元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2026/04/02	債券型 5.54	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.76 /	1.15 /	5.97 /	3.03 /	13.58 /	32.41 /	33.06 /	2.38	-0.04	0.97	0.20	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2026/04/02	債券型 6.7	穩健型 0.44	年配交易說明	-1.88 /	1.15 /	7.13 /	9.27 /	12.22 /	20.93 /	12.27 /	2.68	0.20	0.91	-0.02	3	3	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2026/04/02	債券型 8.71	穩健型 0.0	月配交易說明	0.29 /	1.15 /	5.15 /	1.41 /	11.36 /	30.28 /	27.53 /	2.49	-0.09	0.91	0.16	1	1	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 8.57	穩健型 0.82	月配交易說明	-2.78 /	1.14 /	7.64 /	10.58 /	16.48 /	28.16 /	20.69 /	2.93	-0.01	0.39	0.18	2	3	2	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.5217	穩健型 0.81	月配交易說明	-2.11 /	1.14 /	7.17 /	9.71 /	15.38 /	0 /	0 /	2.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.5218	穩健型 0.81	無配息交易說明	-2.11 /	1.14 /	7.17 /	9.71 /	15.38 /	0 /	0 /	2.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.9817	穩健型 0.5	月配交易說明	-0.63 /	1.14 /	5.87 /	2.03 /	11.55 /	28.93 /	26.02 /	2.70	0.29	0.45	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.7534	穩健型 0.5	無配息交易說明	-0.63 /	1.14 /	5.87 /	2.02 /	11.54 /	28.92 /	26.02 /	2.70	0.29	0.45	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.3284	穩健型 0.5	月配交易說明	-0.63 /	1.14 /	5.87 /	2.03 /	11.55 /	28.93 /	26.02 /	2.70	0.29	0.45	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 4.9554	積極型 -0.31	月配交易說明	-0.27 /	1.14 /	4.91 /	0.01 /	9.32 /	19.33 /	-8.45 /	2.75	-0.03	0.70	-0.02	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 9.9663	積極型 -0.31	無配息交易說明	-0.27 /	1.14 /	4.91 /	0.01 /	9.32 /	19.33 /	-8.39 /	2.75	-0.03	0.70	-0.02	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 4.8999	積極型 -0.31	月配交易說明	-0.27 /	1.14 /	4.91 /	0.01 /	9.30 /	19.32 /	-8.46 /	2.75	-0.03	0.70	-0.02	2	2	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003501 全球	歐元 2026/04/02	債券型 17.01	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.61 /	1.14 /	5.64 /	2.01 /	12.61 /	32.24 /	8.22 56/187	2.60	-0.17	1.26	0.10	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2026/04/02	債券型 32.9	積極型 0.39	無配息交易說明	-0.81 /	1.14 /	7.67 /	5.26 /	19.03 /	39.49 /	6.53 78/187	3.08	0.05	1.06	0.16	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2026/04/02	債券型 49.25	穩健型 -0.12	月配交易說明	-1.29 /	1.13 /	8.20 /	7.95 /	22.08 /	47.62 /	30.01 /	3.11	0.20	1.09	0.26	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣) WMF003583 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 14.01	穩健型 0.86	月配交易說明	-2.77 /	1.13 /	7.61 /	10.53 /	16.48 /	28.07 /	20.70 /	2.92	-0.01	0.39	0.18	2	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.4378	穩健型 -0.15	月配交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.26 /	18.83 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2026/04/02	債券型 11.2818	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.25 /	18.78 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.8688	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.25 /	17.90 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2026/04/02	債券型 8.1781	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.25 /	18.83 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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