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野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2025/07/14
股票型
5.26
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-3.84
105/108
-1.13
60/108
3.34
37/108
-10.09
77/108
-11.75
93/106
20.37
48/105
5.62
51/98
4.80
-0.12
0.96
0.08
4
5
1
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
WMF002519
全球
人民幣
2025/07/14
股票型
12.19
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.49
147/196
-1.13
159/196
-0.73
52/196
-4.44
114/193
5.51
130/191
12.40
135/182
44.24
66/160
3.21
-0.59
0.66
0.12
1
1
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2025/07/14
債券型
5.8451
積極型
0.06
月配
交易說明
0.15
83/275
-1.14
77/275
-3.46
97/274
-1.78
123/271
10.30
168/260
16.20
159/252
9.51
176/226
2.86
-0.06
0.14
-0.03
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2025/07/15
股票型
126.1262
積極型
0.73
無配息
交易說明
-0.80
/
-1.14
/
2.52
/
-4.40
/
0.36
/
8.78
/
-3.00
/
4.45
-0.55
1.06
-0.07
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2025/07/14
股票型
9.124
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.57
28/36
-1.15
29/36
-5.28
29/36
-8.45
32/36
-9.12
32/36
-31.13
32/36
-43.58
32/36
3.34
-1.57
0.50
-0.33
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2025/07/14
股票型
8.2751
積極型
0.07
無配息
交易說明
1.57
28/36
-1.15
29/36
-5.28
29/36
-8.46
32/36
-9.12
32/36
-31.13
32/36
-43.58
32/36
3.34
-1.57
0.50
-0.33
1
1
1
觀察 申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型
WMF003313
全球
台幣
2025/07/14
平衡型
9.2
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.32
89/195
-1.15
126/190
-6.84
139/187
-5.74
130/179
11.58
75/166
23.04
70/152
28.71
35/122
2.17
0.16
0.42
0.21
4
4
4
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣)
WMF003574
全球
台幣
2025/07/14
債券型
5.24
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.01
100/275
-1.15
23/275
-0.81
27/274
-1.04
37/271
2.72
210/260
3.83
218/252
-2.23
161/226
1.53
0.05
0.60
0.02
3
3
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)
WMF000860
全球
歐元
2025/07/15
平衡型
116.97
穩健型
0.03
季配
交易說明
1.08
112/195
-1.15
128/190
3.31
7/187
0.16
23/179
11.44
77/166
30.49
34/152
18.99
66/122
2.46
-0.05
0.80
0.07
5
4
2
觀察 申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
130.15
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-0.48
31/51
-1.15
45/51
3.96
41/51
-1.49
36/51
16.52
29/50
52.55
28/50
48.51
31/49
3.07
-0.23
1.02
0.18
2
2
4
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元
WMF000971
全球
歐元
2025/07/15
股票型
2000.7
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.00
151/196
-1.16
152/196
-3.84
89/196
-5.13
136/193
1.40
169/191
23.94
140/182
31.16
118/160
3.43
-0.94
1.17
0.02
1
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
6.95
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.80
112/195
-1.16
128/190
-3.97
7/187
-9.59
23/179
1.51
77/166
7.64
34/152
6.52
66/122
3.16
-0.27
0.51
0.03
1
1
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2025/07/15
債券型
64.53
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-0.26
71/143
-1.16
67/140
-2.83
67/139
0.02
31/130
19.87
6/120
32.23
1/115
48.05
1/109
2.49
0.33
-0.06
0.40
5
3
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2025/07/14
股票型
6.3126
穩健型
0.52
月配
交易說明
-0.27
170/196
-1.16
155/196
-8.14
174/196
-11.44
182/193
1.36
171/191
2.82
171/182
-0.81
157/160
3.22
-0.55
0.77
-0.05
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2025/07/14
股票型
9.9632
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-0.27
170/196
-1.16
155/196
-8.14
174/196
-11.44
182/193
1.36
171/191
2.82
171/182
-0.80
157/160
3.22
-0.55
0.77
-0.05
1
1
2
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
WMF003998
北美地區
新西蘭元
2025/07/15
平衡型
6.9398
穩健型
-0.35
月配
交易說明
0.53
46/195
-1.16
132/190
-2.94
156/187
-6.09
77/179
5.45
51/166
25.75
25/152
23.48
13/122
3.38
0.27
0.32
0.15
-
-
1
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2025/07/15
股票型
28.2582
穩健型
0.05
年配
交易說明
-1.46
17/32
-1.17
15/32
-2.15
24/32
-5.87
20/28
12.34
19/27
38.74
20/26
38.23
12/26
3.02
-0.13
0.95
0.17
2
2
5
觀察 申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2025/07/15
股票型
79.6
穩健型
0.78
年配
交易說明
0.40
/
-1.18
/
-1.94
/
2.41
/
26.78
/
49.14
/
66.22
/
2.73
0.01
0.73
0.23
3
3
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
WMF001970
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
平衡型
8.3527
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.91
/
-1.19
/
-4.99
/
-5.96
/
11.75
/
15.54
/
16.55
/
2.13
-0.14
0.80
0.00
4
3
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
WMF001969
亞洲太平洋區
美元
2025/07/15
平衡型
17.5716
穩健型
0.27
無配息
交易說明
1.91
/
-1.19
/
-4.99
/
-5.96
/
11.75
/
15.54
/
16.55
/
2.13
-0.14
0.80
0.00
4
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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