元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2025/06/26	債券型 9.2547	保守型 -0.16	無配息交易說明	-0.06 65/278	-6.13 83/278	-4.11 83/276	-2.72 108/273	3.22 191/262	3.52 223/254	-7.62 195/228	1.89	-0.07	0.73	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2025/06/26	債券型 9.254	保守型 -0.16	無配息交易說明	-0.06 65/278	-6.13 83/278	-4.11 83/276	-2.72 108/273	3.22 191/262	3.51 223/254	-7.63 195/228	1.89	-0.07	0.73	-0.05	2	2	3	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2025/06/27	貨幣型 14.0893	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 32/60	0.34 30/60	0.69 31/59	1.40 29/59	2.61 44/59	3.51 48/59	3.94 51/59	0.01	-0.04	-0.09	-2.88	5	5	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2025/06/26	債券型 9.2524	穩健型 -0.46	無配息交易說明	-1.40 171/278	-6.66 92/278	-5.07 103/276	-2.42 102/273	5.62 132/262	3.51 224/254	-1.88 164/228	1.51	-0.14	0.33	-0.01	1	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2025/06/26	債券型 6.8448	保守型 -0.16	月配交易說明	-0.06 65/278	-6.12 83/278	-4.11 83/276	-2.72 108/273	3.21 191/262	3.49 223/254	-7.65 195/228	1.89	-0.07	0.72	-0.05	2	2	3	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2025/06/26	股票型 38.92	積極型 -0.61	無配息交易說明	0.36 9/26	-14.37 12/26	-12.85 6/26	-19.72 16/26	-7.33 15/26	3.48 9/25	-0.69 15/21	3.98	-0.30	0.68	0.02	2	3	3	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2025/06/27	貨幣型 15.0883	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 31/60	0.34 29/60	0.69 30/59	1.40 27/59	2.62 43/59	3.48 50/59	3.91 53/59	0.01	-0.04	-0.20	-2.88	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2025/06/26	債券型 6.8448	保守型 -0.16	月配交易說明	-0.06 65/278	-6.12 83/278	-4.11 83/276	-2.72 108/273	3.20 191/262	3.48 223/254	-7.65 195/228	1.89	-0.07	0.72	-0.05	2	2	3	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2025/06/27	貨幣型 15.7415	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 34/60	0.33 33/60	0.66 33/59	1.33 33/59	2.49 48/59	3.40 51/59	3.67 56/59	0.01	-0.02	0.12	-3.26	1	1	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2025/06/26	債券型 8.8823	穩健型 0.52	月配交易說明	-1.89 17/51	-7.64 11/51	-7.55 23/51	-4.48 19/51	-6.97 50/51	3.40 35/51	6.65 6/47	2.30	-0.19	0.90	0.08	5	5	3	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2025/06/26	債券型 21.9461	保守型 0.12	無配息交易說明	-2.26 248/278	-10.76 217/278	-9.34 261/276	-7.72 262/273	-1.27 243/262	3.39 226/254	-7.25 194/228	2.49	-0.09	0.59	-0.19	2	3	4	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2025/06/27	貨幣型 16.6454	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 33/60	0.32 34/60	0.64 34/59	1.30 34/59	2.46 50/59	3.35 52/59	3.70 55/59	0.01	-0.02	0.13	-3.63	5	-	-	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/06/26	債券型 1555.26	積極型 0.13	月配交易說明	-1.66 33/51	-9.06 40/51	-3.51 45/51	-0.88 36/51	12.34 18/51	3.35 16/51	0.98 28/47	3.16	-0.24	0.01	-0.12	4	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2025/06/26	債券型 21.3007	保守型 0.24	無配息交易說明	-1.40 /	-11.15 /	-8.16 /	-6.83 /	-0.65 /	3.34 /	-10.22 /	2.80	-0.02	1.09	-0.17	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2025/06/26	債券型 7.4359	保守型 0.25	月配交易說明	-1.86 19/278	-10.56 30/278	-7.75 36/276	-6.33 63/273	1.10 200/262	3.33 241/254	-7.17 199/228	2.64	-0.11	0.53	-0.20	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2025/06/26	債券型 9.9521	保守型 0.25	無配息交易說明	-1.86 19/278	-10.56 30/278	-7.75 36/276	-6.33 63/273	1.09 200/262	3.32 241/254	-7.18 199/228	2.64	-0.11	0.53	-0.20	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.34	穩健型 0.26	無配息交易說明	-1.71 124/193	-12.24 142/188	-10.76 113/186	-10.41 162/177	-0.93 156/165	3.21 137/151	8.98 96/121	2.46	-0.37	0.47	-0.13	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2025/06/26	平衡型 7.3	穩健型 0.27	月配交易說明	-1.67 124/193	-12.24 142/188	-10.68 113/186	-10.39 162/177	-0.98 156/165	3.17 137/151	8.99 96/121	2.46	-0.37	0.47	-0.13	4	4	3	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2025/06/27	貨幣型 12.5685	保守型 0.0	無配息交易說明	0.10 35/60	0.31 35/60	0.62 35/59	1.25 35/59	2.35 52/59	3.16 53/59	3.42 57/59	0.01	-0.04	0.00	-3.92	1	1	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2025/06/26	債券型 7.9315	穩健型 -0.41	年配交易說明	-1.24 152/278	-5.99 79/278	-4.33 87/276	-1.90 91/273	5.70 130/262	3.13 228/254	-3.17 169/228	1.38	-0.17	0.32	-0.03	1	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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