元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲太平洋區	美元 2025/09/22	債券型 19.726	穩健型 -0.09	無配息交易說明	1.31 35/47	6.12 16/47	-4.91 37/47	-0.75 31/47	12.01 18/47	13.01 22/47	-4.46 28/44	2.84	0.00	0.80	0.00	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2025/09/19	策略型 13.49	穩健型 -0.07	無配息交易說明	1.62 /	5.53 /	-4.90 /	1.38 /	9.55 /	12.92 /	21.65 /	2.63	-0.02	0.35	0.03	-	-	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2025/09/22	股票型 53.93	積極型 -0.73	無配息交易說明	0.17 86/110	3.36 93/110	-2.04 92/110	-14.41 102/110	3.89 93/109	12.86 68/107	64.07 31/102	5.02	-0.29	0.90	-0.01	1	1	3	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2025/09/19	股票型 15.23	積極型 0.39	無配息交易說明	6.06 39/71	13.15 48/71	0.99 66/71	11.74 41/71	15.99 55/69	12.81 66/68	-4.21 64/68	4.80	-0.30	0.45	0.00	1	1	2	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2025/09/18	債券型 5.7138	穩健型 0.09	月配交易說明	1.06 195/264	3.63 205/264	-1.72 82/264	0.92 83/261	9.15 140/249	12.74 151/241	4.36 137/218	1.40	-0.27	0.63	0.13	2	2	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2025/09/18	債券型 11.2954	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.06 195/264	3.63 205/264	-1.72 82/264	0.92 83/261	9.15 140/249	12.74 151/241	4.36 137/218	1.40	-0.27	0.63	0.13	2	2	4	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2025/09/18	債券型 6.9582	穩健型 0.09	月配交易說明	1.06 195/264	3.63 205/264	-1.72 82/264	0.92 83/261	9.15 140/249	12.74 151/241	4.36 137/218	1.40	-0.27	0.63	0.13	1	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/09/19	債券型 21.21	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.22 77/144	6.01 74/143	-4.89 81/140	-2.96 59/133	9.07 51/122	12.74 45/116	2.66 43/110	2.82	-0.04	1.0	-0.02	4	5	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2025/09/19	債券型 6.3067	穩健型 0.13	月配交易說明	1.90 64/264	4.98 133/264	1.12 20/264	3.06 27/261	11.69 92/249	12.72 152/241	3.17 143/218	1.32	0.19	0.38	0.19	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2025/09/19	債券型 13.233	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.90 64/264	4.98 133/264	1.12 20/264	3.06 27/261	11.69 92/249	12.72 152/241	3.17 143/218	1.32	0.19	0.38	0.19	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2025/09/22	債券型 6.9871	保守型 0.05	月配交易說明	1.69 /	4.99 /	-4.78 /	-2.33 /	9.27 /	12.70 /	3.74 /	2.69	-0.08	1.02	-0.02	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2025/09/22	債券型 12.1932	保守型 0.05	無配息交易說明	1.69 /	4.99 /	-4.78 /	-2.33 /	9.27 /	12.70 /	3.73 /	2.69	-0.08	1.02	-0.02	2	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/09/19	債券型 78.91	穩健型 -0.02	月配交易說明	2.20 77/144	5.98 74/143	-4.88 81/140	-2.96 59/133	9.05 51/122	12.70 45/116	2.62 43/110	2.82	-0.04	1.00	-0.02	5	5	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2025/09/19	平衡型 10.9752	保守型 -0.12	無配息交易說明	1.79 162/196	5.06 176/194	-4.01 171/188	-1.61 162/183	9.38 139/168	12.68 129/153	9.26 103/124	2.44	-0.10	0.30	-0.02	3	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2025/09/19	平衡型 9.7219	保守型 -0.12	月配交易說明	1.79 162/196	5.09 176/194	-3.98 171/188	-1.61 162/183	9.38 139/168	12.68 129/153	9.26 103/124	2.44	-0.10	0.30	-0.02	3	4	5	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2025/09/22	股票型 196.81	積極型 -0.59	年配交易說明	4.12 4/25	17.47 4/25	0.73 4/25	-7.32 5/25	8.51 4/25	12.65 7/25	11.20 12/22	5.02	-0.29	0.73	-0.06	4	3	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2025/09/19	平衡型 9.7176	保守型 -0.12	月配交易說明	1.79 162/196	5.07 176/194	-4.00 171/188	-1.66 162/183	9.34 139/168	12.63 129/153	9.21 103/124	2.44	-0.10	0.30	-0.02	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2025/09/19	平衡型 7.12	穩健型 0.0	月配交易說明	3.41 /	8.76 /	-0.29 /	-4.59 /	12.17 /	12.61 /	23.77 /	3.95	-0.02	0.23	0.05	-	-	1	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2025/09/19	債券型 6.6451	穩健型 0.0	月配交易說明	1.69 238/264	5.09 249/264	-4.14 38/264	-1.92 44/261	9.10 109/249	12.61 102/241	11.46 93/218	2.31	-0.24	0.70	0.22	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2025/09/22	債券型 58.681	積極型 0.14	月配交易說明	4.25 38/264	9.05 50/264	1.50 89/264	-2.67 57/261	8.29 133/249	12.58 81/241	-7.54 87/218	3.77	0.18	-0.56	0.04	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球遠東地區(含日本) 美國印度亞洲太平洋區日本亞洲太平洋區日本除外新興市場非洲拉丁美洲巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞東南亞國協中國越南新加坡泰國金磚四國歐洲亞洲區日本除外香港東歐歐元區北歐五國德國歐洲(英國除外) 英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息