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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/06/20
股票型
175.3561
積極型
-0.9
無配息
交易說明
12.88
1/195
13.78
2/195
59.16
1/195
64.82
2/192
88.79
1/190
110.18
3/180
60.10
15/159
10.48
0.47
1.28
0.12
3
3
1
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
13.86
穩健型
-0.85
年配
交易說明
12.87
1/153
11.43
1/148
1.22
3/146
-6.25
49/142
29.48
61/130
52.08
68/119
60.37
95/105
8.14
-0.41
1.13
0.07
2
1
1
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
129.49
積極型
-0.87
無配息
交易說明
11.39
3/153
10.94
2/148
1.47
2/146
-4.32
29/142
49.39
6/130
120.30
1/119
152.71
10/105
8.16
0.48
1.30
0.19
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/06/20
股票型
225.5686
積極型
-0.89
無配息
交易說明
10.78
1/195
8.19
2/195
45.92
1/195
57.62
2/192
88.33
1/190
112.18
3/180
77.62
15/159
8.90
0.70
1.09
0.14
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/06/20
股票型
211.0894
積極型
-0.89
無配息
交易說明
10.70
1/195
7.93
2/195
45.22
1/195
56.08
2/192
84.64
1/190
105.96
3/180
68.98
15/159
8.90
0.61
1.09
0.13
4
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2025/06/20
股票型
28.34
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
2.97
36/49
7.72
13/48
4.17
25/47
6.20
14/43
51.68
7/42
115.54
3/41
79.48
15/33
3.36
-0.02
0.95
0.18
4
3
2
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2025/06/18
商品期貨型
13.21
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.32
14/31
7.57
5/31
21.98
6/31
31.05
6/31
49.60
5/31
53.07
6/30
48.59
22/28
3.79
-0.25
0.85
0.27
-
-
5
觀察 申購
野村e科技證券投資信託基金
WMF000033
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
71.69
積極型
-0.73
無配息
交易說明
11.61
2/38
7.38
1/38
-0.44
6/38
-0.73
4/38
37.71
14/35
108.34
4/32
184.26
6/25
8.23
0.10
0.90
0.14
5
3
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/06/20
股票型
15.92
積極型
1.01
無配息
交易說明
8.93
5/31
7.34
6/31
40.70
3/31
39.31
3/31
53.02
3/31
55.03
3/30
27.67
17/28
8.63
-0.23
1.03
0.09
1
1
1
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2025/06/20
股票型
82.72
穩健型
0.23
無配息
交易說明
1.06
19/195
7.31
3/195
-0.43
38/195
16.23
4/192
32.39
25/190
49.85
47/180
25.72
128/159
6.27
-0.23
0.99
0.06
3
2
2
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
25.78
穩健型
-0.73
無配息
交易說明
9.47
6/153
6.84
3/148
-1.15
29/146
-7.07
60/142
27.94
67/130
52.36
67/119
92.53
70/105
7.31
-0.08
0.92
0.12
2
2
3
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
39.63
積極型
-0.75
無配息
交易說明
11.26
3/38
6.82
2/38
-1.10
7/38
-1.07
5/38
41.08
9/35
114.68
2/32
198.19
5/25
8.11
0.20
0.90
0.16
5
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/06/18
股票型
16.26
穩健型
1.68
無配息
交易說明
9.03
1/49
6.49
4/48
-0.40
9/47
-1.46
6/43
42.83
2/42
59.94
11/41
31.27
24/33
7.64
-1.42
1.23
0.08
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/06/18
股票型
16.26
穩健型
1.68
無配息
交易說明
9.03
1/49
6.49
4/48
-0.40
9/47
-1.46
6/43
42.83
2/42
59.94
11/41
31.27
24/33
7.62
-1.42
1.23
0.08
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/06/20
股票型
52.53
積極型
0.57
無配息
交易說明
8.29
5/31
6.32
6/31
38.29
3/31
47.95
3/31
69.16
3/31
83.31
3/30
55.51
17/28
7.62
0.40
0.94
0.14
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/06/20
股票型
60.51
積極型
0.98
無配息
交易說明
8.08
5/31
6.10
6/31
37.83
3/31
47.37
3/31
68.33
3/31
82.96
3/30
54.41
17/28
7.57
0.39
0.95
0.12
1
2
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/06/19
股票型
80.36
積極型
-0.79
無配息
交易說明
12.84
3/108
6.06
3/108
20.23
6/108
-0.28
49/108
7.92
50/106
16.69
48/105
49.66
36/98
4.60
0.03
1.00
-0.08
5
5
1
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
143.31
積極型
-0.36
無配息
交易說明
9.41
5/38
6.04
3/38
-2.37
10/38
-2.72
7/38
38.72
11/35
75.60
13/32
116.02
15/25
8.26
-0.35
0.95
0.11
3
4
1
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
101.85
穩健型
-1.17
無配息
交易說明
9.26
8/153
5.85
4/148
-1.83
43/146
-5.42
38/142
32.60
42/130
70.03
26/119
129.55
31/105
7.11
-0.18
1.15
0.11
4
5
1
觀察 申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004925
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
10.57
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.54
52/192
5.59
35/188
-0.38
133/186
0
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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