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安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型)
WMF005034
北美地區
美元
2025/06/18
平衡型
9.6648
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-1.28
156/190
-7.13
124/188
-9.17
164/186
-3.70
93/177
0
/
0
/
0
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2.45
0
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-
-
-
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價
WMF004251
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
6.6179
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-0.53
64/190
-7.13
63/188
-7.88
110/186
-7.00
124/177
7.89
83/164
13.02
64/150
22.19
51/121
2.45
-0.17
0.55
0.05
2
3
2
觀察 申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型)
WMF005032
北美地區
美元
2025/06/18
平衡型
10.7953
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-1.28
156/190
-7.13
124/188
-9.16
164/186
-3.69
93/177
0
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0
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0
/
2.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
WMF001963
全球
台幣
2025/06/17
平衡型
18.36
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
-0.49
90/190
-7.13
132/188
-7.23
132/186
-3.16
102/177
21.03
14/164
37.73
8/150
53.13
5/121
2.46
0.30
0.40
0.19
5
5
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2025/06/18
債券型
7.5305
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.19
6/51
-7.13
15/51
-5.62
20/51
-1.62
11/51
-4.98
50/51
5.10
33/51
8.61
6/47
2.38
-0.22
0.94
-0.11
5
4
3
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型人民幣計價(後收型)
WMF004255
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
9.4431
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-0.53
64/190
-7.13
63/188
-7.90
110/186
-7.01
124/177
7.91
83/164
13.18
64/150
22.38
51/121
2.45
-0.17
0.54
0.05
2
3
2
觀察 申購
元大全球不動產證券化基金(A)
WMF000512
全球
台幣
2025/06/17
股票型
14.84
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-1.07
116/196
-7.13
150/196
-5.12
98/196
-3.64
137/193
9.93
137/191
20.06
144/181
19.97
140/160
3.01
-0.01
0.69
0.05
4
4
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2025/06/18
債券型
8.8235
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.17
6/51
-7.14
15/51
-6.06
20/51
-1.76
11/51
-5.06
50/51
5.04
33/51
8.67
6/47
2.30
-0.19
0.90
0.08
5
5
3
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001689
全球
澳元
2025/06/18
股票型
338.89
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.76
154/196
-7.14
162/196
-1.71
51/196
-2.16
39/193
8.96
77/191
25.72
71/181
51.82
23/160
3.66
-0.63
0.79
0.06
1
2
2
觀察 申購
元大全球不動產證券化基金(B)
WMF000513
全球
台幣
2025/06/17
股票型
8.88
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-1.14
116/196
-7.14
150/196
-5.15
98/196
-3.62
137/193
9.93
137/191
20.00
144/181
19.97
140/160
3.02
-0.02
0.69
0.05
4
4
4
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型人民幣計價
WMF004250
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
13.8351
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
-0.54
64/190
-7.15
63/188
-7.90
110/186
-7.02
124/177
7.89
83/164
13.09
64/150
22.27
51/121
2.45
-0.17
0.55
0.05
2
3
2
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2025/06/18
債券型
9.2
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.76
190/279
-7.15
202/279
-3.45
178/277
-4.99
149/274
3.12
71/263
7.50
75/255
-6.65
121/228
3.20
-0.10
-0.03
-0.04
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元
WMF003489
新興市場
美元
2025/06/18
股票型
59.65
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-0.70
52/72
-7.16
50/72
2.11
26/72
-3.29
61/72
14.09
24/69
22.23
30/69
50.63
10/69
2.61
-0.24
1.0
-0.03
3
3
3
觀察 申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR
WMF001363
歐元區
歐元
2025/06/18
股票型
16.86
穩健型
-0.41
年配
交易說明
-1.02
43/51
-7.17
40/51
8.89
16/51
8.17
15/51
29.60
9/50
83.72
1/50
92.24
4/49
3.30
-0.02
1.00
0.21
5
5
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/18
平衡型
9.84
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.03
20/190
-7.17
133/188
-5.11
89/186
-4.09
114/177
-3.05
157/164
-2.19
145/150
-2.96
112/121
2.38
-0.55
0.48
-0.09
1
1
1
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2025/06/17
股票型
10.46
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-1.98
163/196
-7.17
148/196
0.34
31/196
6.33
28/193
15.97
98/191
0
/
0
/
3.73
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2025/06/17
股票型
10.47
穩健型
-0.38
月配
交易說明
-1.88
163/196
-7.17
148/196
0.43
31/196
6.43
28/193
16.08
98/191
0
/
0
/
3.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2025/06/18
平衡型
20.86
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.92
/
-7.18
/
-5.63
/
-1.94
/
18.08
/
27.42
/
26.80
/
2.23
-0.01
0.78
0.05
3
3
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2025/06/17
平衡型
266.87
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.64
/
-7.18
/
-5.86
/
-1.91
/
12.13
/
26.44
/
36.52
/
2.25
-0.29
0.89
0.01
5
5
3
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-美元
WMF001964
全球
美元
2025/06/17
平衡型
18.68
穩健型
-0.63
無配息
交易說明
-0.36
90/190
-7.18
132/188
-7.27
132/186
-3.14
102/177
20.98
14/164
37.55
8/150
53.23
5/121
2.50
0.06
0.50
0.07
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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