元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2025/08/21	債券型 55.3402	穩健型 -0.35	無配息交易說明	4.74 /	5.68 /	-3.08 /	3.13 /	16.01 /	26.53 /	28.55 /	2.31	-0.03	0.78	0.15	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2025/08/21	債券型 19.6182	穩健型 -0.35	月配交易說明	4.73 /	5.68 /	-3.08 /	3.13 /	16.01 /	26.53 /	28.56 /	2.31	-0.03	0.78	0.15	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 6.8661	積極型 -0.1	月配交易說明	5.25 192/269	5.68 160/269	-2.95 93/268	0.27 165/266	10.45 152/254	18.27 167/246	5.09 173/221	2.54	-0.12	0.91	0.01	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 8.342	穩健型 0.28	無配息交易說明	3.13 195/269	5.68 84/269	2.96 19/268	2.59 62/266	10.11 121/254	19.20 104/246	-5.90 191/221	1.65	-0.12	0.76	0.12	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 6.8957	積極型 -0.1	月配交易說明	5.25 192/269	5.68 160/269	-2.95 93/268	0.28 165/266	10.45 152/254	18.28 167/246	5.10 173/221	2.54	-0.12	0.91	0.01	2	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 3.4131	穩健型 0.28	月配交易說明	3.13 195/269	5.68 84/269	2.96 19/268	2.59 62/266	10.12 121/254	19.20 104/246	-5.90 191/221	1.65	-0.12	0.76	0.12	1	1	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/08/21	股票型 456.49	穩健型 0.03	無配息交易說明	5.94 /	5.68 /	-12.15 /	-18.65 /	-2.79 /	10.50 /	90.98 1/18	4.40	-0.11	1.03	-0.15	4	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2025/08/21	債券型 9.61	保守型 -0.26	月配交易說明	4.58 53/143	5.68 64/143	-3.92 48/139	-2.73 61/131	7.41 63/122	8.38 62/115	-7.02 59/110	2.72	-0.16	0.89	-0.12	2	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2025/08/21	債券型 9.5359	穩健型 -0.12	無配息交易說明	5.07 161/269	5.68 130/269	-2.89 94/268	-0.77 211/266	9.12 141/254	13.14 162/246	-4.53 177/221	2.58	0.12	0.78	-0.06	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2025/08/21	債券型 15.022	保守型 -0.27	無配息交易說明	4.57 53/143	5.69 64/143	-3.92 48/139	-2.73 61/131	7.40 63/122	8.38 62/115	-6.98 59/110	2.72	-0.16	0.89	-0.12	2	2	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 16.425	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.10 48/269	5.69 83/269	-3.25 185/268	1.46 102/266	16.19 46/254	27.24 49/246	13.58 55/221	2.59	0.12	1.10	0.13	4	4	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2025/08/21	債券型 7.9992	穩健型 -0.06	月配交易說明	5.10 48/269	5.69 83/269	-3.25 185/268	1.46 102/266	16.18 46/254	27.23 49/246	13.56 55/221	2.59	0.11	1.10	0.13	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/08/21	債券型 20.67	保守型 -0.57	月配交易說明	2.56 17/20	5.69 12/20	4.14 13/20	1.44 15/20	11.43 14/19	22.65 13/19	-8.43 15/19	2.62	0.01	1.01	-0.01	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2025/08/21	債券型 21.5011	保守型 -0.06	無配息交易說明	4.95 /	5.69 /	-3.23 /	-2.23 /	6.45 /	7.39 /	-5.31 /	2.68	0.05	1.08	-0.14	2	2	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2025/08/21	債券型 7.808	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.07 161/269	5.69 130/269	-2.87 94/268	-0.76 211/266	9.12 141/254	13.14 162/246	-4.66 177/221	2.58	0.12	0.78	-0.06	3	3	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2025/08/21	債券型 7.6346	穩健型 -0.24	月配交易說明	4.59 29/49	5.71 18/49	-2.34 20/49	-1.69 43/49	0.05 47/49	8.78 39/49	14.75 4/46	2.20	-0.23	0.95	-0.09	5	4	3	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2025/08/21	債券型 9.9128	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.48 194/269	5.72 127/269	-4.14 178/268	-2.68 238/266	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2025/08/21	債券型 32.04	保守型 -0.52	無配息交易說明	2.58 17/20	5.72 12/20	4.15 13/20	1.44 15/20	11.44 14/19	22.65 13/19	-8.40 15/19	2.63	0.01	1.01	-0.01	3	3	2	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2025/08/21	債券型 10.4277	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.49 194/269	5.72 127/269	-4.14 178/268	-2.67 238/266	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2025/08/21	債券型 9.921	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.48 194/269	5.72 127/269	-4.14 178/268	-2.68 238/266	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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