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安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001709
歐洲
美元
2025/10/16
債券型
10.7523
穩健型
-0.2
月配
交易說明
1.26
18/22
5.76
16/22
0.39
3/22
1.73
7/22
14.26
7/21
32.56
6/21
36.67
3/21
2.43
0.24
0.29
0.42
4
3
5
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001710
歐洲
美元
2025/10/16
債券型
24.3642
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
1.26
18/22
5.76
16/22
0.40
3/22
1.74
7/22
14.22
7/21
32.46
6/21
36.48
3/21
2.43
0.24
0.29
0.42
3
2
5
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價
WMF003221
亞洲太平洋區
台幣
2025/10/15
債券型
10.5198
積極型
0.13
無配息
交易說明
1.31
31/47
5.75
35/47
3.05
15/47
-0.33
34/47
20.16
9/47
30.90
9/47
16.68
4/44
1.71
0.37
0.49
0.24
5
5
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型
WMF003405
全球
台幣
2025/10/15
債券型
10.8178
保守型
-0.1
無配息
交易說明
0.80
186/260
5.75
182/258
2.86
64/258
0.31
167/255
11.67
130/246
17.19
147/236
-0.97
175/212
1.65
0.18
0.55
0.15
2
3
4
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001623
全球
歐元
2025/10/16
債券型
23.28
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.41
183/260
5.75
155/258
1.80
145/258
5.21
139/255
21.49
105/246
38.43
90/236
15.57
17/212
2.84
0.27
0.22
0.24
2
2
2
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003498
全球
美元
2025/10/15
債券型
10.53
保守型
0.0
月配
交易說明
1.53
/
5.75
/
-3.80
/
-1.17
/
4.17
/
8.79
/
14.49
/
2.58
-0.05
0.15
-0.12
3
2
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004075
全球
台幣
2025/10/15
債券型
10.3582
保守型
-0.1
無配息
交易說明
0.80
186/260
5.74
182/258
2.89
64/258
0.33
167/255
11.71
130/246
17.2
147/236
-0.66
175/212
1.64
0.18
0.55
0.16
2
3
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
11.99
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-0.58
195/199
5.74
177/195
2.22
170/190
-3.47
174/184
9.32
156/170
14.55
140/155
10.94
104/126
2.08
-0.15
0.42
0.08
3
4
5
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003669
歐元區
澳元
2025/10/15
債券型
10.78
穩健型
0.46
月配
交易說明
-0.85
/
5.74
/
1.72
/
-1.97
/
17.74
/
33.84
/
15.12
/
2.62
0.40
0.07
0.39
1
1
2
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD
WMF002182
全球
澳元
2025/10/15
債券型
5.1298
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.33
231/260
5.73
236/258
-0.06
110/258
-2.00
162/255
12.74
127/246
24.55
121/236
12.54
82/212
2.34
-0.07
0.62
0.22
3
3
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
12.0
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.58
195/199
5.73
177/195
2.22
170/190
-3.38
174/184
9.30
156/170
14.63
140/155
10.92
104/126
2.07
-0.15
0.42
0.08
3
4
5
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2025/10/15
債券型
6.6344
積極型
0.13
月配
交易說明
1.29
31/47
5.73
35/47
3.04
15/47
-0.36
34/47
20.11
9/47
30.90
9/47
16.55
4/44
1.71
0.37
0.49
0.24
5
5
3
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD
WMF002181
全球
澳元
2025/10/15
債券型
12.6123
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.32
231/260
5.73
236/258
-0.07
110/258
-1.99
162/255
12.77
127/246
24.59
121/236
13.19
82/212
2.34
-0.07
0.62
0.22
3
3
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004076
全球
台幣
2025/10/15
債券型
7.4
保守型
-0.1
月配
交易說明
0.79
186/260
5.73
182/258
2.89
64/258
0.33
167/255
11.70
130/246
17.20
147/236
-0.68
175/212
1.64
0.18
0.55
0.16
2
3
4
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2025/10/16
股票型
13.06
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-0.58
152/200
5.72
169/198
6.55
156/197
8.25
122/195
38.68
112/192
69.09
99/187
50.96
52/164
2.47
0.33
0.53
0.36
3
3
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2025/10/16
債券型
19.0
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.58
188/260
5.71
154/258
2.46
119/258
5.88
95/255
24.02
71/246
43.72
62/236
15.43
20/212
2.71
0.34
0.28
0.32
3
2
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2025/10/15
債券型
12.49
保守型
0.24
年配
交易說明
0.83
7/22
5.71
7/22
-2.19
21/22
1.34
20/22
17.06
13/21
29.77
14/21
-6.78
18/21
3.05
0.02
1.26
0.01
3
4
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
WMF001125
歐洲
美元
2025/10/16
債券型
32.62
保守型
0.27
無配息
交易說明
1.13
2/22
5.70
3/22
-0.94
15/22
3.45
13/22
16.06
14/21
29.15
16/21
-5.58
16/21
2.95
0.01
1.02
0.13
3
3
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型
WMF003406
全球
台幣
2025/10/15
債券型
7.5421
保守型
-0.09
月配
交易說明
0.78
186/260
5.70
182/258
2.88
64/258
0.32
167/255
11.70
130/246
17.17
147/236
-0.81
175/212
1.64
0.18
0.55
0.16
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2025/10/16
債券型
22.2724
保守型
0.07
無配息
交易說明
0.62
/
5.70
/
0.22
/
5.32
/
21.28
/
40.11
/
5.69
/
2.73
0.06
1.08
0.23
3
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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