.28
-0.01
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2025/06/24
債券型
26.65
穩健型
0.98
無配息
交易說明
-0.63
/
-4.91
/
0.83
/
-1.78
/
-2.47
/
1.74
/
-7.94
/
3.30
0.01
1.27
-0.13
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2025/06/24
債券型
10.9
穩健型
1.01
月配
交易說明
-0.59
/
-4.93
/
0.80
/
-1.76
/
-2.42
/
1.74
/
-7.94
/
3.30
0.01
1.27
-0.13
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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