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富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣
WMF003286
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
債券型
3.4476
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.40
8/50
-1.51
7/50
-2.55
7/50
-0.37
4/50
4.32
21/50
15.97
12/50
-34.61
43/46
1.54
-0.02
0.31
0.01
1
1
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2025/07/14
股票型
14.84
積極型
0.61
無配息
交易說明
3.41
24/108
-1.53
62/108
-3.95
66/108
3.92
42/108
-13.52
94/106
-26.57
98/105
-30.13
88/98
7.92
-1.16
0.63
-0.18
2
3
1
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
5.0739
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.04
110/275
-1.53
26/275
-2.67
46/274
-1.35
49/271
7.04
114/260
15.29
118/252
1.64
131/226
1.21
0.03
0.57
0.16
2
2
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
10.996
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.04
110/275
-1.53
26/275
-2.67
46/274
-1.35
49/271
7.04
114/260
15.29
118/252
1.64
131/226
1.21
0.03
0.57
0.16
2
2
4
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2025/07/14
債券型
13.7189
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-0.05
113/275
-1.54
27/275
-2.59
45/274
-1.67
60/271
4.46
171/260
6.36
201/252
-1.43
158/226
1.43
0.11
0.51
0.07
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003897
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
131.863
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.70
149/195
-1.54
156/190
-2.65
129/187
-6.80
56/179
6.82
44/166
17.32
54/152
15.78
29/122
2.86
0.12
0.25
0.18
2
2
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣
WMF003285
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
債券型
6.6957
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.39
8/50
-1.56
7/50
-2.58
7/50
-0.39
4/50
5.20
21/50
19.11
12/50
-31.13
43/46
1.55
0.07
0.28
0.02
2
1
1
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004735
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
10.0107
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.02
116/195
-1.59
135/190
-6.33
121/187
-4.44
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10.53
85/166
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/
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/
2.16
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣)
WMF004734
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
10.0098
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.02
116/195
-1.59
135/190
-6.33
121/187
-4.44
103/179
10.52
85/166
0
/
0
/
2.16
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型)
WMF004811
全球
美元
2025/07/15
股票型
390.84
穩健型
-0.93
無配息
交易說明
-1.1
190/196
-1.59
157/196
-6.14
141/196
-6.18
142/193
0
/
0
/
0
/
3.14
0
0
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-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2025/07/15
債券型
108.4312
積極型
0.11
月配
交易說明
0.87
/
-1.59
/
-1.37
/
-6.14
/
4.56
/
24.65
/
-0.86
/
3.45
0.24
0.32
0.17
2
2
1
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元)
WMF004948
美國
美元
2025/07/14
平衡型
0.4403
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.13
93/195
-1.60
62/190
-7.89
83/187
-5.05
60/179
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46/166
26.47
79/152
34.18
45/122
2.20
0.12
0.44
0.13
4
5
4
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣)
WMF004738
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
10.6155
穩健型
0.05
月配
交易說明
1.13
116/195
-1.60
135/190
-4.68
121/187
-9.26
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3.99
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/
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/
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0
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-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004739
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
10.6154
穩健型
0.05
月配
交易說明
1.13
116/195
-1.60
135/190
-4.68
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3.99
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-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004736
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
11.1265
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.01
116/195
-1.61
135/190
-6.35
121/187
-4.46
103/179
10.52
85/166
0
/
0
/
2.16
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0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣)
WMF004733
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
11.1266
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.01
116/195
-1.61
135/190
-6.35
121/187
-4.46
103/179
10.52
85/166
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/
0
/
2.16
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2025/07/15
平衡型
69.8811
穩健型
0.3
季配
交易說明
1.06
/
-1.61
/
5.88
/
0.92
/
11.53
/
34.46
/
15.96
/
2.74
0.11
0.58
0.12
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積
WMF001086
日本
日圓
2025/07/15
股票型
1576.2259
積極型
0.59
無配息
交易說明
-2.39
25/32
-1.61
18/32
-3.22
26/32
-6.15
19/28
4.28
24/27
22.67
24/26
15.07
22/26
3.74
-0.36
0.89
0.29
1
1
5
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣)
WMF004737
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
11.6827
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.13
116/195
-1.62
135/190
-4.71
121/187
-9.30
103/179
3.97
85/166
0
/
0
/
3.05
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004740
全球
澳元
2025/07/14
平衡型
11.6822
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.12
116/195
-1.62
135/190
-4.71
121/187
-9.30
103/179
3.96
85/166
0
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觀察 申購
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