元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2025/10/01	債券型 27.73	保守型 0.1	無配息交易說明	0.52 8/21	4.62 17/21	1.94 13/21	2.47 14/21	15.36 13/20	26.97 15/20	-6.08 16/20	2.89	0.01	1.02	0.01	3	4	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2025/09/30	平衡型 13.7285	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.48 194/199	4.64 170/195	7.49 47/189	9.25 34/184	31.24 33/170	49.86 21/154	38.36 34/125	2.26	0.45	0.46	0.31	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2025/09/30	股票型 49.4975	穩健型 0.59	無配息交易說明	0.32 42/51	4.64 28/51	7.54 3/51	20.74 1/51	43.70 5/50	73.42 18/50	62.62 28/49	2.87	-0.24	0.78	0.25	1	1	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2025/09/30	平衡型 8.9571	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.47 194/199	4.64 170/195	7.50 47/189	9.16 34/184	31.15 33/170	49.75 21/154	38.40 34/125	2.26	0.45	0.46	0.31	4	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2025/09/30	股票型 12.09	穩健型 0.83	月配交易說明	0.56 37/51	4.65 29/51	1.73 35/51	7.89 25/51	37.53 12/50	75.51 19/50	85.19 12/49	2.93	0.05	0.82	0.36	3	4	5	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2025/09/30	平衡型 9658.0	穩健型 0.08	月配交易說明	0.01 154/199	4.65 86/195	-1.50 63/189	-5.77 72/184	0 /	0 /	0 /	3.90	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/09/30	債券型 14.38	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 /	4.65 /	0.61 /	2.90 /	10.63 /	22.19 /	3.93 /	3.12	-0.03	0.15	-0.22	3	3	3	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/10/01	股票型 10.5	穩健型 -0.28	季配交易說明	2.03 115/192	4.66 181/190	1.44 174/185	-0.54 170/180	0 /	0 /	0 /	2.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2025/10/01	債券型 20.97	保守型 0.33	月配交易說明	0.65 8/21	4.66 17/21	1.75 13/21	2.21 14/21	15.27 13/20	27.08 15/20	-6.00 16/20	2.95	0.01	1.02	0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2025/10/01	債券型 17.84	保守型 0.11	月配交易說明	0.55 8/21	4.67 17/21	1.97 13/21	2.46 14/21	15.36 13/20	26.97 15/20	-6.05 16/20	2.90	0.01	1.02	0.01	3	3	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2025/09/30	債券型 7.5292	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.99 45/47	4.67 44/47	-1.94 14/47	-6.70 46/47	-0.30 46/47	5.70 42/47	16.89 4/44	2.24	-0.18	0.95	-0.05	5	4	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2025/09/30	平衡型 39.54	穩健型 -0.02	年配交易說明	0.24 186/199	4.69 169/195	0.21 157/189	1.36 151/184	11.77 143/170	24.86 111/154	8.70 109/125	3.01	-0.29	0.80	-0.02	-	-	3	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2025/09/30	債券型 20.44	保守型 0.0	無配息交易說明	0.48 /	4.69 /	1.84 /	2.35 /	15.21 /	25.99 /	-7.82 /	3.00	-0.01	0.98	0.00	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2025/09/30	債券型 32.56	保守型 -0.03	無配息交易說明	0.02 227/260	4.69 153/260	1.34 32/260	1.58 104/257	19.29 34/245	35.29 27/237	0.59 164/214	2.91	0.06	0.87	0.12	2	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 17.2	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.36 146/199	4.71 168/195	4.96 92/189	5.22 95/184	22.80 86/170	35.95 71/154	33.62 49/125	1.84	0.33	0.33	0.35	3	4	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2025/09/30	平衡型 9.0	穩健型 -0.22	月配交易說明	1.35 146/199	4.71 168/195	4.93 92/189	5.13 95/184	22.77 86/170	35.94 71/154	33.49 49/125	1.86	0.33	0.33	0.35	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2025/09/30	股票型 20.22	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.86 102/199	4.71 171/197	4.07 123/197	7.04 93/195	35.25 78/192	42.39 127/187	59.59 73/163	3.53	-0.26	1.00	0.24	3	4	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2025/10/01	債券型 15.33	保守型 0.06	月配交易說明	0.67 145/260	4.71 131/260	1.64 225/260	1.35 230/257	12.60 217/245	19.46 219/237	-9.86 180/214	3.29	0.10	0.63	-0.10	2	2	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2025/09/30	股票型 1987.36	穩健型 0.71	無配息交易說明	-0.14 175/199	4.72 170/197	0.41 160/197	-3.60 169/195	17.32 168/192	28.65 155/187	26.05 139/163	3.12	-1.01	1.01	0.01	1	1	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2025/09/30	股票型 1420.64	穩健型 0.88	無配息交易說明	-0.14 175/199	4.72 170/197	0.41 160/197	-3.60 169/195	17.33 168/192	28.57 155/187	25.99 139/163	3.12	-1.27	1.19	0.09	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲太平洋區全球亞洲太平洋區日本除外新興市場大中華地區非洲巴西金磚四國印度尼西亞中國美國東南亞國協印度越南新加坡亞洲區日本除外歐洲日本拉丁美洲遠東地區(不含日本) 泰國遠東地區(含日本) 香港英國東歐歐元區德國歐洲(英國除外) 韓國北歐五國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信復華投信富邦投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信安聯投信台中銀投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信中國信託投信兆豐投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息