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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004168
美國
美元
2025/06/24
債券型
82.81
保守型
0.06
月配
交易說明
0.47
/
-9.87
/
-6.92
/
-5.56
/
0.44
/
2.27
/
-9.37
/
2.82
-0.06
1.02
-0.20
1
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2025/06/24
債券型
7.348
保守型
0.32
月配
交易說明
0.35
/
-9.87
/
-6.83
/
-4.79
/
3.75
/
9.18
/
-4.41
/
2.75
-0.08
0.91
-0.09
4
4
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
債券型
9.6607
積極型
0.35
無配息
交易說明
0.11
/
-9.87
/
-6.59
/
-4.26
/
4.48
/
3.66
/
-18.35
/
2.51
-0.29
0.70
-0.17
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
債券型
4.9603
積極型
0.35
月配
交易說明
0.11
/
-9.87
/
-6.59
/
-4.26
/
4.47
/
3.56
/
-18.35
/
2.51
-0.29
0.71
-0.17
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
債券型
4.9762
積極型
0.35
月配
交易說明
0.11
/
-9.86
/
-6.60
/
-4.27
/
4.46
/
3.57
/
-18.40
/
2.51
-0.29
0.70
-0.17
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2025/06/24
債券型
14.368
保守型
0.31
無配息
交易說明
0.36
/
-9.86
/
-6.82
/
-4.79
/
3.75
/
9.18
/
-4.45
/
2.75
-0.08
0.91
-0.09
3
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息)
WMF001496
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
1966.17
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.14
/
-9.86
/
-5.17
/
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/
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/
28.86
/
9.13
/
2.62
0.09
1.10
0.06
5
5
3
觀察 申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型
WMF004969
全球
台幣
2025/06/23
債券型
9.3841
保守型
0.87
無配息
交易說明
-0.81
/
-9.86
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0
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0
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0
/
0
0
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0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2025/06/24
債券型
9.283
保守型
0.31
月配
交易說明
0.37
/
-9.85
/
-6.82
/
-4.79
/
3.75
/
9.19
/
-4.41
/
2.75
-0.08
0.91
-0.09
4
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息)
WMF001497
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
47.49
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.13
/
-9.85
/
-5.17
/
0.38
/
19.19
/
28.87
/
9.17
/
2.62
0.09
1.10
0.06
5
5
3
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2025/06/24
股票型
25.34
積極型
-1.97
無配息
交易說明
7.79
/
-9.85
/
-0.73
/
-6.33
/
14.13
/
25.20
/
130.13
/
5.92
-0.33
1.05
-0.08
4
4
1
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/06/24
債券型
14.94
保守型
0.4
月配
交易說明
0.29
/
-9.84
/
-6.70
/
-5.08
/
1.61
/
5.46
/
-6.29
/
2.81
0.03
1.12
-0.15
2
3
3
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元)
WMF004668
全球
美元
2025/06/23
平衡型
9.9141
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.03
/
-9.83
/
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/
-1.95
/
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/
0
/
0
/
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0
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-
-
-
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004667
全球
美元
2025/06/23
平衡型
11.3578
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-0.03
/
-9.83
/
-6.63
/
-1.95
/
9.66
/
0
/
0
/
2.77
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2025/06/24
債券型
33.85
保守型
0.38
無配息
交易說明
0.31
/
-9.81
/
-6.71
/
-5.03
/
1.65
/
5.48
/
-6.27
/
2.80
0.03
1.12
-0.15
2
3
3
觀察 申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)
WMF002732
美國
美元
2025/06/24
股票型
47.04
穩健型
0.9
年配
交易說明
2.23
/
-9.81
/
-8.52
/
-2.86
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/
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/
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/
4.60
-0.47
0.79
0.03
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積
WMF001098
全球
歐元
2025/06/24
股票型
212.5448
穩健型
0.57
無配息
交易說明
0.25
/
-9.79
/
0.55
/
3.67
/
13.01
/
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/
69.97
/
3.73
-0.35
0.65
0.02
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2025/06/24
股票型
349.3758
穩健型
0.44
無配息
交易說明
1.76
/
-9.79
/
-17.03
/
-10.10
/
3.61
/
17.35
/
41.18
/
5.69
-0.26
0.80
-0.05
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2025/06/23
債券型
0.4019
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.47
/
-9.79
/
-6.92
/
-3.99
/
2.13
/
3.53
/
-10.75
/
2.46
-0.32
0.54
-0.17
3
3
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2025/06/23
債券型
11.0614
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
0.46
/
-9.78
/
-7.89
/
-5.67
/
-3.61
/
-3.15
/
-13.10
/
2.72
-0.15
0.17
-0.04
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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