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中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積
WMF004882
全球
台幣
2025/08/19
債券型
9.8014
穩健型
0.21
無配息
交易說明
3.16
165/269
2.74
124/269
-3.43
146/268
-3.29
229/266
0
/
0
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0
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2.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型)
WMF004884
全球
台幣
2025/08/19
債券型
9.3496
穩健型
0.21
月配
交易說明
3.16
165/269
2.74
124/269
-3.41
146/268
-3.27
229/266
0
/
0
/
0
/
2.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/08/20
債券型
15.05
保守型
0.06
月配
交易說明
3.92
80/143
2.74
74/143
-4.82
37/139
-4.07
61/131
3.96
79/122
6.09
65/115
-4.24
53/110
2.68
0.06
1.11
-0.14
3
3
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2025/08/20
債券型
34.34
保守型
0.02
無配息
交易說明
3.93
80/143
2.74
74/143
-4.77
37/139
-4.01
61/131
4.03
79/122
6.10
65/115
-4.19
53/110
2.67
0.06
1.11
-0.14
3
3
3
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)
WMF003600
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
7.63
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.50
243/269
2.74
130/269
-5.03
44/268
-2.89
37/266
8.86
66/254
8.58
105/246
13.99
43/221
2.04
-0.40
0.84
0.14
3
2
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2025/08/19
債券型
56.09
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.73
99/269
2.75
15/269
-3.43
5/268
-2.88
10/266
12.63
17/254
12.69
9/246
5.93
53/221
2.75
0.21
-0.17
0.09
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元
WMF003615
美國
歐元
2025/08/19
債券型
5.7
穩健型
0.35
月配
交易說明
3.80
/
2.75
/
-4.00
/
-1.33
/
8.95
/
13.98
/
6.78
20/40
2.57
0.24
0.94
-0.12
5
5
3
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
WMF003609
美國
美元
2025/08/19
債券型
11.65
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.52
141/143
2.75
94/143
-4.92
1/139
0.67
1/131
11.09
29/122
20.53
29/115
23.45
24/110
2.27
-0.14
1.04
0.07
3
4
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
14.4742
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.56
215/269
2.76
126/269
-5.13
121/268
-2.74
74/266
7.77
93/254
7.75
126/246
8.52
88/221
1.93
-0.37
0.78
0.15
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
14.2619
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.56
215/269
2.76
126/269
-5.13
121/268
-2.74
74/266
7.76
93/254
7.75
126/246
8.51
88/221
1.93
-0.37
0.78
0.15
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/20
債券型
6.888
穩健型
-0.1
月配
交易說明
2.83
25/49
2.76
27/49
-0.71
11/49
-3.54
7/49
9.37
18/49
11.54
9/49
-9.77
9/46
4.22
0.19
-0.28
0.03
1
1
1
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002057
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
14.9069
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
3.82
218/269
2.76
123/269
-4.80
84/268
-3.88
110/266
6.38
129/254
6.48
176/246
8.13
143/221
2.19
0.15
0.42
0.16
4
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣
WMF002058
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
7.634
穩健型
-0.05
月配
交易說明
3.82
218/269
2.76
123/269
-4.80
84/268
-3.88
110/266
6.38
129/254
6.48
176/246
8.36
143/221
2.19
0.15
0.42
0.16
4
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004143
全球
台幣
2025/08/19
債券型
7.6894
穩健型
0.06
月配
交易說明
2.25
218/269
2.77
123/269
-2.26
84/268
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110/266
8.22
129/254
9.13
176/246
1.42
143/221
1.51
0.15
0.52
0.07
4
4
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣
WMF001894
全球
台幣
2025/08/19
債券型
6.7877
穩健型
0.06
月配
交易說明
2.25
218/269
2.77
123/269
-2.26
84/268
0.14
110/266
8.22
129/254
9.12
176/246
1.42
143/221
1.51
0.15
0.52
0.07
4
4
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣
WMF001893
全球
台幣
2025/08/19
債券型
13.2342
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.25
218/269
2.77
123/269
-2.26
84/268
0.14
110/266
8.22
129/254
9.13
176/246
1.42
143/221
1.51
0.15
0.52
0.07
4
4
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)
WMF002003
全球
人民幣
2025/08/19
債券型
6.4139
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.56
215/269
2.77
126/269
-5.11
121/268
-2.71
74/266
7.78
93/254
7.74
126/246
8.49
88/221
1.93
-0.37
0.78
0.15
2
2
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)
WMF000985
全球
美元
2025/08/19
債券型
42.85
穩健型
0.02
月配
交易說明
3.66
114/269
2.77
34/269
-2.05
8/268
1.88
16/266
13.01
39/254
24.13
21/246
18.26
84/221
1.83
0.20
0.12
0.10
2
4
4
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2025/08/19
平衡型
7.2431
穩健型
-0.12
月配
交易說明
3.99
95/193
2.77
165/189
-4.41
130/187
-1.29
150/179
2.06
159/166
1.54
143/150
-6.74
118/123
3.06
-0.57
0.60
-0.12
1
1
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2025/08/19
平衡型
10.887
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
3.99
95/193
2.77
165/189
-4.41
130/187
-1.29
150/179
2.06
159/166
1.54
143/150
-6.74
118/123
3.06
-0.57
0.60
-0.12
2
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施