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野村全球金融收益基金-人民幣累積型
WMF003409
全球
人民幣
2025/09/19
債券型
11.5648
保守型
-0.06
無配息
交易說明
2.35
136/264
6.19
150/264
-4.03
63/264
-4.07
179/261
8.48
149/249
6.47
179/241
-1.32
178/218
2.57
0.00
0.68
0.06
2
2
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2025/09/22
債券型
179.32
保守型
-0.08
無配息
交易說明
2.16
103/264
6.18
168/264
1.13
214/264
0.58
225/261
12.90
180/249
18.53
197/241
-7.53
148/218
3.29
0.11
0.64
-0.12
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003501
全球
歐元
2025/09/19
債券型
16.71
穩健型
0.3
無配息
交易說明
1.68
/
6.17
/
-3.36
/
1.36
/
14.63
/
26.35
/
8.22
56/187
2.58
-0.17
1.24
0.01
4
4
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003990
全球
人民幣
2025/09/19
平衡型
6.6888
穩健型
-0.06
月配
交易說明
2.31
178/196
6.16
180/194
-4.43
162/188
-3.66
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5.70
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6.60
130/153
10.94
95/124
2.47
-0.06
0.22
0.10
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2025/09/19
平衡型
6.688
穩健型
-0.06
月配
交易說明
2.31
178/196
6.16
180/194
-4.43
162/188
-3.66
148/183
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10.94
95/124
2.47
-0.06
0.22
0.10
1
1
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2025/09/19
債券型
9.22
穩健型
0.1
月配
交易說明
3.12
138/144
6.16
134/143
-1.99
110/140
-3.52
28/133
10.80
43/122
17.64
6/116
19.65
1/110
3.03
0.28
-0.16
0.32
2
1
2
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)
WMF003599
全球
人民幣
2025/09/19
債券型
18.75
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.46
163/264
6.15
166/264
-3.70
34/264
-2.41
42/261
10.72
74/249
13.70
78/241
14.59
48/218
2.43
-0.33
0.83
0.18
3
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2025/09/19
平衡型
12.427
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.31
178/196
6.15
180/194
-4.45
162/188
-3.69
148/183
5.69
150/168
6.60
130/153
10.95
95/124
2.47
-0.06
0.22
0.10
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣)
WMF003332
全球
人民幣
2025/09/19
平衡型
12.4234
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.31
178/196
6.15
180/194
-4.45
162/188
-3.69
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5.67
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6.58
130/153
10.93
95/124
2.47
-0.06
0.22
0.10
1
1
5
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
WMF003610
美國
人民幣
2025/09/19
債券型
11.25
穩健型
0.08
月配
交易說明
2.73
126/144
6.14
130/143
-3.58
1/140
-1.96
1/133
8.89
41/122
10.79
25/116
14.17
25/110
2.37
-0.15
0.59
0.15
1
1
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
WMF003009
全球
美元
2025/09/18
債券型
8.1577
穩健型
-0.07
月配
交易說明
1.98
133/264
6.14
148/264
-4.05
71/264
-0.15
113/261
11.38
138/249
18.57
157/241
19.03
144/218
2.63
0.23
0.35
0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2025/09/18
債券型
8.5194
穩健型
-0.07
月配
交易說明
1.98
133/264
6.14
148/264
-4.05
71/264
-0.15
113/261
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18.57
157/241
19.02
144/218
2.63
0.23
0.35
0.15
5
5
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型
WMF003410
全球
人民幣
2025/09/19
債券型
8.2109
保守型
-0.04
月配
交易說明
2.31
136/264
6.14
150/264
-4.10
63/264
-4.04
179/261
8.35
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2.57
0.00
0.68
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2
2
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
WMF003043
全球
美元
2025/09/18
債券型
12.6725
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
1.98
133/264
6.14
148/264
-4.05
71/264
-0.15
113/261
11.37
138/249
18.57
157/241
19.02
144/218
2.63
0.23
0.35
0.15
5
5
4
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險)
WMF005023
全球
美元
2025/09/19
股票型
10.6
穩健型
-0.37
月配
交易說明
0.09
161/199
6.14
143/197
-3.45
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4.90
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-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2025/09/22
債券型
15.5784
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.64
/
6.14
/
-2.55
/
1.88
/
15.68
/
27.62
/
33.20
/
2.50
-0.01
0.79
0.21
5
5
5
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003384
美國
美元
2025/09/22
債券型
16.5153
穩健型
0.01
無配息
交易說明
2.14
81/144
6.14
66/143
-3.35
18/140
0.95
9/133
13.06
12/122
23.31
7/116
26.08
14/110
2.45
-0.12
1.01
0.13
3
4
4
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF003387
美國
美元
2025/09/22
債券型
5.8506
穩健型
0.01
月配
交易說明
2.14
81/144
6.14
66/143
-3.36
18/140
0.95
9/133
13.05
12/122
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26.08
14/110
2.45
-0.12
1.01
0.13
3
4
4
觀察 申購
PGIM保德信全球基礎建設基金
WMF000019
全球
台幣
2025/09/19
股票型
19.73
穩健型
0.35
無配息
交易說明
0.15
166/199
6.13
154/197
2.55
113/197
5.34
101/195
26.15
101/192
25.99
140/187
53.30
84/163
3.60
-0.24
0.98
0.16
4
4
4
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF003625
全球
美元
2025/09/19
股票型
11.18
穩健型
-0.35
月配
交易說明
0.16
161/199
6.13
143/197
-3.52
128/197
5.04
93/195
26.12
79/192
47.22
56/187
76.40
56/163
2.66
0.20
0.52
0.32
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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