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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001911
全球
美元
2025/07/15
債券型
10.58
穩健型
-0.09
季配
交易說明
-0.16
30/143
-6.16
38/140
-8.65
59/139
-4.00
27/130
11.39
9/120
23.94
8/115
20.21
18/109
2.30
-0.08
0.87
0.18
3
3
4
觀察 申購
富達基金 - 多重資產收益ESG基金A股美元
WMF001267
全球
美元
2025/07/15
平衡型
18.79
穩健型
-0.31
年配
交易說明
-0.92
191/195
-6.14
178/190
-7.13
145/187
-6.40
146/179
6.39
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12.86
116/152
7.94
94/122
2.37
-0.24
0.68
0.02
1
1
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003795
全球
人民幣
2025/07/15
債券型
11.5661
保守型
0.0
無配息
交易說明
-0.17
56/275
-6.13
39/275
-7.93
61/274
-4.93
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6.73
113/260
8.44
177/252
9.71
132/226
2.25
0.28
0.26
0.24
4
4
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
WMF003790
全球
人民幣
2025/07/15
債券型
8.8886
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.17
56/275
-6.13
39/275
-7.93
61/274
-4.93
31/271
6.73
113/260
8.44
177/252
9.71
132/226
2.25
0.28
0.26
0.24
4
4
4
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息美元)(後收型)
WMF005006
全球
美元
2025/07/15
債券型
9.841
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-0.07
97/275
-6.13
155/275
-7.88
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-3.88
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8.62
53/260
0
/
0
/
2.40
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
WMF003789
全球
人民幣
2025/07/15
債券型
11.5658
保守型
0.0
無配息
交易說明
-0.17
56/275
-6.13
39/275
-7.93
61/274
-4.93
31/271
6.73
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9.71
132/226
2.25
0.28
0.26
0.24
4
4
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003796
全球
人民幣
2025/07/15
債券型
8.8888
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.17
56/275
-6.13
39/275
-7.93
61/274
-4.93
31/271
6.73
113/260
8.44
177/252
9.71
132/226
2.24
0.28
0.26
0.24
4
4
4
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
15.14
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.63
3/50
-6.12
23/50
-7.47
27/50
-3.26
14/50
11.97
8/50
29.47
4/50
-17.90
34/46
2.59
0.13
1.02
0.03
3
3
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元
WMF001292
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
4.999
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.67
3/50
-6.12
23/50
-7.44
27/50
-3.27
14/50
12.03
8/50
29.53
4/50
-17.88
34/46
2.59
0.14
1.02
0.03
3
3
1
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
7.4156
穩健型
0.05
月配
交易說明
-0.38
155/195
-6.12
123/190
-7.85
47/187
-7.11
28/179
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136/166
-6.26
134/152
0
/
2.97
-0.39
0.34
-0.02
1
1
2
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001912
全球
美元
2025/07/15
債券型
10.44
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-0.20
30/143
-6.12
38/140
-8.56
59/139
-3.98
27/130
11.44
9/120
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8/115
20.26
18/109
2.29
-0.08
0.87
0.18
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF002139
歐洲
美元
2025/07/15
債券型
9.83
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.19
66/275
-6.12
87/275
-7.60
4/274
-2.11
5/271
14.87
12/260
33.76
4/252
28.38
18/226
2.38
0.25
0.35
0.33
4
2
5
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001289
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
4.717
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.68
3/50
-6.11
23/50
-7.42
27/50
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14/50
12.00
8/50
29.50
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34/46
2.59
0.13
1.02
0.03
3
3
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
債券型
4.486
穩健型
-0.04
月配
交易說明
0.66
3/50
-6.11
23/50
-7.42
27/50
-3.26
14/50
11.98
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29.48
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-17.9
34/46
2.59
0.14
1.02
0.03
3
3
1
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2025/07/15
股票型
158.31
積極型
1.47
無配息
交易說明
0.67
75/108
-6.11
104/108
-16.79
107/108
-7.72
63/108
-15.67
97/106
-4.07
69/105
-3.69
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6.07
0.16
0.97
-0.13
5
5
1
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
WMF003009
全球
美元
2025/07/14
債券型
7.9772
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-0.09
57/275
-6.11
35/275
-8.27
71/274
-5.21
80/271
9.47
154/260
19.11
174/252
13.01
137/226
2.43
0.27
0.36
0.15
5
5
4
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001913
全球
美元
2025/07/15
債券型
8.13
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.09
30/143
-6.11
38/140
-8.53
59/139
-3.97
27/130
11.42
9/120
24.08
8/115
20.29
18/109
2.31
-0.08
0.87
0.18
2
2
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2025/07/14
債券型
12.2916
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-0.09
57/275
-6.11
35/275
-8.27
71/274
-5.21
80/271
9.47
154/260
19.11
174/252
13.01
137/226
2.43
0.27
0.36
0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2025/07/14
債券型
8.333
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-0.09
57/275
-6.11
35/275
-8.27
71/274
-5.21
80/271
9.47
154/260
19.11
174/252
13.01
137/226
2.43
0.27
0.36
0.15
5
5
4
觀察 申購
安本-新興市場公司債券基金 A2
WMF001726
新興市場
美元
2025/07/15
債券型
16.6769
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.02
106/275
-6.11
158/275
-7.31
169/274
-3.31
121/271
11.71
40/260
22.79
65/252
11.30
50/226
2.43
0.04
0.89
0.11
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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