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第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF004126
全球
台幣
2025/06/24
債券型
7.8229
穩健型
-0.29
月配
交易說明
0.28
113/278
-7.39
114/278
-4.74
117/276
-3.41
180/273
4.40
191/262
8.89
178/254
-3.35
181/228
2.09
0.14
0.65
0.07
4
4
4
觀察 申購
台新新興巿場機會股票基金
WMF001667
新興市場
台幣
2025/06/24
股票型
6.01
積極型
1.0
無配息
交易說明
0.67
48/72
-7.40
68/72
-5.65
69/72
-2.44
60/72
14.48
34/69
12.13
57/69
6.18
58/69
3.75
-0.31
1.12
0.03
2
2
2
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
WMF001963
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
18.53
穩健型
0.43
無配息
交易說明
1.65
85/193
-7.40
133/188
-7.86
149/186
-1.91
89/177
22.47
17/165
34.86
10/151
54.93
4/121
2.46
0.30
0.40
0.19
5
5
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF004125
全球
台幣
2025/06/24
債券型
9.459
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
0.28
113/278
-7.40
114/278
-4.74
117/276
-3.41
180/273
4.41
191/262
8.90
178/254
-3.34
181/228
2.09
0.14
0.65
0.07
4
4
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF004124
亞洲太平洋區
澳元
2025/06/25
債券型
7.774
積極型
0.01
月配
交易說明
-0.38
26/51
-7.40
33/51
-3.21
37/51
-7.18
38/51
-2.05
37/51
-3.54
32/51
-11.12
22/47
3.31
-0.28
-0.03
-0.11
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF002341
美國
南非蘭特
2025/06/25
債券型
10.396
保守型
0.29
月配
交易說明
0.46
115/141
-7.41
85/138
-1.08
66/136
-0.61
57/128
16.47
40/119
7.38
35/114
11.45
41/108
3.48
-0.17
0.16
-0.07
5
1
1
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2025/06/25
股票型
28.2833
穩健型
-0.02
年配
交易說明
-1.88
20/32
-7.41
16/32
-2.17
24/31
0.07
16/28
12.15
21/26
38.34
20/26
41.94
14/26
2.98
-0.18
0.97
0.09
2
2
5
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2025/06/25
債券型
781.97
積極型
0.16
月配
交易說明
0.96
/
-7.41
/
-1.00
/
1.57
/
22.11
/
13.80
/
12.25
/
3.25
-0.16
0.16
-0.04
3
1
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003749
新興市場
南非蘭特
2025/06/24
債券型
12.5353
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-0.94
228/278
-7.43
89/278
-1.92
107/276
0.27
102/273
19.69
141/262
7.33
223/254
21.00
162/228
2.49
-0.14
0.09
-0.10
3
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF002140
美國
澳元
2025/06/25
平衡型
7.01
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.12
/
-7.43
/
-3.12
/
-6.09
/
3.89
/
5.13
/
23.42
/
3.46
-0.37
0.35
-0.06
-
-
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2025/06/24
股票型
330.58
穩健型
1.87
無配息
交易說明
2.17
61/77
-7.43
52/75
-9.94
54/72
-3.80
59/72
18.64
54/72
42.94
41/71
85.84
30/68
3.95
0.40
0.89
0.08
3
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2025/06/25
股票型
57.09
穩健型
0.52
無配息
交易說明
2.00
56/77
-7.44
53/75
-9.32
46/72
-1.04
42/72
34.74
24/72
56.58
23/71
116.07
3/68
3.86
-0.13
1.04
0.24
5
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2025/06/24
股票型
141.96
穩健型
1.86
月配
交易說明
2.17
61/77
-7.44
52/75
-9.94
54/72
-3.80
59/72
18.64
54/72
42.93
41/71
85.84
30/68
3.95
0.40
0.89
0.08
3
3
4
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)
WMF004981
全球
日圓
2025/06/25
債券型
952.2
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.67
174/278
-7.44
150/278
-1.08
183/276
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2025/06/24
債券型
8.7637
穩健型
-0.09
年配
交易說明
-0.92
220/278
-7.44
71/278
-1.78
85/276
0.42
82/273
19.15
142/262
7.54
229/254
19.26
173/228
2.53
-0.15
0.15
-0.10
3
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型)
WMF004327
亞洲區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
96.8155
積極型
1.07
無配息
交易說明
0.81
/
-7.44
/
-1.92
/
-3.07
/
10.15
/
5.42
/
0
/
3.38
-0.28
0.81
-0.05
1
2
3
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)
WMF003593
歐洲
人民幣
2025/06/24
平衡型
12.44
穩健型
0.72
月配
交易說明
-0.52
91/193
-7.45
12/188
0.06
2/186
-2.41
12/177
9.75
48/165
12.84
32/151
40.65
25/121
2.38
-0.12
0.54
0.06
4
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2025/06/25
債券型
5.36
積極型
0.37
月配
交易說明
0.44
134/278
-7.45
236/278
-3.01
196/276
-5.51
148/273
6.24
51/262
8.55
44/254
-8.06
121/228
3.52
-0.23
0.28
-0.03
1
1
1
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2025/06/24
股票型
13.16
積極型
0.45
無配息
交易說明
1.15
21/108
-7.45
58/108
-1.05
41/108
1.46
47/108
9.12
55/106
-6.53
64/105
23.22
48/98
4.91
-0.27
0.50
-0.02
5
4
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2025/06/25
債券型
1811.63
積極型
0.16
月配
交易說明
0.08
27/51
-7.46
39/51
-1.23
44/51
0.39
35/51
18.08
18/51
7.54
15/51
7.65
27/47
3.16
-0.16
0.02
-0.08
5
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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